COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 1: Organi istituzionali TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 1 1 1 2 CAP 4020/1 VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI U.1.02.01.01.001 6.891,44 competenza 55.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 040200001 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 66.891,44 1 1 1 2 CAP 24860/2 IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE U.1.02.01.01.001 14,00 competenza 50,00 50,00 50,00 50,00 248600002 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 64,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.905,44 competenza 55.050,00 60.050,00 60.050,00 60.050,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 66.955,44 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 1 1 1 3 CAP 100/1 SPESE RAPPRESENTANZA CERIMONIE U.1.03.01.01.000 2.000,00 competenza 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 001000001 CONVEGNI / PUBBL di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 4.000,00 1 1 1 3 CAP 100/2 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' GEMELLAGGIO U.1.03.02.02.000 395,56 competenza 20.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 001000002 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.395,56 1 1 1 3 CAP 100/3 SPESE RAPPRESENTANZA CERIMONIE U.1.03.01.02.000 610,00 competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 001000003 CONVEGNI / BENI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 4.610,00 1 1 1 3 CAP 140/0 SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE DI U.1.03.01.02.002 2.318,23 competenza 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 001400000 RAPPRESENTANZA di cui già imp. 3.000,00 2.750,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 5.818,23 1 1 1 3 CAP 190/0 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO U.1.03.01.02.009 744,84 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 001900000 COMUNALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 1.744,84 Pagina 1 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 1 1 3 CAP 200/0 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI U.1.03.02.01.001 19.147,00 competenza 229.764,00 229.764,00 229.764,00 229.764,00 002000000 COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 248.911,00 1 1 1 3 CAP 200/1 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI U.1.03.02.01.001 30.602,00 competenza 367.224,00 405.211,03 405.211,03 405.211,03 002000001 COMUNALI / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 435.813,03 1 1 1 3 CAP 200/102 INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO / CS U.1.03.02.01.001 0,00 competenza 0,00 5.492,00 5.492,00 5.492,00 002000102 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.492,00 1 1 1 3 CAP 220/100 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI U.1.03.02.01.001 6.584,35 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 002200100 COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 16.584,35 1 1 1 3 CAP 220/200 GETTONI PRESENZA COMMISSIONI U.1.03.02.01.001 6.551,82 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 002200200 PERMANENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 16.551,82 1 1 1 3 CAP 220/300 GETTONI PRESENZA COMMISSIONI U.1.03.02.01.000 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 002200300 Resp. proc.: EDILIZIA PRIVATA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 1 1 1 3 CAP 240/0 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI U.1.03.02.02.000 2.500,00 competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 002400000 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 1 1 1 3 CAP 920/100 SPESE PORTAVOCE SINDACO E GIUNTA U.1.03.02.11.999 5.756,00 competenza 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 009200100 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui già imp. 23.000,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 28.756,00 1 1 1 3 CAP 1040/1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E U.1.03.02.99.000 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 010400001 MANIFESTAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 2.000,00 1 1 1 3 CAP 1140/0 COMPENSO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI U.1.03.02.01.008 36.484,65 competenza 65.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 011400000 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 96.484,65 Pagina 2 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 1 1 3 CAP 3410/12 SPESE FUNZIONAMENTO / ORGANIZZAZIONE U.1.03.02.13.000 0,00 competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 034100012 QUARTIERI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 1.500,00 1 1 1 3 CAP 20020/1 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE U.1.03.02.09.000 831,43 competenza 1.291,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 200200001 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA di cui già imp. 988,00 265,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 1.931,43 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 114.525,88 competenza 741.779,00 769.067,03 769.067,03 769.067,03 di cui già imp. 26.988,00 3.015,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 883.592,91 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 1 1 1 4 CAP 230/0 RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI / TRASF U.1.04.03.99.000 0,00 competenza 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 002300000 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 1 1 1 4 CAP 230/2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI U.1.04.01.03.000 3.996,48 competenza 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 002300002 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 28.996,48 1 1 1 4 CAP 1900/1 FONDO RIMBORSO INDENNITA' SINDACI E U.1.04.01.01.000 218.177,68 competenza 38.265,64 0,00 0,00 0,00 019000001 AMMINISTRATORI / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 218.177,68 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 222.174,16 competenza 73.265,64 30.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 252.174,16 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 343.605,48 competenza 870.094,64 859.117,03 859.117,03 859.117,03 di cui già imp. 26.988,00 3.015,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.202.722,51 Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 343.605,48 competenza 870.094,64 859.117,03 859.117,03 859.117,03 di cui già imp. 26.988,00 3.015,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.202.722,51 PROGRAMMA 2: Segreteria generale TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente Pagina 3 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 2 1 1 CAP 400/100 RETRIBUZIONI SEGRETERIA U.1.01.01.01.002 39.579,57 competenza 190.843,84 211.169,74 211.169,74 211.169,74 004000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 250.749,31 1 2 1 1 CAP 400/200 OO. RR. RETRIBUZIONI SEGRETERIA U.1.01.02.01.001 18.973,92 competenza 57.770,53 59.545,48 59.545,48 59.545,48 004000200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 78.519,40 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 58.553,49 competenza 248.614,37 270.715,22 270.715,22 270.715,22 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 329.268,71 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 1 2 1 2 CAP 4010/6 IRAP SEGRETERIA U.1.02.01.01.001 8.608,35 competenza 17.135,73 17.949,43 17.949,43 17.949,43 040100006 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 26.557,78 1 2 1 2 CAP 4010/24 IRAP P.I. U.1.02.01.01.001 3.087,34 competenza 8.183,14 9.071,26 9.071,26 9.071,26 040100024 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 12.158,60 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 11.695,69 competenza 25.318,87 27.020,69 27.020,69 27.020,69 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 38.716,38 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 1 2 1 3 CAP 820/100 SPESE PER ASSISTENZA CONSIGLIO U.1.03.02.05.999 0,00 competenza 2.600,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 008200100 COMUNALE / CANONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 3.500,00 1 2 1 3 CAP 820/101 SPESE PER ASSISTENZA CONSIGLIO U.1.03.02.11.999 2.801,97 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 008200101 COMUNALE / PRESTAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 7.801,97 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 2.801,97 competenza 7.600,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.301,97 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti Pagina 4 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 2 1 10 FPV CAP 400/1100 RETRIBUZIONI SEGRETERIA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 004001100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 cassa 0,00 1 2 1 10 FPV CAP 400/1200 OO. RR. RETRIBUZIONI SEGRETERIA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 3.468,40 3.468,40 3.468,40 3.468,40 004001200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 3.468,40 3.468,40 3.468,40 3.468,40 cassa 0,00 1 2 1 10 FPV CAP 4010/1006 IRAP SEGRETERIA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 040101006 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 17.573,40 17.573,40 17.573,40 17.573,40 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 17.573,40 17.573,40 17.573,40 17.573,40 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 73.051,15 competenza 299.106,64 323.809,31 323.809,31 323.809,31 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 17.573,40 17.573,40 17.573,40 17.573,40 cassa 379.287,06 Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 73.051,15 competenza 299.106,64 323.809,31 323.809,31 323.809,31 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 17.573,40 17.573,40 17.573,40 17.573,40 cassa 379.287,06 PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 1 3 1 1 CAP 420/100 RETRIBUZIONI BILANCIO E CONTABILITA' U.1.01.01.01.000 39.078,33 competenza 265.949,73 298.859,16 298.859,16 298.859,16 004200100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 337.937,49 1 3 1 1 CAP 420/200 OO. RR. RETRIBUZIONI BILANCIO E U.1.01.02.01.000 10.800,52 competenza 70.929,69 84.445,73 84.445,73 84.445,73 004200200 CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 95.246,25 1 3 1 1 CAP 3015/100 COMPETENZE PERSONALE COMANDATO E IN U.1.01.01.01.004 0,00 competenza 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 030150100 CONVENZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.000,00 Pagina 5 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 3 1 1 CAP 3015/200 OO.RR. PERSONALE COMANDATO E IN U.1.01.02.01.000 0,00 competenza 0,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 030150200 CONVENZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.890,00 1 3 1 1 CAP 4000/102 RETRIBUZIONI GESTIONE CANILE U.1.01.01.01.002 5.395,02 competenza 33.630,23 28.556,05 28.556,05 28.556,05 040000102 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 33.951,07 1 3 1 1 CAP 4000/202 OO. RR. RETRIBUZIONI GESTIONE CANILE U.1.01.02.01.001 1.565,63 competenza 9.030,22 8.099,63 8.099,63 8.099,63 040000202 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.665,26 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 56.839,50 competenza 379.539,87 428.850,57 428.850,57 428.850,57 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 485.690,07 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 1 3 1 2 CAP 4010/15 IRAP RAGIONERIA U.1.02.01.01.001 5.589,76 competenza 19.503,73 25.403,03 25.403,03 25.403,03 040100015 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.992,79 1 3 1 2 CAP 4010/39 IRAP PERSONALE COMANDATO E IN U.1.02.01.01.001 0,00 competenza 0,00 595,00 595,00 595,00 040100039 CONVENZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 595,00 1 3 1 2 CAP 4020/0 VERSAMENTO IRAP PERSONALE NON U.1.02.01.01.001 3.120,75 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 040200000 DIPENDENTE - ALTRI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 13.120,75 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 8.710,51 competenza 29.503,73 35.998,03 35.998,03 35.998,03 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 44.708,54 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 1 3 1 3 CAP 940/300 SPESE POSTALI E PUBBLICAZIONE U.1.03.02.16.000 16.023,77 competenza 35.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 009400300 AVANTIELENCO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: UFFICIO PROTOCOLLO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 61.023,77 1 3 1 3 CAP 940/400 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO U.1.03.02.19.000 0,00 competenza 8.000,00 7.692,38 6.755,94 8.000,00 009400400 RAGIONERIA / ADDESTRAMENTO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.692,38 Pagina 6 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 3 1 3 CAP 940/405 PROGETTO REVISIONE STRAORDINARIA U.1.03.02.11.008 26.864,40 competenza 36.000,00 0,00 0,00 0,00 009400405 INVENTARIO BENI IMMOBILI - ACCRUAL / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 26.864,40 1 3 1 3 CAP 940/600 CANONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE U.1.03.02.17.002 17.100,00 competenza 17.100,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 009400600 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 42.100,00 1 3 1 3 CAP 1040/2 SPESE PER CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI / U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 010400002 BENI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 3.000,00 1 3 1 3 CAP 1040/3 SPESE PER CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI / U.1.03.02.99.000 0,20 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 010400003 SERVIZI DIVERSI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI cassa 3.000,20 1 3 1 3 CAP 1070/0 ONERI FINANZIARI VARI SERVIZIO TESORERIA U.1.03.02.17.000 12.641,08 competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 010700000 E POS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 42.641,08 1 3 1 3 CAP 1070/100 CONTEGGIO VALORI ENTRATE COMUNALI U.1.03.02.17.000 8.802,35 competenza 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 010700100 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 33.802,35 1 3 1 3 CAP 23100/0 SPESE ACQUISTI ECONOMALI CON CASSA / U.1.03.01.02.000 1.042,99 competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 231000000 BENI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.042,99 1 3 1 3 CAP 23100/1 SPESE ACQUISTI ECONOMALI CON CASSA / U.1.03.02.99.000 1.301,03 competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 231000001 SERV. DIVERSI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.801,03 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 83.775,82 competenza 163.600,00 145.192,38 144.255,94 145.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 228.968,20 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 1 3 1 4 CAP 2000/1 CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA LEGGE DI U.1.04.01.01.020 0,37 competenza 148.998,00 149.617,04 148.928,14 148.928,14 020000001 BILANCIO 2024 di cui già imp. 149.617,04 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 149.617,41 Pagina 7 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 3 1 4 CAP 2000/2 CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA – U.1.04.01.01.020 0,00 competenza 59.242,27 0,00 0,00 0,00 020000002 SPENDING REVIEW INFORMATICA DM 29/03/2024 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 3 1 4 CAP 2000/3 REGOLAZIONE FINALE RISORSE COVID-19 DM U.1.04.01.01.001 0,00 competenza 72.082,00 72.082,00 0,00 0,00 020000003 19-06-2024 / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 72.082,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 0,37 competenza 280.322,27 221.699,04 148.928,14 148.928,14 di cui già imp. 149.617,04 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 221.699,41 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 1 3 1 10 FPV CAP 420/1100 RETRIBUZIONI BILANCIO E CONTABILITA' U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 12.631,07 12.631,07 12.631,07 12.631,07 004201100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 12.631,07 12.631,07 12.631,07 12.631,07 cassa 0,00 1 3 1 10 FPV CAP 420/1200 OO. RR. RETRIBUZIONI BILANCIO E U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 3.369,97 3.369,97 3.369,97 3.369,97 004201200 CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 3.369,97 3.369,97 3.369,97 3.369,97 cassa 0,00 1 3 1 10 CAP 1060/0 RIMBORSO SPESE FORZOSE SERVIZIO CASSA U.1.10.99.99.000 0,00 competenza 100,00 100,00 100,00 100,00 010600000 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 100,00 1 3 1 10 CAP 1061/0 RIMBORSI DIVERSI U.1.10.99.99.999 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010610000 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 1 3 1 10 CAP 3990/200 ARROTONDAMENTI PER RITENUTE NON U.1.10.99.99.000 0,00 competenza 100,00 100,00 100,00 100,00 039900200 DIPENDENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 100,00 1 3 1 10 FPV CAP 4010/1015 IRAP RAGIONERIA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 1.073,64 1.073,64 1.073,64 1.073,64 040101015 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 1.073,64 1.073,64 1.073,64 1.073,64 cassa 0,00 1 3 1 10 CAP 24860/0 VERSAMENTI IVA A DEBITO GESTIONE U.1.10.03.01.000 29.241,28 competenza 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 248600000 SERVIZI COMMERCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 479.241,28 Pagina 8 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 3 1 10 CAP 24860/1 CONTABILIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA A U.1.10.99.99.999 53.820,89 competenza 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 248600001 DEBITO FATTURE ATTIVE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 113.820,89 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 83.062,17 competenza 528.274,68 528.274,68 528.274,68 528.274,68 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 17.074,68 17.074,68 17.074,68 17.074,68 cassa 594.262,17 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 232.388,37 competenza 1.381.240,55 1.360.014,70 1.286.307,36 1.287.551,42 di cui già imp. 149.617,04 0,00 0,00 di cui F.P.V. 17.074,68 17.074,68 17.074,68 17.074,68 cassa 1.575.328,39 TITOLO 3: Spese per incremento di attivita' finanziarie MACROAGGREGATO 4: Altre spese per incremento di attivita' finanziarie 1 3 3 4 CAP 900/0 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI U.3.04.07.01.001 0,00 competenza 0,00 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 009000000 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.600.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 competenza 0,00 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.600.000,00 Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 competenza 0,00 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.600.000,00 Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e 232.388,37 competenza 1.381.240,55 4.960.014,70 1.586.307,36 1.787.551,42 provveditorato di cui già imp. 149.617,04 0,00 0,00 di cui F.P.V. 17.074,68 17.074,68 17.074,68 17.074,68 cassa 5.175.328,39 PROGRAMMA 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 1 4 1 1 CAP 1500/23 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRIBUTI U.1.01.01.01.002 1.603,55 competenza 22.867,00 22.867,00 22.867,00 22.867,00 015000023 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 24.470,55 1 4 1 1 CAP 1500/123 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.01.02.01.001 381,85 competenza 5.536,30 5.536,30 5.536,30 5.536,30 015000123 TRIBUTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.918,15 Pagina 9 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 4 1 1 CAP 3900/100 RETRIBUZIONI SERVIZIO ENTRATE U.1.01.01.01.000 44.297,06 competenza 174.310,00 192.987,69 192.987,69 192.987,69 039000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 237.284,75 1 4 1 1 CAP 3900/200 OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZIO ENTRATE U.1.01.02.01.000 14.981,06 competenza 47.803,10 50.878,41 50.878,41 50.878,41 039000200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 65.859,47 1 4 1 1 CAP 3900/300 RETRIBUZIONI SERVIZIO ENTRATE - TARI U.1.01.01.01.000 0,00 competenza 56.256,53 60.347,33 60.347,33 60.347,33 039000300 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 60.347,33 1 4 1 1 CAP 3900/400 OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZIO ENTRATE - U.1.01.02.01.000 0,00 competenza 19.777,04 20.939,22 20.939,22 20.939,22 039000400 TARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.939,22 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 61.263,52 competenza 326.549,97 353.555,95 353.555,95 353.555,95 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 414.819,47 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 1 4 1 2 CAP 4010/16 IRAP ENTRATE U.1.02.01.01.001 6.269,58 competenza 13.214,92 14.122,53 14.122,53 14.122,53 040100016 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.392,11 1 4 1 2 CAP 4010/41 IRAP ENTRATE - TARI U.1.02.01.01.001 0,00 competenza 7.063,23 7.410,95 7.410,95 7.410,95 040100041 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.410,95 1 4 1 2 CAP 4040/23 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRIBUTI U.1.02.01.01.001 136,30 competenza 1.943,70 1.943,70 1.943,70 1.943,70 040400023 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.080,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.405,88 competenza 22.221,85 23.477,18 23.477,18 23.477,18 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 29.883,06 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 1 4 1 3 CAP 3920/0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI / U.1.03.02.04.000 0,00 competenza 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 039200000 ADDESTR. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.000,00 Pagina 10 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 4 1 3 CAP 3920/1 UFFICIO TRIBUTI - CONTENZIOSO U.1.03.02.11.006 2.791,36 competenza 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 039200001 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.791,36 1 4 1 3 CAP 3920/2 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI / U.1.03.02.13.999 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 039200002 PREST. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 1 4 1 3 CAP 3920/3 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI / U.1.03.02.99.003 0,00 competenza 1.300,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 039200003 SERV. DIVERSI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.500,00 1 4 1 3 CAP 3920/5 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - U.1.03.02.16.000 46.159,79 competenza 59.901,74 74.201,74 74.201,74 74.201,74 039200005 TARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 120.361,53 1 4 1 3 CAP 3950/0 SPESE AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' - U.1.03.02.03.000 46.354,76 competenza 178.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 039500000 AFFISSIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 198.354,76 1 4 1 3 CAP 3950/1 SPESE CONCESSIONE PUBBLICITA' U.1.03.02.99.999 1.000,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 039500001 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 96.305,91 competenza 245.701,74 237.701,74 237.701,74 237.701,74 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 334.007,65 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 1 4 1 4 CAP 3510/2 SPESE PER FUNZIONI DI NOTIFICA / TRIBUTI U.1.04.01.02.003 9.043,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 035100002 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.043,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 9.043,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.043,00 MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 4 1 9 CAP 3990/0 RIMBORSO TRIBUTI E SANZIONI - UFFICIO U.1.09.99.04.000 0,00 competenza 36.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 039900000 TRIBUTI / FAMIGLIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 Pagina 11 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 4 1 9 CAP 3990/1 RIMBORSO TRIBUTI E SANZIONI - UFFICIO U.1.09.99.05.000 0,00 competenza 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 039900001 TRIBUTI / IMPRESE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 1 4 1 9 CAP 3990/2 RIMBORSO TRIBUTI SANZIONI - TARI / FAMIGLIE U.1.09.99.04.001 0,00 competenza 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 039900002 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.000,00 1 4 1 9 CAP 3990/3 RIMBORSO TRIBUTI E SANZIONI - TARI / U.1.09.99.05.001 0,00 competenza 4.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 039900003 IMPRESE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.000,00 Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 competenza 61.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 41.000,00 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 1 4 1 10 FPV CAP 3900/1100 RETRIBUZIONI SERVIZIO ENTRATE U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.438,38 2.438,38 2.438,38 2.438,38 039001100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.438,38 2.438,38 2.438,38 2.438,38 cassa 0,00 1 4 1 10 FPV CAP 3900/1200 OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZIO U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 650,56 650,56 650,56 650,56 039001200 ENTRATE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 650,56 650,56 650,56 650,56 cassa 0,00 1 4 1 10 FPV CAP 4010/1016 IRAP ENTRATE U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 207,26 207,26 207,26 207,26 040101016 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 207,26 207,26 207,26 207,26 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 3.296,20 3.296,20 3.296,20 3.296,20 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 3.296,20 3.296,20 3.296,20 3.296,20 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 173.018,31 competenza 658.769,76 659.031,07 659.031,07 659.031,07 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 3.296,20 3.296,20 3.296,20 3.296,20 cassa 828.753,18 Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 173.018,31 competenza 658.769,76 659.031,07 659.031,07 659.031,07 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 3.296,20 3.296,20 3.296,20 3.296,20 cassa 828.753,18 PROGRAMMA 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Pagina 12 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 1 5 1 1 CAP 400/600 RETRIBUZIONI DEMANIO IDRICO LACUALE U.1.01.01.01.002 4.368,03 competenza 25.693,11 27.243,28 27.243,28 27.243,28 004000600 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 31.611,31 1 5 1 1 CAP 400/601 OO. RR. RETRIBUZIONI DEMANIO IDRICO U.1.01.02.01.001 1.056,94 competenza 6.919,78 7.730,60 7.730,60 7.730,60 004000601 LACUALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.787,54 1 5 1 1 CAP 1500/7 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PATRIMONIO U.1.01.01.01.002 1.216,46 competenza 4.177,52 1.178,00 1.178,00 1.178,00 015000007 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.394,46 1 5 1 1 CAP 1500/107 OO.RR. SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.01.02.01.001 289,51 competenza 995,03 281,00 281,00 281,00 015000107 PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 570,51 1 5 1 1 CAP 15600/101 RETRIBUZIONI UFFICIO PATRIMONIO U.1.01.01.01.002 27.830,69 competenza 86.509,10 100.424,49 100.424,49 100.424,49 156000101 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 128.255,18 1 5 1 1 CAP 15600/201 OO. RR. RETRIBUZIONI PATRIMONIO U.1.01.02.01.001 5.764,48 competenza 24.047,13 28.422,47 28.422,47 28.422,47 156000201 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 34.186,95 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 40.526,11 competenza 148.341,67 165.279,84 165.279,84 165.279,84 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 205.805,95 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 1 5 1 2 CAP 4010/21 IRAP PATRIMONIO U.1.02.01.01.001 3.006,42 competenza 7.745,65 8.536,08 8.536,08 8.536,08 040100021 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.542,50 1 5 1 2 CAP 4010/22 IRAP DEMANIO IDRICO LACUALE U.1.02.01.01.001 371,41 competenza 2.243,52 2.315,68 2.315,68 2.315,68 040100022 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.687,09 Pagina 13 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 5 1 2 CAP 4040/7 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.02.01.01.001 103,41 competenza 356,16 101,00 101,00 101,00 040400007 PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 204,41 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 3.481,24 competenza 10.345,33 10.952,76 10.952,76 10.952,76 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.434,00 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 1 5 1 3 CAP 940/404 SERVIZIO MONITORAGGIO CONSUMI U.1.03.02.19.008 2.257,00 competenza 9.028,00 13.542,00 13.542,00 4.514,00 009400404 ENERGETICI / PREST di cui già imp. 13.542,00 13.542,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.799,00 1 5 1 3 CAP 1000/21 SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - U.1.03.02.05.004 74.838,92 competenza 289.716,20 240.000,00 260.000,00 260.000,00 010000021 ENERGIA ELETTRICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 314.838,92 1 5 1 3 CAP 1000/22 SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - U.1.03.02.05.001 6.960,67 competenza 16.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 010000022 TELEFONIA FISSA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 21.960,67 1 5 1 3 CAP 1000/23 SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - U.1.03.02.05.005 8.814,97 competenza 72.230,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 010000023 ACQUA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 78.814,97 1 5 1 3 CAP 1000/24 SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - U.1.03.02.05.006 42.151,37 competenza 180.000,00 120.000,00 140.000,00 140.000,00 010000024 GAS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 162.151,37 1 5 1 3 CAP 1000/523 SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - U.1.03.02.05.005 50.289,21 competenza 150.000,00 0,00 0,00 0,00 010000523 CONGUAGLI ACQUA / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.289,21 1 5 1 3 CAP 1830/100 INCARICHI SUPPORTO PROGETTAZIONI U.1.03.02.11.000 5.626,40 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 018300100 PNRR / PREST. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.626,40 1 5 1 3 CAP 1980/0 SPESE PERIZIE DI STIMA U.1.03.02.11.000 0,00 competenza 4.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 019800000 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.000,00 Pagina 14 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 5 1 3 CAP 3310/1 SPESE TECNICHE PATRIMONIO / PRESTAZIONI U.1.03.02.11.999 8.656,96 competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 033100001 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.656,96 1 5 1 3 CAP 3310/3 SPESE TECNICHE DEMANIO / PREST. / CD U.1.03.02.11.999 11.437,40 competenza 23.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 033100003 Resp. proc.: DEMANIO IDRICO LACUALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 36.437,40 1 5 1 3 CAP 3310/5 SPESE TECNICHE DEMANIO / SERVIZI / AV U.1.03.02.13.999 18.682,23 competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 033100005 Resp. proc.: DEMANIO IDRICO LACUALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.682,23 1 5 1 3 CAP 3330/0 SPESE GESTIONE AFFITTI ATC U.1.03.02.99.000 3,99 competenza 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 033300000 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 120.003,99 1 5 1 3 CAP 3330/1 SPESE GESTIONE CONVENZIONE ATC U.1.03.02.99.000 1.147,87 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 033300001 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.147,87 1 5 1 3 CAP 3410/0 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI U.1.03.02.09.000 30.064,56 competenza 78.540,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 034100000 COMUNALI / FORNITURE di cui già imp. 3.750,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 80.064,56 1 5 1 3 CAP 3410/1 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI U.1.03.02.15.000 212.266,58 competenza 605.592,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 034100001 COMUNALI / CONTRATTI SERVIZIO di cui già imp. 109.764,35 2.781,60 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 762.266,58 1 5 1 3 CAP 3410/11 PROGETTO MANUTENZIONE CADITOIE / AA U.1.03.02.15.000 0,00 competenza 100.000,00 0,00 0,00 0,00 034100011 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 5 1 3 CAP 3410/17 MANUTENZIONI ORDINARIE PALESTRE U.1.03.02.13.000 0,00 competenza 5.368,00 0,00 0,00 0,00 034100017 SCOLASTICHE / SERVIZI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 5 1 3 CAP 3420/101 SPESE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL U.1.03.02.99.000 8.093,20 competenza 15.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 034200101 PATRIMONIO / SERVIZI DIVERSI di cui già imp. 9.882,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 38.093,20 Pagina 15 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 5 1 3 CAP 3420/104 SPESE PER CANONI DI CONCESSIONE U.1.03.02.07.000 9.531,32 competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 034200104 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 17.531,32 1 5 1 3 CAP 17300/6 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E STRADE U.1.03.02.15.000 25.797,38 competenza 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 173000006 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 375.797,38 1 5 1 3 CAP 17300/9 PROGETTO SPONSORIZZAZIONE AREE A U.1.03.02.99.009 0,00 competenza 15.000,00 0,00 0,00 0,00 173000009 VERDE PUBBLICO - ROTATORIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 5 1 3 CAP 20230/1 DISERBO CIMITERI CITTADINI U.1.03.02.09.008 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 202300001 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 516.620,03 competenza 2.109.474,20 1.611.542,00 1.481.542,00 1.474.514,00 di cui già imp. 136.938,35 16.323,60 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.128.162,03 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 1 5 1 4 CAP 1080/0 CONCESSIONE GRATUITA STRUTTURE U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 010800000 COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 1 5 1 4 CAP 1080/1 CONCESSIONE GRATUITA STRUTTURE U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 010800001 COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 1 5 1 4 CAP 1080/2 CONCESSIONE GRATUITA STRUTTURE U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 010800002 COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 1 5 1 4 CAP 1080/3 CONCESSIONE GRATUITA STRUTTURE U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 010800003 SPORTIVE E PALESTRE SCUOLE COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 0,00 competenza 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 65.000,00 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi Pagina 16 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 5 1 7 CAP 3580/0 INTERESSI PASSIVI PATRIMONIO COMUNALE / U.1.07.05.04.999 0,00 competenza 30.270,00 24.718,00 19.023,00 13.936,00 035800000 RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 24.718,00 1 5 1 7 CAP 3590/0 INTERESSI PASSIVI PATRIMONIO COMUNALE / U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 147.124,00 137.297,00 127.020,00 128.022,00 035900000 RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 137.297,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 177.394,00 162.015,00 146.043,00 141.958,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 162.015,00 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 1 5 1 10 CAP 3420/102 SPESE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL U.1.10.99.99.000 1.058,32 competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 034200102 PATRIMONIO / ALTRE SPESE CORRENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.058,32 1 5 1 10 CAP 3800/4 SENTENZA TAR PIEMONTE PORTO PALATUCCI / U.1.10.05.04.000 0,00 competenza 37.872,75 0,00 0,00 0,00 038000004 AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 5 1 10 FPV CAP 4010/1021 IRAP PATRIMONIO U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 221,69 221,69 221,69 221,69 040101021 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 221,69 221,69 221,69 221,69 cassa 0,00 1 5 1 10 FPV CAP 15600/1101 RETRIBUZIONI UFFICIO PATRIMONIO U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.608,09 2.608,09 2.608,09 2.608,09 156001101 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.608,09 2.608,09 2.608,09 2.608,09 cassa 0,00 1 5 1 10 FPV CAP 15600/1201 OO. RR. RETRIBUZIONI PATRIMONIO U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 695,84 695,84 695,84 695,84 156001201 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 695,84 695,84 695,84 695,84 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 1.058,32 competenza 47.398,37 9.525,62 9.525,62 9.525,62 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 3.525,62 3.525,62 3.525,62 3.525,62 cassa 7.058,32 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 561.685,70 competenza 2.557.953,57 2.024.315,22 1.878.343,22 1.867.230,22 di cui già imp. 136.938,35 16.323,60 0,00 di cui F.P.V. 3.525,62 3.525,62 3.525,62 3.525,62 cassa 2.582.475,30 TITOLO 2: Spese in conto capitale Pagina 17 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 1 5 2 2 CAP 25250/304 PROGETTO DI RECUPERO AD USO CENTRO U.2.02.03.05.001 17.849,60 competenza 28.000,00 0,00 0,00 0,00 252500304 STRATEGICO POLIFUNZIONALE CULTURALE GIOVANILE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 EDIFICIO EX ARTIGIANA - OOUU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE cassa 17.849,60 1 5 2 2 CAP 25250/305 PROGETTAZIONI PATRIMONIO - OOUU U.2.02.03.05.001 2.096,00 competenza 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 252500305 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.096,00 1 5 2 2 CAP 25251/4 INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO U.2.02.01.06.000 1.472,00 competenza 3.234,08 1.000,00 1.000,00 1.000,00 252510004 PATRIMONIO - MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.472,00 1 5 2 2 CAP 26300/5 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SEDE U.2.02.01.09.999 0,00 competenza 0,00 0,00 377.000,00 0,00 263000005 COMUNALE - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 5 2 2 CAP 26300/7 CUP F57D22000090006 RIQUALIFICAZIONE U.2.02.01.09.999 214.014,28 competenza 198.223,59 0,00 0,00 0,00 263000007 CENTRO PER L'IMPIEGO EX CAROLINA ALVAZZI M5 C1 I1.1 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PNRR / NGEU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE cassa 214.014,28 1 5 2 2 CAP 26300/11 PIANO DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - U.2.02.01.09.000 76.359,80 competenza 133.112,27 123.584,07 123.584,07 123.584,07 263000011 CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE cassa 199.943,87 1 5 2 2 CAP 26300/12 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI U.2.02.01.09.000 772,15 competenza 17.293,50 0,00 0,00 0,00 263000012 COMUNALI - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 772,15 1 5 2 2 CAP 26300/94 RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA ROMA U.2.02.01.09.999 8.727,67 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 263000094 (SOCIAL MARKET) - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.727,67 1 5 2 2 CAP 26300/149 RIFACIMENTO TETTO SEDE PALLANZA - U.2.02.01.09.999 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 500.000,00 263000149 CDP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 5 2 2 CAP 26300/160 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI U.2.02.01.09.999 0,00 competenza 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 263000160 NIDO - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 Pagina 18 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 5 2 2 CAP 26300/163 MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.2.02.01.09.999 10.976,00 competenza 10.976,00 0,00 0,00 0,00 263000163 PATRIMONIO COMUNALE - AP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.976,00 1 5 2 2 CAP 26300/164 MANUTENZIONI STRAORDINARIE U.2.02.01.09.000 33.655,91 competenza 150.264,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 263000164 PATRIMONIO COMUNALE - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 133.655,91 1 5 2 2 CAP 26300/167 RISTRUTTURAZIONE 2 PIANO EX CAROLINA U.2.02.01.09.999 5.391,18 competenza 3.534,72 0,00 0,00 0,00 263000167 ALVAZZI - AMBULATORIO SOCIALE / MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.391,18 1 5 2 2 CAP 26300/169 CUP F57H21002040001 - RIQUALIFICAZIONE U.2.02.01.09.999 1.725.801,97 competenza 2.583.170,45 0,00 0,00 0,00 263000169 URBANA PALAZZO CIOIA - PNRR M5 C2-I2.1 / NGEU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.725.801,97 1 5 2 2 CAP 26300/172 RISTRUTTURAZIONE 2 PIANO EX CAROLINA U.2.02.01.09.999 5.222,18 competenza 3.973,29 0,00 0,00 0,00 263000172 ALVAZZI - AMBULATORIO SOCIALE / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.222,18 1 5 2 2 CAP 26300/179 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO U.2.02.01.09.000 980,09 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 263000179 SEDE PALLANZA - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 980,09 1 5 2 2 CAP 26300/180 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO U.2.02.01.09.000 395,91 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 263000180 SEDE PALLANZA - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 395,91 1 5 2 2 CAP 26300/181 CUP F59J21015410005 RIQUALIFICAZIONE U.2.02.01.09.000 128.428,95 competenza 128.428,95 0,00 0,00 0,00 263000181 IMMOBILI VIA RESTELLINI PNRR M2.C3.I2.1 / PNRR - PNC di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 128.428,95 1 5 2 2 CAP 26300/185 MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.2.02.01.09.000 202.024,00 competenza 202.024,00 0,00 0,00 0,00 263000185 PATRIMONIO COMUNALE - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 202.024,00 1 5 2 2 CAP 26300/191 RIQUALIFICAZIONE EX CAROLINA ALVAZZI U.2.02.01.09.999 141.458,66 competenza 143.632,13 0,00 0,00 0,00 263000191 CENTRO PER L’IMPIEGO / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 141.458,66 Pagina 19 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 5 2 2 CAP 26300/192 RIQUALIFICAZIONE EX CAROLINA ALVAZZI U.2.02.01.09.999 6.026,02 competenza 45.070,98 0,00 0,00 0,00 263000192 CENTRO PER L’IMPIEGO / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.026,02 1 5 2 2 CAP 26300/219 RISTRUTTURAZIONE 2 PIANO EX CAROLINA U.2.02.01.09.999 939,40 competenza 939,40 0,00 0,00 0,00 263000219 ALVAZZI - AMBULATORIO SOCIALE / OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 939,40 1 5 2 2 CAP 26300/228 RIFACIMENTO TETTO EX CAROLINA ALVAZZI U.2.02.01.09.999 37.491,94 competenza 37.491,94 0,00 0,00 0,00 263000228 / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 37.491,94 1 5 2 2 CAP 26300/231 RIQUALIFICAZIONE EX ARTIGIANA / AA U.2.02.01.09.000 1.800.000,00 competenza 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 263000231 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.800.000,00 1 5 2 2 CAP 26300/232 IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZO FLAIM / U.2.02.01.09.000 197.645,40 competenza 198.337,40 0,00 0,00 0,00 263000232 AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 197.645,40 1 5 2 2 CAP 26300/236 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI U.2.02.01.09.000 0,20 competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 263000236 COMUNALI - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,20 1 5 2 2 CAP 26300/240 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE VIA U.2.02.01.09.019 6.090,79 competenza 200.000,00 0,00 0,00 0,00 263000240 B.TA VAL GRANDE MARTIRI / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.090,79 1 5 2 2 CAP 26300/241 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SEDE U.2.02.01.09.000 0,00 competenza 0,00 0,00 73.000,00 0,00 263000241 COMUNALE / OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 5 2 2 CAP 26980/1 ACQUISIZIONE AREE / AE U.2.02.02.01.000 36.625,00 competenza 36.625,00 0,00 0,00 0,00 269800001 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 36.625,00 1 5 2 2 CAP 27300/18 CUP F53D21001360005 RIQUALIFICAZIONE U.2.02.01.09.999 56.296,02 competenza 162.107,44 0,00 0,00 0,00 273000018 URBANA EX DELEGAZIONE CIVICA PNRR M5 C2-I2.1 / NGEU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 56.296,02 Pagina 20 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 4.716.741,12 competenza 6.126.439,14 274.584,07 734.584,07 794.584,07 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.991.325,19 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 4.716.741,12 competenza 6.126.439,14 274.584,07 734.584,07 794.584,07 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.991.325,19 Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 5.278.426,82 competenza 8.684.392,71 2.298.899,29 2.612.927,29 2.661.814,29 di cui già imp. 136.938,35 16.323,60 0,00 di cui F.P.V. 3.525,62 3.525,62 3.525,62 3.525,62 cassa 7.573.800,49 PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 1 6 1 1 CAP 1500/19 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP. / U.1.01.01.01.002 0,00 competenza 757,00 0,00 0,00 0,00 015000019 AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 6 1 1 CAP 1500/100 RETRIBUZIONI LAVORI PUBBLICI - U.1.01.01.01.000 61.153,64 competenza 352.662,83 294.066,11 294.066,11 294.066,11 015000100 AMMINISTRATIVI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 355.219,75 1 6 1 1 CAP 1500/101 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP. U.1.01.01.01.002 19.069,42 competenza 52.500,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 015000101 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 69.069,42 1 6 1 1 CAP 1500/102 ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI U.1.01.02.01.001 3.778,43 competenza 12.640,00 11.900,00 7.140,00 7.140,00 015000102 PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.678,43 1 6 1 1 CAP 1500/103 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA U.1.01.01.01.000 0,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 015000103 MANUTENZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 1 6 1 1 CAP 1500/104 OO.RR. SU INCENTIVI PROGETTAZIONE U.1.01.02.01.001 0,00 competenza 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 015000104 INTERNA MANUTENZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.760,00 Pagina 21 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 6 1 1 CAP 1500/119 ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI U.1.01.02.01.001 0,00 competenza 180,18 0,00 0,00 0,00 015000119 PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP. / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 6 1 1 CAP 1500/200 OO. RR. RETRIBUZIONI LAVORI PUBBLICI - U.1.01.02.01.000 24.217,65 competenza 96.224,91 87.456,28 87.456,28 87.456,28 015000200 AMMINISTRATIVI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 111.673,93 1 6 1 1 CAP 1500/300 RETRIBUZIONI MANUTENZIONI - SQUADRA U.1.01.01.01.000 60.868,40 competenza 283.350,30 332.501,54 352.501,54 352.501,54 015000300 OPERAI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 393.369,94 1 6 1 1 CAP 1500/301 OO.RR. RETRIBUZIONI MANUTENZIONI - U.1.01.02.01.001 20.219,53 competenza 75.536,22 114.246,44 114.246,44 114.246,44 015000301 SQUADRA OPERAIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 134.465,97 1 6 1 1 CAP 1600/100 RETRIBUZIONI SERVIZIO VERDE U.1.01.01.01.000 14.665,32 competenza 90.786,99 97.634,77 97.634,77 97.634,77 016000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 112.300,09 1 6 1 1 CAP 1600/101 OO.RR. SERVIZIO VERDE U.1.01.02.01.000 9.133,85 competenza 24.508,47 27.705,32 27.705,32 27.705,32 016000101 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 36.839,17 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 213.106,24 competenza 1.013.906,90 1.040.270,46 1.035.510,46 1.035.510,46 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.253.376,70 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 1 6 1 2 CAP 1870/1 GESTIONE UFFICIO ESPROPRI / IMPOSTE E U.1.02.01.02.001 1.806,77 competenza 4.806,77 3.000,00 3.000,00 3.000,00 018700001 TASSE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: ESPROPRI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.806,77 1 6 1 2 CAP 4010/17 IRAP LL.PP. - AMMINISTRATIVI U.1.02.01.01.001 10.982,65 competenza 31.752,94 24.995,62 24.995,62 24.995,62 040100017 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 35.978,27 1 6 1 2 CAP 4010/38 IRAP RETRIBUZIONI MANUTENZIONI - U.1.02.01.01.001 8.725,07 competenza 20.880,07 29.212,63 29.212,63 29.212,63 040100038 SQUADRA OPERAIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 37.937,70 Pagina 22 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 6 1 2 CAP 4040/0 IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LL. U.1.02.01.01.001 1.349,53 competenza 4.550,00 4.250,00 2.550,00 2.550,00 040400000 PP. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.599,53 1 6 1 2 CAP 4040/1 IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA U.1.02.01.01.000 0,00 competenza 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 040400001 MANUTENZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.700,00 1 6 1 2 CAP 4040/19 IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LL. U.1.02.01.01.001 0,00 competenza 64,36 0,00 0,00 0,00 040400019 PP. / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 22.864,02 competenza 63.754,14 63.158,25 61.458,25 61.458,25 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 86.022,27 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 1 6 1 3 CAP 1830/0 SERVIZI SUPPORTO PROGETTAZIONI U.1.03.02.11.000 0,00 competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 018300000 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.000,00 1 6 1 3 CAP 1840/200 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO U.1.03.02.04.000 4.954,32 competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 018400200 TECNICO LL.PP. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.954,32 1 6 1 3 CAP 1840/401 MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO U.1.03.02.99.999 0,00 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 018400401 RICETRASMITTENTI - BANDIERE / ALTRI SERVIZI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.000,00 1 6 1 3 CAP 1840/402 PRONTO INTERVENTO EMERGENZA PER U.1.03.02.09.000 0,00 competenza 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 018400402 CONTO DI PRIVATI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 1 6 1 3 CAP 1860/0 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO U.1.03.01.02.000 2.804,78 competenza 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 018600000 TECNICO di cui già imp. 13.000,00 11.916,67 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 16.804,78 1 6 1 3 CAP 1870/0 GESTIONE UFFICIO ESPROPRI / PRESTAZIONI U.1.03.02.11.000 8.514,80 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 018700000 Resp. proc.: ESPROPRI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 13.514,80 Pagina 23 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 6 1 3 CAP 1880/0 COMPETENZE CANTIERI DI LAVORO U.1.03.02.12.999 1.412,16 competenza 18.000,00 4.800,00 0,00 0,00 018800000 DISOCCUPATI DISAGIO SOCIALE - QUOTA COMUNE di cui già imp. 4.707,20 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO cassa 6.212,16 1 6 1 3 CAP 1920/0 SPESE FUNZIONAMENTO UT U.1.03.01.02.000 4.000,00 competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 019200000 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.000,00 1 6 1 3 CAP 20020/3 MANUTENZIONI AUTO/ UFFICIO TECNICO U.1.03.02.09.000 7.104,56 competenza 13.936,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 200200003 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 12.500,00 2.680,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.204,56 1 6 1 3 CAP 23000/0 SPESE ACQUISTI E MANUTENZIONI U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 230000000 ORDINARIE UFF. TECNICO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 28.790,62 competenza 99.936,00 95.900,00 91.100,00 91.100,00 di cui già imp. 30.207,20 14.596,67 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 124.690,62 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 1 6 1 10 FPV CAP 1500/1100 RETRIBUZIONI LAVORI PUBBLICI - U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 14.038,18 14.038,18 14.038,18 14.038,18 015001100 AMMINISTRATIVI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 14.038,18 14.038,18 14.038,18 14.038,18 cassa 0,00 1 6 1 10 FPV CAP 1500/1200 OO. RR. RETRIBUZIONI LAVORI U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 3.745,39 3.745,39 3.745,39 3.745,39 015001200 PUBBLICI - AMMINISTRATIVI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 3.745,39 3.745,39 3.745,39 3.745,39 cassa 0,00 1 6 1 10 FPV CAP 1500/1300 RETRIBUZIONI MANUTENZIONI - U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 015001300 SQUADRA OPERAI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 cassa 0,00 1 6 1 10 FPV CAP 1500/1301 OO.RR. RETRIBUZIONI MANUTENZIONI - U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 533,60 533,60 533,60 533,60 015001301 SQUADRA OPERAIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 533,60 533,60 533,60 533,60 cassa 0,00 1 6 1 10 FPV CAP 4010/1017 IRAP LL.PP. - AMMINISTRATIVI U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 1.193,25 1.193,25 1.193,25 1.193,25 040101017 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 1.193,25 1.193,25 1.193,25 1.193,25 cassa 0,00 Pagina 24 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 6 1 10 FPV CAP 4010/1038 IRAP RETRIBUZIONI MANUTENZIONI - U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 170,00 170,00 170,00 170,00 040101038 SQUADRA OPERAIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 170,00 170,00 170,00 170,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 21.680,42 21.680,42 21.680,42 21.680,42 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 21.680,42 21.680,42 21.680,42 21.680,42 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 264.760,88 competenza 1.199.277,46 1.221.009,13 1.209.749,13 1.209.749,13 di cui già imp. 30.207,20 14.596,67 0,00 di cui F.P.V. 21.680,42 21.680,42 21.680,42 21.680,42 cassa 1.464.089,59 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 1 6 2 2 CAP 25250/200 SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI U.2.02.03.05.001 336.693,30 competenza 399.788,53 100.000,00 100.000,00 0,00 252500200 SUPPORTO SETTORE LL.PP - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 436.693,30 1 6 2 2 CAP 25250/202 INDAGINI PRELIMINARI ALLE U.2.02.03.05.001 45.696,16 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252500202 PROGETTAZIONI - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 45.696,16 1 6 2 2 CAP 25250/206 INDAGINI PRELIMINARI ALLE U.2.02.03.05.001 37.747,84 competenza 68.961,83 30.000,00 30.000,00 40.000,00 252500206 PROGETTAZIONI - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 67.747,84 1 6 2 2 CAP 25250/226 PROGETTAZIONE PARCHEGGIO VIA U.2.02.03.05.001 0,01 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252500226 CROCETTA / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,01 1 6 2 2 CAP 25250/228 PROGETTAZIONI - SONDAGGI U.2.02.03.05.001 26.937,43 competenza 26.358,46 0,00 0,00 0,00 252500228 RIGENERAZIONE URBANA / MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 26.937,43 1 6 2 2 CAP 25250/230 PROGETTAZIONI - SONDAGGI U.2.02.03.05.001 77,38 competenza 77,38 0,00 0,00 0,00 252500230 RIGENERAZIONE URBANA / CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 77,38 1 6 2 2 CAP 25250/231 PROGETTAZIONI - SONDAGGI U.2.02.03.05.001 30.303,41 competenza 30.303,40 0,00 0,00 0,00 252500231 RIGENERAZIONE URBANA PNRR / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.303,41 Pagina 25 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 6 2 2 CAP 25250/234 SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI U.2.02.03.05.001 511,89 competenza 222.389,16 0,00 0,00 0,00 252500234 SUPPORTO SETTORE LL.PP / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 511,89 1 6 2 2 CAP 25250/250 PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO U.2.02.03.05.001 47.401,25 competenza 56.586,71 50.000,00 50.000,00 25.000,00 252500250 AREA MANUTENZIONI / OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 97.401,25 1 6 2 2 CAP 25250/251 SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI U.2.02.03.05.001 17.331,76 competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 252500251 SUPPORTO SETTORE MANUTENZIONI - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 17.331,76 1 6 2 2 CAP 25250/255 INCARICHI PER CERTIFICATO U.2.02.03.05.001 13.325,36 competenza 27.887,04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 252500255 PREVENZIONE INCENDI - CPI / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 33.325,36 1 6 2 2 CAP 25250/256 PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO U.2.02.03.05.000 2.881,87 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252500256 SETTORE MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.881,87 1 6 2 2 CAP 25250/265 PROGETTAZIONI E SERVIZI SUPPORTO U.2.02.03.05.001 7.361,57 competenza 653,20 0,00 0,00 0,00 252500265 SETTORE MANUTENZIONI STRAORD. - MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.361,57 1 6 2 2 CAP 25250/268 INCARICHI PER CERTIFICATO PREVENZIONI U.2.02.03.05.001 9.946,19 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252500268 INCENDI CPI / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.946,19 1 6 2 2 CAP 25250/272 SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI U.2.02.03.05.001 55.023,58 competenza 70.000,00 0,00 0,00 100.000,00 252500272 SUPPORTO SETTORE LL.PP - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 55.023,58 1 6 2 2 CAP 25250/277 SPESE PROGETTAZIONI E SERVIZI U.2.02.03.05.001 32.235,49 competenza 38.809,97 0,00 0,00 0,00 252500277 SUPPORTO MANUTENZIONI - OU / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 32.235,49 1 6 2 2 CAP 25250/280 PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO U.2.02.03.05.001 1.032,92 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252500280 MANUTENZIONI / CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.032,92 Pagina 26 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 6 2 2 CAP 25250/281 SPESE PROGETTAZIONE CENTRO U.2.02.03.05.001 24.836,99 competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 252500281 STRATEGICO POLIFUNZIONALE CULTURALE GIOVANILE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 EDIFICIO EX ARTIGIANA / TRASF. CSSVB di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE cassa 24.836,99 1 6 2 2 CAP 25250/282 SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI U.2.02.03.05.001 183.649,99 competenza 290.545,82 0,00 0,00 0,00 252500282 SUPPORTO SETTORE LL.PP / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 183.649,99 1 6 2 2 CAP 25250/284 PROGETTAZIONE PARCHEGGIO EX U.2.02.03.05.001 244.323,35 competenza 244.323,35 0,00 0,00 0,00 252500284 CASERMA CARABINIERI / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 244.323,35 1 6 2 2 CAP 25250/285 SPESE PER PROGETTAZIONE PARCHEGGI E U.2.02.03.05.001 70.360,48 competenza 105.569,75 0,00 0,00 0,00 252500285 ALTRI IMMOBILI / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 70.360,48 1 6 2 2 CAP 25250/286 SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI U.2.02.03.05.001 0,00 competenza 100.000,00 0,00 0,00 0,00 252500286 SUPPORTO SETTORE LL.PP / CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 6 2 2 CAP 25250/287 SPESE PER INDAGINI E VERIFICHE U.2.02.03.05.001 21.813,84 competenza 38.000,00 0,00 0,00 0,00 252500287 SICUREZZA PONTI / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 21.813,84 1 6 2 2 CAP 25250/288 SPESE PER INDAGINI E VERIFICHE U.2.02.03.05.001 0,00 competenza 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 252500288 SICUREZZA PONTI / OOUU di cui già imp. 37.937,12 37.937,12 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 38.000,00 1 6 2 2 CAP 25250/289 PROGETTAZIONE PISCINA COMUNALE / U.2.02.03.05.001 0,00 competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 252500289 OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 6 2 2 CAP 25250/290 PROGETTAZIONE PISCINA COMUNALE / AV U.2.02.03.05.001 0,00 competenza 111.000,00 0,00 0,00 0,00 252500290 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 6 2 2 CAP 25250/291 PROGETTAZIONE PISCINA COMUNALE / MP U.2.02.03.05.001 0,00 competenza 9.000,00 0,00 0,00 0,00 252500291 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 27 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 6 2 2 CAP 25251/300 SPESE PER PROGETTAZIONI/LL.PP. - AA U.2.02.03.05.001 4.995,17 competenza 4.995,17 0,00 0,00 0,00 252510300 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.995,17 1 6 2 2 CAP 25251/600 INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO U.2.02.01.06.000 0,00 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 252510600 PROGETTAZIONE LL.PP. - MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.000,00 1 6 2 2 CAP 25251/700 INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO U.2.02.01.06.000 0,00 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 252510700 PROGETTAZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.000,00 1 6 2 2 CAP 26300/187 INTERVENTI STRAORDINARI CANILE E U.2.02.01.09.000 842,79 competenza 16.012,28 0,00 0,00 0,00 263000187 GATTILE COMUNALE - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 842,79 1 6 2 2 CAP 26300/195 CUP F55B22000040006 REALIZZAZIONE U.2.02.01.09.016 141.045,47 competenza 30.683,64 0,00 0,00 0,00 263000195 NUOVI IMPIANTI E RIGENERAZIONE CANOTTIERI INTRA - di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 CLUSTER 1 / PNRR M5 C2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 / di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 NGEU cassa 141.045,47 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 1 6 2 2 CAP 26300/196 CUP F52H22000130006 REALIZZAZIONE U.2.02.01.09.016 38.129,34 competenza 36.741,41 0,00 0,00 0,00 263000196 NUOVI IMPIANTI E RIGENERAZIONE CANOTTIERI INTRA - di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 CLUSTER 2 / PNRR M5 C2 MISURA 3.INVESTIMENTO 3.1 / di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 NGEU cassa 38.129,34 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 1 6 2 2 CAP 26300/198 CUP B14H22000210006 RISTRUTTURAZIONE U.2.02.01.09.999 58.875,40 competenza 130.581,06 0,00 0,00 0,00 263000198 CASA CUSTODE / PNRR M5.C2.INTERVENTO 1.1.2. / TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 CSSV di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 58.875,40 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 1 6 2 2 CAP 26300/201 CUP B14H22000250006 RIQUALIFICAZIONE U.2.02.01.09.999 56.108,09 competenza 57.825,10 0,00 0,00 0,00 263000201 SPAZI DORMITORIO ROSA FRANZI / PNRR M5.C2. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 INTERVENTO 1.3.2 / TRASF. CSSV di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 56.108,09 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI Pagina 28 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 6 2 2 CAP 26300/210 CUP F55B22000040006 REALIZZAZIONE U.2.02.01.09.016 2.346,90 competenza 14.227,32 0,00 0,00 0,00 263000210 NUOVI IMPIANTI E RIGENERAZIONE CANOTTIERI INTRA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 CLUSTER 1 PNRR M5.C2.MISURA 3.INVESTIMENTO 3.1/ di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 NGEU /AV cassa 2.346,90 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 1 6 2 2 CAP 26300/211 CUP F52H22000130006 REALIZZAZIONE U.2.02.01.09.016 3.694,37 competenza 3.694,37 0,00 0,00 0,00 263000211 NUOVI IMPIANTI E RIGENERAZIONE CANOTTIERI INTRA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 CLUSTER 2 PNRR M5.C2.MISURA 3.INVESTIMENTO 3.1/ di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 NGEU /AV cassa 3.694,37 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 1 6 2 2 CAP 26300/214 CUP B14H22000210006 RISTRUTTURAZIONE U.2.02.01.09.999 12.740,28 competenza 12.740,28 0,00 0,00 0,00 263000214 CASA CUSTODE / PNRR M5.C2.INTERVENTO 1.1.2. / QUOTA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMUNE - AA / AV di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 12.740,28 1 6 2 2 CAP 26300/217 CUP B14H22000210006 RISTRUTTURAZIONE U.2.02.01.09.999 160.720,08 competenza 170.000,00 0,00 0,00 0,00 263000217 CASA CUSTODE / PNRR M5.C2.INTERVENTO 1.1.2. / CDP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 160.720,08 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 1 6 2 2 CAP 26300/237 CABINA ENEL FRAZIONE SUNA / OOUU U.2.02.01.04.002 50.000,00 competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 263000237 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 1.738.989,95 competenza 2.463.755,23 244.000,00 244.000,00 191.000,00 di cui già imp. 37.937,12 37.937,12 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.982.989,95 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 1.738.989,95 competenza 2.463.755,23 244.000,00 244.000,00 191.000,00 di cui già imp. 37.937,12 37.937,12 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.982.989,95 Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 2.003.750,83 competenza 3.663.032,69 1.465.009,13 1.453.749,13 1.400.749,13 di cui già imp. 68.144,32 52.533,79 0,00 di cui F.P.V. 21.680,42 21.680,42 21.680,42 21.680,42 cassa 3.447.079,54 PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente Pagina 29 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 7 1 1 CAP 160/4 SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM REGIONALI- U.1.01.01.01.003 417,52 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 001600004 POLITICHE-EUROPEE / STRAORDINARIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI ELETTORALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.417,52 1 7 1 1 CAP 160/5 SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM REGIONALI- U.1.01.02.01.001 99,37 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 001600005 POLITICHE-EUROPEE / OO.RR. STRAORDINARIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI ELETTORALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.099,37 1 7 1 1 CAP 2200/100 RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI E U.1.01.01.01.000 77.986,97 competenza 391.164,54 416.714,36 416.714,36 416.714,36 022000100 OSSERVATORIO STATISTICO di cui già imp. 2.070,75 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 494.701,33 1 7 1 1 CAP 2200/200 OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZI U.1.01.02.01.001 34.376,95 competenza 108.227,76 116.023,83 116.023,83 116.023,83 022000200 DEMOGRAFICI di cui già imp. 562,83 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 150.400,78 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 112.880,81 competenza 524.392,30 557.738,19 557.738,19 532.738,19 di cui già imp. 2.633,58 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 670.619,00 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 1 7 1 2 CAP 160/6 SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM REGIONALI- U.1.02.01.01.001 35,49 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 001600006 POLITICHE-EUROPEE / IRAP STRAORDINARIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI ELETTORALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.035,49 1 7 1 2 CAP 4010/12 IRAP DEMOGRAFICI U.1.02.01.01.001 14.406,45 competenza 30.078,33 36.270,72 36.270,72 36.270,72 040100012 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 176,01 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.677,17 1 7 1 2 CAP 22700/102 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE AGENZIA U.1.02.01.02.001 0,00 competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 227000102 ENTRATE - ANAGRAFE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 14.441,94 competenza 62.078,33 68.270,72 68.270,72 66.270,72 di cui già imp. 176,01 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 82.712,66 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 1 7 1 3 CAP 160/1 SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM REGIONALI- U.1.03.02.99.004 183,00 competenza 40.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 001600001 POLITICHE-EUROPEE / SERVIZI AUSILIARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI ELETTORALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 45.183,00 Pagina 30 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 7 1 3 CAP 160/2 SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM REGIONALI- U.1.03.01.02.010 117,12 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 001600002 POLITICHE-EUROPEE / BENI DI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI ELETTORALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.117,12 1 7 1 3 CAP 160/3 SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM REGIONALI- U.1.03.02.99.004 1.152,00 competenza 40.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 001600003 POLITICHE-EUROPEE / COMPONENTI SEGGI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI ELETTORALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 43.152,00 1 7 1 3 CAP 1110/2 SPESE SERVIZI ELETTORALI / FORMAZIONE- U.1.03.02.04.000 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 011100002 ADDESTRAMENTO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI ELETTORALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 1 7 1 3 CAP 22700/100 SPESE UFFICIO ANAGRAFE / BENI U.1.03.01.02.000 2.122,72 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 227000100 CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.122,72 1 7 1 3 CAP 22700/101 SPESE UFFICIO ANAGRAFE / SERV. U.1.03.02.13.000 854,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 227000101 AUSILIARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.854,00 1 7 1 3 CAP 22720/0 ATTIVITA' CENSIMENTO PERMANENTE E U.1.03.02.99.000 29.296,00 competenza 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 227200000 INDAGINI STATISTICHE ISTAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: OSSERVATORIO STATISTICO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 49.296,00 1 7 1 3 CAP 23150/0 SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE U.1.03.02.09.000 2.736,21 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 231500000 VARIE di cui già imp. 5.472,43 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 12.736,21 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 36.461,05 competenza 136.000,00 133.000,00 133.000,00 41.000,00 di cui già imp. 5.472,43 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 169.461,05 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 1 7 1 4 CAP 22710/0 TRASFERIMENTO ALLO STATO PER CARTA U.1.04.01.01.001 16.261,65 competenza 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 227100000 IDENTITA' ELETTRONICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 96.261,65 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 16.261,65 competenza 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 96.261,65 MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate Pagina 31 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 7 1 9 CAP 19580/0 RIMBORSO USO SALE PER MATRIMONI U.1.09.99.04.000 0,00 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 195800000 Resp. proc.: SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.000,00 Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.000,00 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 1 7 1 10 FPV CAP 2200/1100 RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI E U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.181,43 2.181,43 2.181,43 2.181,43 022001100 OSSERVATORIO STATISTICO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 2.181,43 2.181,43 2.181,43 2.181,43 cassa 0,00 1 7 1 10 FPV CAP 2200/1200 OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZI U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 582,01 582,01 582,01 582,01 022001200 DEMOGRAFICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 582,01 582,01 582,01 582,01 cassa 0,00 1 7 1 10 FPV CAP 4010/1012 IRAP DEMOGRAFICI U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 185,42 185,42 185,42 185,42 040101012 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 185,42 185,42 185,42 185,42 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 2.948,86 2.948,86 2.948,86 2.948,86 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.948,86 2.948,86 2.948,86 2.948,86 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 180.045,45 competenza 808.419,49 844.957,77 844.957,77 725.957,77 di cui già imp. 8.282,02 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.948,86 2.948,86 2.948,86 2.948,86 cassa 1.022.054,36 Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 180.045,45 competenza 808.419,49 844.957,77 844.957,77 725.957,77 di cui già imp. 8.282,02 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.948,86 2.948,86 2.948,86 2.948,86 cassa 1.022.054,36 PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 1 8 1 1 CAP 1500/8 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRANSIZIONE U.1.01.01.01.002 0,00 competenza 1.681,02 0,00 0,00 0,00 015000008 DIGITALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 0,00 Pagina 32 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 8 1 1 CAP 1500/108 OO.RR. SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.01.02.01.001 0,00 competenza 400,09 0,00 0,00 0,00 015000108 TRANSIZIONE DIGITALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 0,00 1 8 1 1 CAP 4000/101 RETRIBUZIONI SERVIZI INFORMATICI U.1.01.01.01.002 37.898,05 competenza 155.596,50 168.931,73 168.931,73 168.931,73 040000101 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 206.829,78 1 8 1 1 CAP 4000/201 OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZI INFORMATICI U.1.01.02.01.001 11.237,46 competenza 42.044,18 47.879,31 47.879,31 47.879,31 040000201 E OSSERVATORIO STATISTICO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 59.116,77 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 49.135,51 competenza 199.721,79 216.811,04 216.811,04 216.811,04 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 265.946,55 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 1 8 1 2 CAP 4010/2 IRAP SERVIZI INFORMATICI E STATISTICA U.1.02.01.01.001 3.785,40 competenza 13.497,26 14.359,20 14.359,20 14.359,20 040100002 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.144,60 1 8 1 2 CAP 4040/8 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CED U.1.02.01.01.001 0,00 competenza 142,89 0,00 0,00 0,00 040400008 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 DIGITALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 3.785,40 competenza 13.640,15 14.359,20 14.359,20 14.359,20 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.144,60 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 1 8 1 3 CAP 930/4 SERVIZIO REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE U.1.03.02.19.007 915,00 competenza 1.000,00 0,00 0,00 0,00 009300004 DOCUMENTALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: UFFICIO PROTOCOLLO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 915,00 1 8 1 3 CAP 5400/0 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI U.1.03.01.02.000 396,43 competenza 700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 054000000 OSSERVATORIO STATISTICO - CED di cui già imp. 700,00 641,67 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 1.396,43 1 8 1 3 CAP 5400/1 SPESE RILEVAZIONI INDAGINI STATISTICHE U.1.03.02.99.999 740,50 competenza 1.964,00 0,00 0,00 0,00 054000001 ISTAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: OSSERVATORIO STATISTICO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 740,50 Pagina 33 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 8 1 3 CAP 5400/2 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE U.1.03.02.09.001 2.405,00 competenza 2.405,00 2.200,00 2.400,00 2.400,00 054000002 AUTOMEZZI OSSERVATORIO STATISTICO - CED di cui già imp. 2.200,00 600,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA cassa 4.605,00 COMMITTENZA 1 8 1 3 CAP 23160/0 MANUTENZIONE APPARECCHI E RETI U.1.03.02.19.000 19.293,46 competenza 58.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 231600000 INFORMATICHE di cui già imp. 44.490,92 33.531,66 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 93.293,46 1 8 1 3 CAP 23160/6 CUP F51C23000820006 ABILITAZIONE AL U.1.03.02.19.000 182.220,00 competenza 182.220,00 69.898,00 0,00 0,00 231600006 CLOUD PER LE PA LOCALI - PNRR M1 - C1 - INVESTIMENTO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 1.2 / NGEU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE cassa 252.118,00 DIGITALE 1 8 1 3 CAP 23170/0 MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE U.1.03.02.07.000 20.799,92 competenza 155.000,00 140.000,00 155.000,00 155.000,00 231700000 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui già imp. 98.691,42 20.812,18 0,00 DIGITALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 160.799,92 1 8 1 3 CAP 23170/3 SPESE CONNETTIVITA INTERNET SCUOLE U.1.03.02.05.999 0,00 competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 231700003 COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 4.000,00 1 8 1 3 CAP 23170/200 SPESE SERVIZI INFORMATICI / FORMAZIONE U.1.03.02.04.999 0,00 competenza 3.556,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 231700200 -ADDESTRAMENTO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 3.000,00 1 8 1 3 CAP 23190/0 ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI U.1.03.01.02.000 29,42 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 231900000 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 DIGITALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.029,42 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 226.799,73 competenza 411.845,00 297.098,00 242.400,00 242.400,00 di cui già imp. 146.082,34 55.585,51 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 523.897,73 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 1 8 1 4 CAP 4001/100 CONTRIBUTO MISE VIGILANZA E CONTROLLO U.1.04.01.01.999 0,00 competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 040010100 FIBRA OTTICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 1.500,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 0,00 competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.500,00 Pagina 34 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 1 8 1 10 FPV CAP 4000/1101 RETRIBUZIONI SERVIZI INFORMATICI U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 040001101 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 cassa 0,00 1 8 1 10 FPV CAP 4000/1201 OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZI U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 533,60 533,60 533,60 533,60 040001201 INFORMATICI E OSSERVATORIO STATISTICO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 533,60 533,60 533,60 533,60 cassa 0,00 1 8 1 10 FPV CAP 4010/1002 IRAP SERVIZI INFORMATICI E U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 170,00 170,00 170,00 170,00 040101002 STATISTICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 170,00 170,00 170,00 170,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 2.703,60 2.703,60 2.703,60 2.703,60 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.703,60 2.703,60 2.703,60 2.703,60 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 279.720,64 competenza 629.410,54 532.471,84 477.773,84 477.773,84 di cui già imp. 146.082,34 55.585,51 0,00 di cui F.P.V. 2.703,60 2.703,60 2.703,60 2.703,60 cassa 809.488,88 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 1 8 2 2 CAP 25200/0 HARDWARE - POST. LAVORO E SERVER - RFF U.2.02.01.07.000 5.062,98 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 252000000 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 DIGITALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.062,98 1 8 2 2 CAP 25200/11 CUP F51F22001380006 ESTENSIONE UTILIZZO U.2.02.03.02.000 4.850,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252000011 PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITÀ DIGITALE SPID E CIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PNRR M1 C1 - di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTO 1.4 / NGEU cassa 4.850,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE 1 8 2 2 CAP 25200/12 CUP F51F22007020006 ADOZIONE U.2.02.03.02.000 3.093,84 competenza 80.097,00 0,00 0,00 0,00 252000012 PIATTAFORMA PAGOPA – PNRR M1 C1 – INVESTIMENTO 1.4 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – MISURA 1.4.3 / PNRR di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.093,84 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE Pagina 35 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 8 2 2 CAP 25200/13 CUP F51F22002520006 - ADOZIONE APP IO U.2.02.03.02.000 0,00 competenza 10.248,00 0,00 0,00 0,00 252000013 MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 / PNRR di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE 1 8 2 2 CAP 25200/14 CUP F51F22003940006 ESPERIENZA DEL U.2.02.03.02.000 77.470,00 competenza 203.462,00 0,00 0,00 0,00 252000014 CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PNRR M1 - C1 - di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTO 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE / di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 NGEU cassa 77.470,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE 1 8 2 2 CAP 25200/19 INFRASTRUTTURA WIFI VILLA MAIONI / AA U.2.02.01.09.009 24.800,00 competenza 24.800,00 0,00 0,00 0,00 252000019 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 DIGITALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 24.800,00 1 8 2 2 CAP 25200/20 HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO E U.2.02.01.07.000 337,63 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252000020 SERVER / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 337,63 1 8 2 2 CAP 25200/23 CUP F51F24001960006 DIGITALIZZAZIONE U.2.02.03.02.000 17.690,00 competenza 35.310,56 0,00 0,00 0,00 252000023 DELLE PROCEDURE SUAP & SUE PNRR MISURA 2.2.3 / di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 NGEU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE cassa 17.690,00 DIGITALE 1 8 2 2 CAP 25200/24 CUP F51F22003420006 - PIATTAFORMA U.2.02.03.02.000 32.102,20 competenza 32.102,20 0,00 0,00 0,00 252000024 NOTIFICHE DIGITALI - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4.5 / PNRR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 NGEU / AV di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE cassa 32.102,20 DIGITALE 1 8 2 2 CAP 25200/25 CUP F51F24007850006 ADESIONE ALLO U.2.02.03.02.000 3.050,00 competenza 14.030,00 0,00 0,00 0,00 252000025 STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) MISURA 1.4.4. PNRR / NGEU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 3.050,00 1 8 2 2 CUP F51J25001100006 CAP 25200/26 PNRR MISURA 1.3.1 – U.2.02.03.02.000 15.860,00 competenza 18.990,54 0,00 0,00 0,00 252000026 PDND – COMUNI - ANNCSU / NGEU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 15.860,00 1 8 2 2 CUP F51F25002710006 CAP 25200/27 DIGITALIZZAZIONE U.2.02.03.02.000 0,00 competenza 0,00 24.014,00 0,00 0,00 252000027 PROCEDURE SUE - PNRR MISURA 2.2.3 / NGEU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 24.014,00 Pagina 36 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 8 2 2 CAP 25200/500 ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO U.2.02.03.02.001 7.000,00 competenza 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 252000500 SOFTWARE - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 14.000,00 1 8 2 2 CAP 25200/550 NUOVA PIATTAFORMA E-GOVERNMENT - U.2.02.01.09.009 154.133,21 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252000550 FESR OT2 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 154.133,21 1 8 2 2 CAP 25200/554 STRUMENTI PER UNA VERBANIA SMART - U.2.02.01.07.000 68.000,00 competenza 68.000,00 0,00 0,00 0,00 252000554 FESR OT2 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 68.000,00 1 8 2 2 CAP 25200/555 STRUMENTI PER UNA VERBANIA SMART - U.2.02.01.07.000 17.000,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252000555 RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 17.000,00 1 8 2 2 CAP 25200/563 INNOVAZIONE TECNOLOGICA POLI U.2.02.03.02.000 520.000,00 competenza 520.000,00 0,00 0,00 0,00 252000563 CULTURALI CITTADINI - MUSEO / FESR OT2 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 520.000,00 1 8 2 2 CAP 25200/564 INNOVAZIONE TECNOLOGICA POLI U.2.02.03.02.000 104.000,00 competenza 92.000,00 0,00 0,00 0,00 252000564 CULTURALI CITTADINI - MUSEO / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 104.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 1.054.449,86 competenza 1.121.040,30 46.014,00 22.000,00 22.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.100.463,86 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 1.054.449,86 competenza 1.121.040,30 46.014,00 22.000,00 22.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.100.463,86 Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 1.334.170,50 competenza 1.750.450,84 578.485,84 499.773,84 499.773,84 di cui già imp. 146.082,34 55.585,51 0,00 di cui F.P.V. 2.703,60 2.703,60 2.703,60 2.703,60 cassa 1.909.952,74 PROGRAMMA 10: Risorse umane TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente Pagina 37 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 10 1 1 CAP 600/0 BENEFICI CONTRATTUALI PENSIONATI U.1.01.02.02.000 14.887,75 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 006000000 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.887,75 1 10 1 1 CAP 4000/100 RETRIBUZIONI PERSONALE - U.1.01.01.01.002 35.627,38 competenza 147.980,19 164.152,75 164.152,75 164.152,75 040000100 ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 199.780,13 1 10 1 1 CAP 4000/200 OO. RR. RETRIBUZIONI PERSONALE - U.1.01.02.01.001 6.212,25 competenza 39.772,86 46.530,38 46.530,38 46.530,38 040000200 ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 52.742,63 1 10 1 1 CAP 4000/300 FONDO STRAORDINARIO U.1.01.01.01.003 9.585,19 competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 040000300 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 39.585,19 1 10 1 1 CAP 4000/500 FONDO RISORSE DECENTRATE U.1.01.01.01.004 99.454,65 competenza 401.000,00 290.000,00 310.000,00 310.000,00 040000500 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 389.454,65 1 10 1 1 CAP 4000/501 WELFARE AZIENDALE / AA U.1.01.01.01.004 708,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 040000501 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 708,00 1 10 1 1 CAP 4000/502 WELFARE AZIENDALE U.1.01.01.01.000 0,00 competenza 58.000,00 0,00 0,00 0,00 040000502 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 10 1 1 CAP 4000/600 ONERI RIFLESSI FONDO STRAORDINARIO U.1.01.02.01.001 2.793,21 competenza 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 040000600 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.893,21 1 10 1 1 CAP 4000/700 ONERI RIFLESSI FONDO RISORSE U.1.01.02.01.001 34.376,98 competenza 95.500,00 81.900,00 83.700,00 83.700,00 040000700 DECENTRATE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 116.276,98 1 10 1 1 CAP 19230/200 FONDO PERSEO U.1.01.02.01.002 1.731,66 competenza 12.218,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 192300200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.731,66 Pagina 38 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 10 1 1 CAP 24580/100 ARRETRATI CONTRATTUALI DIPENDENTI E U.1.01.01.01.002 28.054,60 competenza 212.300,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 245800100 DIRIGENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 88.054,60 1 10 1 1 CAP 24580/101 OO.RR. SU ARRETRATI CONTRATTUALI U.1.01.02.01.001 6.969,28 competenza 55.900,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 245800101 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 23.169,28 1 10 1 1 CAP 24580/202 RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E U.1.01.01.01.000 0,00 competenza 265.649,28 0,00 0,00 0,00 245800202 DIRIGENTI - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 10 1 1 CAP 24580/203 OO.RR. RINNOVI CONTRATTUALI U.1.01.02.01.001 0,00 competenza 71.725,31 0,00 0,00 0,00 245800203 DIPENDENTI E DIRIGENTI - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 240.400,95 competenza 1.403.145,64 716.883,13 738.683,13 738.683,13 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 957.284,08 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 1 10 1 2 CAP 4010/0 IRAP U.1.02.01.01.000 7.922,38 competenza 8.937,47 8.805,62 8.805,62 8.805,62 040100000 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.728,00 1 10 1 2 CAP 4010/1 IRAP PERSONALE ORGANIZZAZIONE U.1.02.01.01.001 3.191,64 competenza 12.750,05 13.952,68 13.952,68 13.952,68 040100001 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 17.144,32 1 10 1 2 CAP 4010/32 IRAP FONDO STRAORDINARIO U.1.02.01.01.001 1.918,73 competenza 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 040100032 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.468,73 1 10 1 2 CAP 4010/33 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE U.1.02.01.01.001 15.281,70 competenza 29.000,00 26.350,00 26.350,00 26.350,00 040100033 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 41.631,70 1 10 1 2 CAP 4010/35 IRAP ARRETRATI CONTRATTUALI U.1.02.01.01.001 2.752,89 competenza 13.475,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 040100035 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.852,89 Pagina 39 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 10 1 2 CAP 4010/43 IRAP RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E U.1.02.01.01.001 0,00 competenza 22.850,19 0,00 0,00 0,00 040100043 DIRIGENTI - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 10 1 2 CAP 4010/44 IRAP CANTIERI DI LAVORO DETENUTI L.R. U.1.02.01.01.001 0,00 competenza 68,62 0,00 0,00 0,00 040100044 34/2008 - C/COMUNE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO cassa 0,00 1 10 1 2 CAP 4010/48 IRAP SERVIZIO VERDE U.1.02.01.01.001 5.136,62 competenza 7.908,53 8.298,96 8.298,96 8.298,96 040100048 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 13.435,58 1 10 1 2 CAP 4010/51 IRAP INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA U.1.02.01.01.001 140,16 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 040100051 MUNICIPALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 140,16 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 36.344,12 competenza 97.539,86 65.057,26 65.057,26 65.057,26 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 101.401,38 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 1 10 1 3 CAP 700/3 SPESE SERVIZIO PERSONALE - U.1.03.02.04.999 1.573,05 competenza 2.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 007000003 ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 373,32 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.573,05 1 10 1 3 CAP 700/200 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL U.1.03.02.04.000 11.007,59 competenza 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 007000200 PERSONALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO cassa 36.007,59 1 10 1 3 CAP 710/100 VISITE/CONTROLLI SANITARI PERSONALE U.1.03.02.18.000 9.194,80 competenza 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 007100100 DIPENDENTE di cui già imp. 6.250,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 29.194,80 1 10 1 3 CAP 800/0 COMPENSO CSI PER ELABORAZIONE STIPENDI U.1.03.02.16.000 4.726,80 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 008000000 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.726,80 1 10 1 3 CAP 1180/0 SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI U.1.03.02.99.005 0,00 competenza 3.008,40 5.000,00 5.000,00 5.000,00 011800000 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 Pagina 40 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 10 1 3 CAP 1180/1 SPESE PER DIGITALIZZAZIONE CONCORSI U.1.03.02.13.999 0,00 competenza 4.270,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 011800001 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.000,00 1 10 1 3 CAP 4000/400 INDENNITA'DI MISSIONE PERSONALE U.1.03.02.02.002 9.174,05 competenza 9.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 040000400 COMUNALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 13.174,05 1 10 1 3 CAP 4000/410 RIMBORSI A PERSONALE DIPENDENTE ED U.1.03.02.99.999 179,40 competenza 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 040000410 ALTRI SOGGETTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.179,40 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 35.855,69 competenza 82.278,40 95.000,00 95.000,00 95.000,00 di cui già imp. 6.623,32 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 130.855,69 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 1 10 1 10 FPV CAP 4000/1100 RETRIBUZIONI PERSONALE - U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 1.753,18 1.753,18 1.753,18 1.753,18 040001100 ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 1.753,18 1.753,18 1.753,18 1.753,18 cassa 0,00 1 10 1 10 FPV CAP 4000/1200 OO. RR. RETRIBUZIONI PERSONALE - U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 467,75 467,75 467,75 467,75 040001200 ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 467,75 467,75 467,75 467,75 cassa 0,00 1 10 1 10 FPV CAP 4000/1500 FONDO RISORSE DECENTRATE U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 100.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 040001500 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 100.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 cassa 0,00 1 10 1 10 FPV CAP 4000/1700 ONERI RIFLESSI FONDO RISORSE U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 27.000,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 040001700 DECENTRATE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 27.000,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 cassa 0,00 1 10 1 10 FPV CAP 4010/1001 IRAP PERSONALE ORGANIZZAZIONE U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 149,02 149,02 149,02 149,02 040101001 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 149,02 149,02 149,02 149,02 cassa 0,00 1 10 1 10 FPV CAP 4010/1033 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 040101033 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 cassa 0,00 Pagina 41 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 137.869,95 159.669,95 159.669,95 159.669,95 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 137.869,95 159.669,95 159.669,95 159.669,95 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 312.600,76 competenza 1.720.833,85 1.036.610,34 1.058.410,34 1.058.410,34 di cui già imp. 6.623,32 0,00 0,00 di cui F.P.V. 137.869,95 159.669,95 159.669,95 159.669,95 cassa 1.189.541,15 Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane 312.600,76 competenza 1.720.833,85 1.036.610,34 1.058.410,34 1.058.410,34 di cui già imp. 6.623,32 0,00 0,00 di cui F.P.V. 137.869,95 159.669,95 159.669,95 159.669,95 cassa 1.189.541,15 PROGRAMMA 11: Altri servizi generali TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 1 11 1 1 CAP 400/101 RETRIBUZIONI SETTORE AVVOCATURA U.1.01.01.01.000 7.851,15 competenza 78.607,80 65.566,88 65.566,88 65.566,88 004000101 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 73.418,03 1 11 1 1 CAP 400/102 RETRIBUZIONI URP - UFF.GABINETTO - U.1.01.01.01.002 9.775,49 competenza 109.674,52 130.798,85 130.798,85 130.798,85 004000102 STAMPERIA - FONDAZ.TEATRO "IL MAGGIORE" di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 140.574,34 1 11 1 1 CAP 400/103 RETRIBUZIONI MESSI U.1.01.01.01.002 26.169,44 competenza 166.640,64 174.656,05 174.656,05 174.656,05 004000103 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 200.825,49 1 11 1 1 CAP 400/104 RETRIBUZIONI CENTRALE DI COMMITTENZA, U.1.01.01.01.002 17.570,32 competenza 108.768,96 118.150,27 118.150,27 118.150,27 004000104 GARE E SINISTRI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 135.720,59 1 11 1 1 CAP 400/201 OO. RR. RETRIBUZIONI AVVOCATURA U.1.01.02.01.001 6.002,34 competenza 22.464,20 18.526,61 18.527,21 18.526,61 004000201 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 24.528,95 1 11 1 1 CAP 400/202 OO. RR. RETRIBUZIONI URP - UFF. GABINETTO U.1.01.02.01.001 3.821,82 competenza 29.932,92 37.115,98 37.115,98 37.115,98 004000202 - STAMPERIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 40.937,80 Pagina 42 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 11 1 1 CAP 400/203 OO. RR. RETRIBUZIONI MESSI U.1.01.02.01.001 12.619,08 competenza 44.001,23 55.674,28 55.674,28 55.674,28 004000203 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 68.293,36 1 11 1 1 CAP 400/204 OO. RR. RETRIBUZIONI CENTRALE DI U.1.01.02.01.001 4.768,08 competenza 29.107,95 33.456,27 33.456,27 33.456,27 004000204 COMMITTENZA, GARE E SINISTRI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 38.224,35 1 11 1 1 CAP 1280/100 SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI U.1.01.01.02.000 31.792,84 competenza 188.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 012800100 (Servizio rilevante I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 221.792,84 1 11 1 1 CAP 1390/1 INCENTIVI AVVOCATURA U.1.01.01.01.002 1.787,96 competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 013900001 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 31.787,96 1 11 1 1 CAP 1390/2 OO. RR. SU INCENTIVI AVVOCATURA U.1.01.02.01.000 425,54 competenza 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 013900002 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.565,54 1 11 1 1 CAP 1390/100 INCENTIVI AVVOCATURA / AV U.1.01.01.01.002 0,00 competenza 37.121,63 0,00 0,00 0,00 013900100 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 11 1 1 CAP 1390/200 OO. RR. SU INCENTIVI AVVOCATURA / AV U.1.01.02.01.001 0,00 competenza 8.544,01 0,00 0,00 0,00 013900200 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 11 1 1 CAP 1500/5 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARE U.1.01.01.01.002 3.128,55 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 015000005 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.128,55 1 11 1 1 CAP 1500/11 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.01.01.01.002 0,00 competenza 2.691,50 1.600,00 1.600,00 1.600,00 015000011 ASSICURAZIONI E SINISTRI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 1.600,00 1 11 1 1 CAP 1500/15 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI U.1.01.01.01.002 219,93 competenza 2.255,86 1.511,00 1.511,00 1.511,00 015000015 Resp. proc.: CONTRATTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.730,93 Pagina 43 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 11 1 1 CAP 1500/21 INCENTIVI FUNZIONI NOTIFICHE MESSI U.1.01.01.01.002 500,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 015000021 COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.500,00 1 11 1 1 CAP 1500/105 OO.RR. SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.01.02.01.001 731,74 competenza 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 015000105 GARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 4.301,74 1 11 1 1 CAP 1500/111 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.01.02.01.001 0,00 competenza 641,50 381,00 381,00 381,00 015000111 ASSICURAZIONI E SINISTRI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 381,00 1 11 1 1 CAP 1500/115 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.01.02.01.001 52,34 competenza 536,89 360,00 360,00 360,00 015000115 CONTRATTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTRATTI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 412,34 1 11 1 1 CAP 1500/121 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI NOTIFICHE U.1.01.02.01.001 119,00 competenza 240,00 240,00 240,00 240,00 015000121 MESSI COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 359,00 1 11 1 1 CAP 4000/103 RETRIBUZIONI CENTRALE ACQUISTI U.1.01.01.01.002 5.106,19 competenza 27.706,05 56.161,69 56.161,69 56.161,69 040000103 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 61.267,88 1 11 1 1 CAP 4000/105 RETRIBUZIONI CONTROLLO DI GESTIONE U.1.01.01.01.002 25.882,51 competenza 95.776,08 97.891,25 97.891,25 97.891,25 040000105 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 123.773,76 1 11 1 1 CAP 4000/203 OO. RR. RETRIBUZIONI CENTRALE ACQUISTI U.1.01.02.01.001 1.258,09 competenza 7.907,41 15.935,18 15.935,18 15.935,18 040000203 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 17.193,27 1 11 1 1 CAP 4000/205 OO. RR. RETRIBUZIONI CONTROLLO DI U.1.01.02.01.001 7.704,75 competenza 23.597,12 26.197,99 26.197,99 26.197,99 040000205 GESTIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 33.902,74 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 167.287,16 competenza 1.040.926,27 1.080.933,30 1.080.933,90 1.080.933,30 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.248.220,46 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente Pagina 44 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 11 1 2 CAP 1370/0 CONTRIBUTO UNIFICATO U.1.02.01.99.000 1.044,31 competenza 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 013700000 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.044,31 1 11 1 2 CAP 1390/3 IRAP INCENTIVI AVVOCATURA U.1.02.01.01.000 151,98 competenza 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 013900003 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.701,98 1 11 1 2 CAP 1390/300 IRAP INCENTIVI AVVOCATURA / AV U.1.02.01.01.001 0,00 competenza 3.051,43 0,00 0,00 0,00 013900300 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 11 1 2 CAP 3320/1 SPESE CONTRATTUALI E ATTI NOTARILI / U.1.02.01.02.000 4.127,00 competenza 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 033200001 IMPOSTA REGISTRO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.127,00 1 11 1 2 CAP 3560/1 IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE / U.1.02.01.02.001 2.500,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 035600001 IMPOSTA BOLLO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTRATTI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.500,00 1 11 1 2 CAP 3560/2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DI TERZI / U.1.02.01.02.000 2.485,00 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 035600002 IMPOSTA BOLLO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTRATTI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.485,00 1 11 1 2 CAP 3560/3 IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE / ALTRE U.1.02.01.99.000 8.702,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 035600003 IMPOSTE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTRATTI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 13.702,00 1 11 1 2 CAP 3560/4 IMPOSTE E TASSE A CARICO DI TERZI / ALTRE U.1.02.01.99.000 10.400,00 competenza 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 035600004 IMPOSTE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTRATTI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 21.400,00 1 11 1 2 CAP 3560/100 IMPOSTE E TASSE UFFICIO APPALTI U.1.02.01.99.000 14.010,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 035600100 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 20.000,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 34.010,00 1 11 1 2 CAP 4010/4 IRAP CENTRALE ACQUISTI U.1.02.01.01.001 616,79 competenza 2.354,83 4.773,74 4.773,74 4.773,74 040100004 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.390,53 Pagina 45 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 11 1 2 CAP 4010/7 IRAP AVVOCATURA E CONTRATTI U.1.02.01.01.001 2.752,92 competenza 7.209,76 5.573,19 5.573,19 5.573,19 040100007 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.326,11 1 11 1 2 CAP 4010/8 IRAP URP - UFF.GABINETTO - STAMPERIA - U.1.02.01.01.001 6.516,84 competenza 5.939,24 11.117,90 11.117,90 11.117,90 040100008 FONDAZ.TEATRO "IL MAGGIORE" di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 17.634,74 1 11 1 2 CAP 4010/9 IRAP MESSI U.1.02.01.01.001 4.139,64 competenza 14.219,86 14.845,76 14.845,76 14.845,76 040100009 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.985,40 1 11 1 2 CAP 4010/10 IRAP CENTRALE DI COMMITTENZA, GARE E U.1.02.01.01.001 2.195,28 competenza 9.250,69 10.042,77 10.042,77 10.042,77 040100010 SINISTRI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 12.238,05 1 11 1 2 CAP 4010/52 IRAP CONTROLLO DI GESTIONE U.1.02.01.01.001 2.927,86 competenza 5.614,75 8.320,76 8.320,76 8.320,76 040100052 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.248,62 1 11 1 2 CAP 4040/5 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARE U.1.02.01.01.001 261,34 competenza 1.275,00 1.275,00 1.275,00 1.275,00 040400005 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.536,34 1 11 1 2 CAP 4040/11 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.02.01.01.001 0,00 competenza 229,00 136,00 136,00 136,00 040400011 ASSICURAZIONI E SINISTRI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 136,00 1 11 1 2 CAP 4040/15 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.02.01.01.001 18,69 competenza 192,25 129,00 129,00 129,00 040400015 CONTRATTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTRATTI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 147,69 1 11 1 2 CAP 4040/20 IRAP INCENTIVI FUNZIONI NOTIFICHE MESSI U.1.02.01.01.001 42,50 competenza 100,00 100,00 100,00 100,00 040400020 COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 142,50 1 11 1 2 CAP 22920/0 BOLLI PER VEICOLI COMUNALI U.1.02.01.09.000 1.642,86 competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 229200000 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 6.000,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.642,86 Pagina 46 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 64.535,01 competenza 109.986,81 122.864,12 122.864,12 122.864,12 di cui già imp. 26.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 187.399,13 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 1 11 1 3 CAP 310/0 ATTIVITA' URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL U.1.03.02.99.000 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 003100000 PUBBLICO / PRESTAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.000,00 1 11 1 3 CAP 310/2 ATTIVITA' URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL U.1.03.01.02.000 1.281,31 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 003100002 PUBBLICO / BENI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.281,31 1 11 1 3 CAP 810/0 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI U.1.03.02.13.000 44.498,50 competenza 188.043,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 008100000 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 182.564,00 182.564,00 0,00 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 234.498,50 1 11 1 3 CAP 840/0 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI U.1.03.01.02.000 130,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 008400000 GENERALI di cui già imp. 1.800,00 1.650,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 5.130,00 1 11 1 3 CAP 850/0 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER U.1.03.02.07.000 6.549,84 competenza 46.944,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 008500000 UFFICIO di cui già imp. 42.000,00 42.000,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 48.549,84 1 11 1 3 CAP 850/2 CANONI NOLEGGIO CENTRALINI U.1.03.02.07.000 13.662,98 competenza 34.819,31 16.500,00 16.500,00 16.500,00 008500002 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 12.688,59 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.162,98 1 11 1 3 CAP 850/3 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE U.1.03.02.07.000 11.135,85 competenza 23.540,00 28.300,00 26.311,61 26.311,61 008500003 STAMPERIA COMUNALE di cui già imp. 28.071,29 19.111,61 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 39.435,85 1 11 1 3 CAP 850/5 SPESE NOLEGGIO / LEASING AUTOVETTURE U.1.03.02.07.002 1.897,31 competenza 19.914,88 34.000,00 34.000,00 34.000,00 008500005 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 24.014,00 24.014,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 35.897,31 1 11 1 3 CAP 880/0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE U.1.03.02.01.008 6.960,00 competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 008800000 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui già imp. 6.960,00 6.960,00 0,00 ISTITUZ.LI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.960,00 Pagina 47 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 11 1 3 CAP 920/0 SPESE PER GIORNALI E MEZZI INFORMAZIONE U.1.03.02.02.999 6.327,93 competenza 18.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 009200000 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui già imp. 4.720,00 4.270,00 0,00 ISTITUZ.LI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.327,93 1 11 1 3 CAP 930/1 SPESE DATA PROTECTION OFFICER U.1.03.02.11.000 1.982,50 competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 009300001 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui già imp. 2.775,50 0,00 0,00 ISTITUZ.LI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.982,50 1 11 1 3 CAP 930/3 SPESE FUNZIONAMENTO CONTROLLO DI U.1.03.02.11.000 0,00 competenza 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 009300003 GESTIONE E SOCIETA PARTECIPATE / PREST. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 10.000,00 1 11 1 3 CAP 1000/14 SPESE PER TELEFONIA MOBILE U.1.03.02.05.002 5.703,91 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 010000014 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.703,91 1 11 1 3 CAP 1000/91 SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - U.1.03.02.05.004 16.658,17 competenza 51.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 010000091 ENERGIA ELETTRICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 66.658,17 1 11 1 3 CAP 1000/92 SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - U.1.03.02.05.001 4.230,12 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 010000092 TELEFONIA FISSA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.230,12 1 11 1 3 CAP 1000/93 SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - ACQUA U.1.03.02.05.005 1.471,75 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 010000093 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.471,75 1 11 1 3 CAP 1000/94 SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - GAS U.1.03.02.05.006 33.489,18 competenza 124.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 010000094 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 133.489,18 1 11 1 3 CAP 1000/300 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE U.1.03.02.99.003 273,92 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 010000300 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.273,92 1 11 1 3 CAP 1120/100 SPESE PER GARA ATEM U.1.03.02.99.999 83.115,52 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 011200100 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 83.115,52 Pagina 48 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 11 1 3 CAP 1120/300 SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO U.1.03.02.11.000 0,00 competenza 15.000,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 011200300 SERVIZIO GAS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 12.200,00 1 11 1 3 CAP 1380/100 SPESE PER INCARICHI LEGALI U.1.03.02.11.006 63.605,28 competenza 71.681,15 50.000,00 50.000,00 50.000,00 013800100 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 113.605,28 1 11 1 3 CAP 1380/200 SPESE PER CONTENZIOSO - AA U.1.03.02.11.006 0,00 competenza 31.227,71 0,00 0,00 0,00 013800200 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 11 1 3 CAP 1850/100 COMPENSI PER PERIZIE SERVIZIO U.1.03.02.11.004 0,00 competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 018500100 CENTRALE ACQUISTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 1.500,00 1 11 1 3 CAP 3320/2 SPESE PER CONTRATTI E ACQUISTO BENI U.1.03.02.16.000 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 033200002 IMMOBILI / SERV. AMM.VI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 1 11 1 3 CAP 3410/10 MANUTENZIONE TOILETTES AUTOPULENTI U.1.03.02.09.008 5.344,06 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 034100010 URBANE di cui già imp. 17.020,22 4.703,57 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 25.344,06 1 11 1 3 CAP 3470/0 VIGILANZA NOTTURNA STABILI COMUNALI U.1.03.02.13.000 3.995,23 competenza 18.500,00 16.000,00 16.000,00 18.500,00 034700000 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui già imp. 12.956,40 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.995,23 1 11 1 3 CAP 3470/1 CUSTODIA/VIGILANZA PICCOLA U.1.03.02.13.001 4.840,61 competenza 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 034700001 MANUTENZIONE PORTO INTRA (E 3900/100) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: DEMANIO IDRICO LACUALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.840,61 1 11 1 3 CAP 3480/0 ABBONAMENTI MANUTENZIONE PERIODICA U.1.03.02.15.000 4.184,10 competenza 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 034800000 ASCENSORI / GARA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 44.184,10 1 11 1 3 CAP 3480/1 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI U.1.03.02.09.004 12.020,65 competenza 40.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 034800001 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 72.020,65 Pagina 49 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 11 1 3 CAP 3810/1 RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI STRADALI U.1.03.02.11.004 9.483,67 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 038100001 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 24.483,67 1 11 1 3 CAP 4300/0 SPESE SERVIZIO SICUREZZA - SEDI COMUNALI U.1.03.01.02.000 600,60 competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 043000000 / BENI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SICUREZZA SUL LAVORO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.600,60 1 11 1 3 CAP 4300/1 SPESE SERVIZIO SICUREZZA - SEDI COMUNALI U.1.03.02.11.000 1.304,78 competenza 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 043000001 / PRESTAZIONI di cui già imp. 8.321,67 0,00 0,00 Resp. proc.: SICUREZZA SUL LAVORO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.304,78 1 11 1 3 CAP 9280/1 SPESE PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE U.1.03.02.13.000 14.746,80 competenza 21.957,00 37.640,57 43.712,03 43.712,03 092800001 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui già imp. 37.640,57 37.640,57 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 52.387,37 1 11 1 3 CAP 10031/0 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALE DI U.1.03.01.02.999 16.658,10 competenza 31.430,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100310000 COMMITTENZA di cui già imp. 15.000,00 680,76 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 36.658,10 1 11 1 3 CAP 10031/1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE U.1.03.02.19.000 4.270,00 competenza 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100310001 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA di cui già imp. 17.500,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 21.770,00 1 11 1 3 CAP 10031/2 COMPENSI PER COMMISSIONI GIUDICATRICI U.1.03.02.10.000 1.696,00 competenza 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100310002 CDC di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 9.696,00 1 11 1 3 CAP 20020/2 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE U.1.03.02.09.000 7.918,32 competenza 8.800,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 200200002 AUTOMEZZI di cui già imp. 8.800,00 2.131,67 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 17.418,32 1 11 1 3 CAP 20020/5 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI U.1.03.02.09.000 0,00 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 200200005 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.000,00 1 11 1 3 CAP 22700/0 ACQUISTO CARTA E ALTRO MATERIALE DI U.1.03.01.02.000 681,17 competenza 6.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 227000000 CONSUMO STAMPERIA COMUNALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAMPERIA COMUNALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.681,17 Pagina 50 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 11 1 3 CAP 22700/200 ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI U.1.03.01.02.000 475,47 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 227000200 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.475,47 1 11 1 3 CAP 22800/0 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE U.1.03.01.02.000 380,64 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 228000000 CORRENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 5.380,64 1 11 1 3 CAP 22850/1 MESSI / BENI DI CONSUMO VESTIARIO U.1.03.01.02.000 0,01 competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 228500001 Resp. proc.: MESSI COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.000,01 1 11 1 3 CAP 22900/1 TONER U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 800,00 800,00 800,00 800,00 229000001 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 800,00 1 11 1 3 CAP 22900/2 SPESE PER MANIFESTI ISTITUZIONALI U.1.03.01.02.000 3.625,35 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 229000002 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 4.880,00 4.880,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.625,35 1 11 1 3 CAP 22900/3 SPESE PER CANCELLERIA UFFICI COMUNALI U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 229000003 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.500,00 1 11 1 3 CAP 22900/4 SPESE IN ECONOMIA U.1.03.01.02.000 1.696,01 competenza 11.300,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 229000004 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.696,01 1 11 1 3 CAP 22900/100 ABBONAMENTI A GIORNALI PERIODICI U.1.03.01.01.000 0,00 competenza 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 229000100 RIVISTE di cui già imp. 5.148,48 2.953,60 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.000,00 1 11 1 3 CAP 22910/0 UTENZE AUTOSTRADALI U.1.03.02.05.000 1.632,43 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 229100000 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 3.000,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.632,43 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 398.528,07 competenza 987.957,05 953.440,57 957.523,64 960.023,64 di cui già imp. 435.860,72 333.559,78 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.351.968,64 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi Pagina 51 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 11 1 7 CAP 1150/2 ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA U.1.07.05.05.000 0,00 competenza 2.000,00 0,00 0,00 0,00 011500002 MUTUI/ALTRI ISTITUTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 0,00 1 11 1 7 CAP 24660/200 INTERESSI PREAMMORT.MUTUI ALTRI U.1.07.05.04.000 0,00 competenza 0,00 2.000,00 0,00 0,00 246600200 ISTITUTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 2.000,00 1 11 1 7 CAP 24670/1 FONDO INTERESSI MUTUI A TASSO VARIABILE U.1.07.05.04.000 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 246700001 ISTITUTI DIVERSI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 2.000,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.000,00 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 1 11 1 10 FPV CAP 400/1101 RETRIBUZIONI SETTORE AVVOCATURA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.617,71 2.617,71 2.617,71 2.617,71 004001101 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.617,71 2.617,71 2.617,71 2.617,71 cassa 0,00 1 11 1 10 FPV CAP 400/1104 RETRIBUZIONI CENTRALE DI U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.459,80 2.459,80 2.459,80 2.459,80 004001104 COMMITTENZA, GARE E SINISTRI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 2.459,80 2.459,80 2.459,80 2.459,80 cassa 0,00 1 11 1 10 FPV CAP 400/1201 OO. RR. RETRIBUZIONI AVVOCATURA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 698,41 698,41 698,41 698,41 004001201 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 698,41 698,41 698,41 698,41 cassa 0,00 1 11 1 10 FPV CAP 400/1204 OO. RR. RETRIBUZIONI CENTRALE DI U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 656,27 656,27 656,27 656,27 004001204 COMMITTENZA, GARE E SINISTRI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 656,27 656,27 656,27 656,27 cassa 0,00 1 11 1 10 CAP 1380/201 SPESE PER CONTENZIOSO U.1.10.05.02.000 0,00 competenza 25.278,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 013800201 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 1 11 1 10 CAP 1380/202 SPESE PER CONTENZIOSO / AV U.1.10.05.04.000 0,00 competenza 13.021,92 0,00 0,00 0,00 013800202 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 52 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 1 11 1 10 CAP 1400/1 TRANSAZIONE CONDOMINIO AUTORIMESSE U.1.10.05.03.000 0,00 competenza 10.212,69 0,00 0,00 0,00 014000001 MAGNOLIA / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: AVVOCATURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 11 1 10 CAP 3440/100 PREMI DI ASSICURAZIONE U.1.10.04.01.000 10.342,22 competenza 233.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 034400100 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 153.708,34 1.805,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 250.342,22 1 11 1 10 CAP 3800/0 RIMBORSO DANNI A BENI DI TERZI E DELL'ENTE U.1.10.05.02.000 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 038000000 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 1 11 1 10 CAP 3800/2 CONTRIBUTI RISTORO DANNI AI PRIVATI U.1.10.05.02.000 12.054,65 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 038000002 EVENTI METEREOLOGICI / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROTEZIONE CIVILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 12.054,65 1 11 1 10 CAP 3800/3 CONTRIBUTI RISTORO DANNI AI PRIVATI U.1.10.05.02.000 54.909,68 competenza 148.281,09 0,00 0,00 0,00 038000003 EVENTI METEREOLOGICI - CR / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROTEZIONE CIVILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 54.909,68 1 11 1 10 FPV CAP 4000/1105 RETRIBUZIONI CONTROLLO DI U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 1.967,29 1.967,29 1.967,29 1.967,29 040001105 GESTIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 1.967,29 1.967,29 1.967,29 1.967,29 cassa 0,00 1 11 1 10 FPV CAP 4000/1205 OO. RR. RETRIBUZIONI CONTROLLO DI U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 524,87 524,87 524,87 524,87 040001205 GESTIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 524,87 524,87 524,87 524,87 cassa 0,00 1 11 1 10 FPV CAP 4010/1007 IRAP AVVOCATURA E CONTRATTI U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 222,51 222,51 222,51 222,51 040101007 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 222,51 222,51 222,51 222,51 cassa 0,00 1 11 1 10 FPV CAP 4010/1010 IRAP CENTRALE DI COMMITTENZA, U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 209,08 209,08 209,08 209,08 040101010 GARE E SINISTRI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 209,08 209,08 209,08 209,08 cassa 0,00 1 11 1 10 FPV CAP 4010/1052 IRAP CONTROLLO DI GESTIONE U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 167,22 167,22 167,22 167,22 040101052 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 167,22 167,22 167,22 167,22 cassa 0,00 Pagina 53 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 77.306,55 competenza 449.316,86 279.523,16 279.523,16 279.523,16 di cui già imp. 153.708,34 1.805,00 0,00 di cui F.P.V. 9.523,16 9.523,16 9.523,16 9.523,16 cassa 347.306,55 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 707.656,79 competenza 2.592.186,99 2.440.761,15 2.442.844,82 2.445.344,22 di cui già imp. 615.569,06 335.364,78 0,00 di cui F.P.V. 9.523,16 9.523,16 9.523,16 9.523,16 cassa 3.138.894,78 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 1 11 2 2 CAP 25200/6 HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO E U.2.02.01.07.000 53,74 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252000006 SERVER - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 53,74 1 11 2 2 CAP 25251/2 INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO GARE - MP U.2.02.03.02.000 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 1.000,00 252510002 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 11 2 2 CAP 28930/100 ACQUISTO ATTREZZATURE - RFF U.2.02.01.05.999 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 289300100 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 1 11 2 2 CAP 28930/113 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO VERDE U.2.02.01.05.999 0,00 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 289300113 - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE cassa 15.000,00 1 11 2 2 CAP 28930/152 MOBILI E ARREDI / MP U.2.02.01.03.001 0,00 competenza 3.400,00 0,00 0,00 0,00 289300152 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 1 11 2 2 CAP 28930/700 MOBILI E ARREDI - RFF U.2.02.01.03.001 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 289300700 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 1 11 2 2 CAP 28931/10 ACQUISTO AUTOVETTURE E AUTOMEZZI - U.2.02.01.01.000 0,00 competenza 60.000,00 0,00 0,00 0,00 289310010 RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 53,74 competenza 98.400,00 35.000,00 35.000,00 31.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 35.053,74 Pagina 54 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale 1 11 2 5 CAP 25251/17 INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO U.2.05.99.99.999 0,00 competenza 1.805,00 0,00 0,00 0,00 252510017 ASSICURAZIONI E SINISTRI - MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale 0,00 competenza 1.805,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 53,74 competenza 100.205,00 35.000,00 35.000,00 31.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 35.053,74 Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 707.710,53 competenza 2.692.391,99 2.475.761,15 2.477.844,82 2.476.344,22 di cui già imp. 615.569,06 335.364,78 0,00 di cui F.P.V. 9.523,16 9.523,16 9.523,16 9.523,16 cassa 3.173.948,52 Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10.638.768,20 competenza 22.528.733,16 15.501.695,63 12.375.927,96 12.452.558,42 di cui già imp. 1.158.244,45 462.822,68 0,00 di cui F.P.V. 216.195,89 237.995,89 237.995,89 237.995,89 cassa 25.902.467,94 MISSIONE 2: Giustizia PROGRAMMA 1: Uffici giudiziari TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 2 1 1 1 CAP 4500/0 RETRIBUZIONI TRIBUNALE E GIUSTIZIA U.1.01.01.01.002 3.442,12 competenza 20.668,04 22.390,58 22.390,58 22.390,58 045000000 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 25.832,70 2 1 1 1 CAP 4510/0 OO. RR. RETRIBUZIONI TRIBUNALE E GIUSTIZIA U.1.01.02.01.001 895,46 competenza 5.562,90 6.353,65 6.353,65 6.353,65 045100000 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.249,11 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 4.337,58 competenza 26.230,94 28.744,23 28.744,23 28.744,23 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 33.081,81 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 4.337,58 competenza 26.230,94 28.744,23 28.744,23 28.744,23 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 33.081,81 Pagina 55 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari 4.337,58 competenza 26.230,94 28.744,23 28.744,23 28.744,23 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 33.081,81 Totale MISSIONE 2 - Giustizia 4.337,58 competenza 26.230,94 28.744,23 28.744,23 28.744,23 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 33.081,81 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 1: Polizia locale e amministrativa TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 3 1 1 1 CAP 5000/100 RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE U.1.01.01.01.000 126.110,54 competenza 679.196,98 708.812,43 708.812,43 708.812,43 050000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 834.922,97 3 1 1 1 CAP 5000/200 OO. RR. RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE U.1.01.02.01.000 47.953,38 competenza 182.550,44 197.427,65 197.427,65 197.427,65 050000200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 245.381,03 3 1 1 1 CAP 5000/300 INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA U.1.01.01.01.000 896,00 competenza 1.000,00 0,00 0,00 0,00 050000300 MUNICIPALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 896,00 3 1 1 1 CAP 5000/301 OO.RR. INDENNITA ORDINE PUBBLICO U.1.01.02.01.001 213,25 competenza 238,00 0,00 0,00 0,00 050000301 POLIZIA MUNICIPALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 213,25 3 1 1 1 CAP 5241/700 PREVIDENZA ART. 208 CDS - SERVIZIO U.1.01.02.01.002 14.240,00 competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 052410700 ASSOCIATO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 64.240,00 3 1 1 1 CAP 5270/0 PATTUGLIE SERALI POLIZIA MUNICIPALE U.1.01.01.01.003 2.688,91 competenza 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 052700000 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.688,91 3 1 1 1 CAP 5270/1 OO. RR. SU PATTUGLIE SERALI POLIZIA U.1.01.02.01.001 0,00 competenza 3.394,00 3.484,00 3.484,00 3.484,00 052700001 MUNICIPALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.484,00 Pagina 56 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 3 1 1 1 CAP 24590/5 RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE - TEMPO U.1.01.01.01.006 29.038,43 competenza 34.824,00 54.824,00 54.824,00 54.824,00 245900005 DETERMINATO /CDS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 83.862,43 3 1 1 1 CAP 24590/105 OO.RR. RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE U.1.01.02.01.000 8.241,99 competenza 9.515,00 15.515,00 15.515,00 15.515,00 245900105 A TEMPO DETERMINATO / CDS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 23.756,99 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 229.382,50 competenza 973.718,42 1.043.063,08 1.043.063,08 1.043.063,08 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.272.445,58 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 3 1 1 2 CAP 4010/13 IRAP POLIZIA MUNICIPALE U.1.02.01.01.001 20.348,35 competenza 56.561,14 63.649,06 63.649,06 63.649,06 040100013 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 83.997,41 3 1 1 2 CAP 4010/37 IRAP PATTUGLIE SERALI P.M. U.1.02.01.01.001 72,24 competenza 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 040100037 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.177,24 3 1 1 2 CAP 4010/62 IRAP POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO U.1.02.01.01.001 977,02 competenza 3.141,00 4.661,00 4.661,00 4.661,00 040100062 DETERMINATO / CDS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.638,02 3 1 1 2 CAP 4010/64 IRAP INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA U.1.02.01.01.001 76,16 competenza 85,00 0,00 0,00 0,00 040100064 MUNICIPALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 76,16 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 21.473,77 competenza 60.892,14 69.415,06 69.415,06 69.415,06 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 90.888,83 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 3 1 1 3 CAP 5240/400 ALTRE SPESE PER LA P.U. VIGILANZA U.1.03.02.99.000 1.534,00 competenza 6.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 052400400 SCUOLE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 11.034,00 3 1 1 3 CAP 5240/500 CANONI ANCI,P.R.A. E SERVIZI DIVERSI U.1.03.02.05.000 6.206,43 competenza 21.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 052400500 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 8.383,25 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 23.206,43 Pagina 57 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 3 1 1 3 CAP 5240/501 LEASING AUTOMEZZI P.M. U.1.03.02.08.001 7.991,43 competenza 25.606,40 25.606,40 25.606,40 25.606,40 052400501 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 21.015,86 15.016,81 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 33.597,83 3 1 1 3 CAP 5240/700 CANONE E PEZZI RICAMBIO U.1.03.02.05.000 834,48 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 052400700 RICETRASMITTENTE / BENI DI TERZI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 2.834,48 3 1 1 3 CAP 5240/701 CANONE E PEZZI RICAMBIO U.1.03.02.99.000 0,00 competenza 14.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 052400701 RICETRASMITTENTE / ALTRI SERVIZI di cui già imp. 13.779,22 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 14.000,00 3 1 1 3 CAP 5250/0 SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA / BENI U.1.03.01.02.000 3.025,73 competenza 12.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 052500000 CONSUMO di cui già imp. 1.466,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 12.525,73 3 1 1 3 CAP 5250/1 SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA / U.1.03.02.09.000 0,00 competenza 8.000,00 6.512,00 6.512,00 6.512,00 052500001 MANUTENZIONI ORDINARIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 6.512,00 3 1 1 3 CAP 5250/3 SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE / U.1.03.02.10.002 0,00 competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 052500003 PRESTAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 500,00 3 1 1 3 CAP 5250/4 SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE U.1.03.02.04.999 1.110,89 competenza 6.100,00 0,00 0,00 0,00 052500004 /ADDESTRAMENTO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 1.110,89 3 1 1 3 CAP 5250/5 SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE / U.1.03.02.19.000 2.896,23 competenza 2.896,23 2.661,00 2.661,00 2.661,00 052500005 SERVIZI DIGITALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 5.557,23 3 1 1 3 CAP 5260/0 SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI POLIZIA U.1.03.01.02.000 3.708,70 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 052600000 LOCALE di cui già imp. 17.000,00 15.583,33 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 23.708,70 3 1 1 3 CAP 5310/0 SPESE RIPARAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE U.1.03.02.09.000 16.590,29 competenza 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 053100000 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 28.600,00 6.800,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 45.190,29 Pagina 58 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 3 1 1 3 CAP 5320/0 SPESE PER CONFISCHE E SEQUESTRI U.1.03.02.09.000 0,00 competenza 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 053200000 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.000,00 3 1 1 3 CAP 5340/0 ACQUISTO / SOSTITUZIONE DPI U.1.03.01.02.007 7.650,01 competenza 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 053400000 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 12.650,01 3 1 1 3 CAP 22850/2 VIGILANZA / SERV. AUSILIARI LAVANDERIA U.1.03.02.13.000 753,37 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 228500002 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.753,37 3 1 1 3 CAP 22850/6 VIGILANZA /BENI CONSUMO VESTIARIO U.1.03.01.02.000 2.823,44 competenza 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 228500006 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 25.823,44 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 55.125,00 competenza 188.202,63 173.879,40 174.879,40 174.879,40 di cui già imp. 90.244,33 37.400,14 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 229.004,40 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 3 1 1 4 CAP 3510/1 SPESE PER FUNZIONI DI NOTIFICA POLIZIA U.1.04.01.02.003 633,84 competenza 1.700,00 1.000,00 800,00 800,00 035100001 MUNICIPALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 1.633,84 3 1 1 4 CAP 5241/101 SPESE PROGETTO NONNI CIVICI / TRASF. U.1.04.04.01.000 1.600,00 competenza 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 052410101 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.800,00 3 1 1 4 CAP 5301/3 CAP 5301/3 FORUM NAZIONALE DEL LAGO U.1.04.03.99.000 6.000,00 competenza 6.000,00 0,00 0,00 0,00 053010003 MAGGIORE COMANDANTI P.M. / TRASF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 6.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 8.233,84 competenza 10.900,00 4.200,00 4.000,00 4.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 12.433,84 MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate 3 1 1 9 CAP 3990/100 RIMBORSO TRIBUTI E SANZIONI - VIGILANZA U.1.09.99.04.000 796,95 competenza 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 039900100 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.296,95 Pagina 59 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 796,95 competenza 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.296,95 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 3 1 1 10 FPV CAP 4010/1013 IRAP POLIZIA MUNICIPALE U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 232,74 232,74 232,74 232,74 040101013 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 232,74 232,74 232,74 232,74 cassa 0,00 3 1 1 10 FPV CAP 5000/1100 RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.738,13 2.738,13 2.738,13 2.738,13 050001100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.738,13 2.738,13 2.738,13 2.738,13 cassa 0,00 3 1 1 10 FPV CAP 5000/1200 OO. RR. RETRIBUZIONI POLIZIA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 730,53 730,53 730,53 730,53 050001200 MUNICIPALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 730,53 730,53 730,53 730,53 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 3.701,40 3.701,40 3.701,40 3.701,40 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 3.701,40 3.701,40 3.701,40 3.701,40 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 315.012,06 competenza 1.240.414,59 1.296.758,94 1.297.558,94 1.297.558,94 di cui già imp. 90.244,33 37.400,14 0,00 di cui F.P.V. 3.701,40 3.701,40 3.701,40 3.701,40 cassa 1.608.069,60 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 3 1 2 2 CAP 28932/300 ATTREZZATURE E IMPIANTI DI U.2.02.01.05.999 12.553,80 competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 289320300 VIDEOSORVEGLIANZA PM - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 42.553,80 3 1 2 2 CAP 28932/321 ATTREZZATURE E IMPIANTI DI U.2.02.01.05.000 0,00 competenza 22.155,20 0,00 0,00 0,00 289320321 VIDEOSORVEGLIANZA P.M. / CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 0,00 3 1 2 2 CAP 28932/322 ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE / AA U.2.02.01.05.000 0,00 competenza 26.503,96 0,00 0,00 0,00 289320322 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 60 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 3 1 2 2 CAP 28932/500 ATTREZZATURE E IMPIANTI U.2.02.01.05.999 301,68 competenza 301,68 0,00 0,00 0,00 289320500 VIDEOSORVEGLIANZA PM - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 301,68 3 1 2 2 CAP 28932/603 ATTREZZATURE PIANO TRAFFICO PM - RFF U.2.02.01.05.999 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 289320603 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 12.855,48 competenza 83.960,84 35.000,00 35.000,00 55.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 47.855,48 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 12.855,48 competenza 83.960,84 35.000,00 35.000,00 55.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 47.855,48 Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa 327.867,54 competenza 1.324.375,43 1.331.758,94 1.332.558,94 1.352.558,94 di cui già imp. 90.244,33 37.400,14 0,00 di cui F.P.V. 3.701,40 3.701,40 3.701,40 3.701,40 cassa 1.655.925,08 PROGRAMMA 2: Sistema integrato di sicurezza urbana TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 3 2 2 2 CAP 28932/323 POTENZIAMENTO SISTEMI U.2.02.01.05.999 88.418,16 competenza 88.418,16 0,00 0,00 0,00 289320323 VIDEOSORVEGLIANZA - FONDO COESIONE / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 88.418,16 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 88.418,16 competenza 88.418,16 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 88.418,16 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 88.418,16 competenza 88.418,16 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 88.418,16 Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 88.418,16 competenza 88.418,16 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 88.418,16 Pagina 61 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 416.285,70 competenza 1.412.793,59 1.331.758,94 1.332.558,94 1.352.558,94 di cui già imp. 90.244,33 37.400,14 0,00 di cui F.P.V. 3.701,40 3.701,40 3.701,40 3.701,40 cassa 1.744.343,24 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 4 1 1 3 CAP 1000/41 SPESE BOLLETTE SCUOLE MATERNE - U.1.03.02.05.004 4.637,26 competenza 18.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 010000041 ENERGIA ELETTRICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 21.637,26 4 1 1 3 CAP 1000/42 SPESE BOLLETTE SCUOLE MATERNE - U.1.03.02.05.001 3.471,88 competenza 4.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010000042 TELEFONIA FISSA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.971,88 4 1 1 3 CAP 1000/43 SPESE BOLLETTE SCUOLE MATERNE - ACQUA U.1.03.02.05.005 13.944,70 competenza 28.500,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 010000043 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 37.944,70 4 1 1 3 CAP 1000/44 SPESE BOLLETTE SCUOLE MATERNE - GAS U.1.03.02.05.006 3.742,27 competenza 42.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 010000044 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 43.742,27 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 25.796,11 competenza 92.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 108.296,11 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 4 1 1 4 CAP 6540/200 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - CR U.1.04.04.01.001 20.743,55 competenza 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 065400200 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 61.743,55 4 1 1 4 CAP 6550/0 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 112.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 065500000 COMUNALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. cassa 80.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 20.743,55 competenza 153.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 141.743,55 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi Pagina 62 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 4 1 1 7 CAP 6610/0 INTERESSI PASSIVI SCUOLE MATERNE / RFF U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 7.614,00 7.010,00 6.371,00 5.696,00 066100000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.010,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 7.614,00 7.010,00 6.371,00 5.696,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.010,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 46.539,66 competenza 253.114,00 210.510,00 209.871,00 209.196,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 257.049,66 Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica 46.539,66 competenza 253.114,00 210.510,00 209.871,00 209.196,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 257.049,66 PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 4 2 1 1 CAP 8500/100 RETRIBUZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE U.1.01.01.01.002 15.474,58 competenza 97.487,34 106.720,66 106.720,66 106.720,66 085000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 122.195,24 4 2 1 1 CAP 8500/200 OO. RR. RETRIBUZIONI PUBBLICA U.1.01.02.01.001 8.400,44 competenza 26.817,98 30.284,43 30.284,43 30.284,43 085000200 ISTRUZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 38.684,87 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 23.875,02 competenza 124.305,32 137.005,09 137.005,09 137.005,09 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 160.880,11 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 4 2 1 3 CAP 130/0 SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI U.1.03.02.15.000 8.599,82 competenza 45.000,00 32.000,00 45.000,00 32.000,00 001300000 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui già imp. 32.000,00 33.000,00 0,00 INF. E SUP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 40.599,82 4 2 1 3 CAP 1000/51 SPESE BOLLETTE SCUOLE ELEMENTARI - U.1.03.02.05.004 20.599,05 competenza 65.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 010000051 ENERGIA ELETTRICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 90.599,05 Pagina 63 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 4 2 1 3 CAP 1000/52 SPESE BOLLETTE SCUOLE ELEMENTARI - U.1.03.02.05.001 4.359,67 competenza 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 010000052 TELEFONIA FISSA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.359,67 4 2 1 3 CAP 1000/53 SPESE BOLLETTE SCUOLE ELEMENTARI - U.1.03.02.05.005 3.341,30 competenza 14.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 010000053 ACQUA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.341,30 4 2 1 3 CAP 1000/54 SPESE BOLLETTE SCUOLE ELEMENTARI - GAS U.1.03.02.05.006 59.898,79 competenza 279.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 010000054 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 289.898,79 4 2 1 3 CAP 1000/61 SPESE BOLLETTE SCUOLE MEDIE - ENERGIA U.1.03.02.05.004 14.962,71 competenza 46.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 010000061 ELETTRICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 59.962,71 4 2 1 3 CAP 1000/62 SPESE BOLLETTE SCUOLE MEDIE - U.1.03.02.05.001 1.851,28 competenza 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 010000062 TELEFONIA FISSA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.851,28 4 2 1 3 CAP 1000/63 SPESE BOLLETTE SCUOLE MEDIE - ACQUA U.1.03.02.05.005 3.057,88 competenza 6.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 010000063 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.057,88 4 2 1 3 CAP 1000/64 SPESE BOLLETTE SCUOLE MEDIE - GAS U.1.03.02.05.006 42.255,70 competenza 190.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 010000064 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 202.255,70 4 2 1 3 CAP 1000/130 SPESE BOLLETTE GAS FRANZOSINI U.1.03.02.05.006 16.340,02 competenza 66.000,00 56.000,00 66.000,00 66.000,00 010000130 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 72.340,02 4 2 1 3 CAP 1000/131 SPESE BOLLETTE TELEFONIA FRANZOSINI U.1.03.02.05.001 156,10 competenza 200,00 200,00 200,00 200,00 010000131 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 356,10 4 2 1 3 CAP 1000/132 SPESE BOLLETTE ACQUA FRANZOSINI U.1.03.02.05.005 2.029,82 competenza 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 010000132 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.029,82 Pagina 64 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 4 2 1 3 CAP 6970/1 SPESE PROGETTO "CITTA' DEI BAMBINI" / ALTRI U.1.03.02.99.000 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 069700001 SERVIZI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. cassa 1.000,00 4 2 1 3 CAP 10420/1 INCONTRI A TEATRO SCUOLE / PREST U.1.03.02.07.000 0,00 competenza 0,00 5.000,00 0,00 0,00 104200001 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 177.452,14 competenza 728.700,00 633.200,00 651.200,00 638.200,00 di cui già imp. 32.000,00 33.000,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 810.652,14 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 4 2 1 4 CAP 7420/6 PROGETTO CONNESSI CON L'AMBIENTE / U.1.04.01.01.002 0,00 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 074200006 TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. cassa 0,00 4 2 1 4 CAP 8130/0 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE U.1.04.01.01.002 0,00 competenza 30.560,00 30.560,00 30.560,00 30.560,00 081300000 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.560,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 0,00 competenza 40.560,00 30.560,00 30.560,00 30.560,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.560,00 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi 4 2 1 7 CAP 8580/0 INTERESSI PASSIVI SCUOLE / RFF U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 84.642,00 77.413,00 69.796,00 61.769,00 085800000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 77.413,00 4 2 1 7 CAP 8580/1 INTERESSI PASSIVI SCUOLE - MEF / RFF U.1.07.05.04.004 0,00 competenza 3.466,00 3.160,00 2.850,00 2.538,00 085800001 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.160,00 4 2 1 7 CAP 8590/0 INT.PASSIVI MUTUI IST. DIVERSI - SCUOLE / RFF U.1.07.05.04.999 0,00 competenza 362,00 0,00 0,00 0,00 085900000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 88.470,00 80.573,00 72.646,00 64.307,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 80.573,00 Pagina 65 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 4 2 1 10 CAP 7980/1 FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUOLE U.1.10.99.99.000 2.885,56 competenza 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 079800001 OBBLIGO / RIMBORSI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. cassa 44.885,56 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 2.885,56 competenza 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 44.885,56 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 204.212,72 competenza 1.024.035,32 923.338,09 933.411,09 912.072,09 di cui già imp. 32.000,00 33.000,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.127.550,81 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 4 2 2 2 CAP 26200/2 CUP F54D22001140004 SOSTITUZIONE U.2.02.01.09.003 925,38 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 262000002 CALDAIE SCUOLE EX CONTRIBUTO MISE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2.C4.I2.2 / NGEU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 925,38 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 4 2 2 2 CAP 26200/4 INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO ED U.2.02.01.09.003 243,34 competenza 72.352,00 0,00 0,00 0,00 262000004 EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE L. 160/2019 / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 243,34 4 2 2 2 CAP 26200/10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI U.2.02.01.09.003 9.161,36 competenza 50.000,00 0,00 0,00 278.000,00 262000010 SCOLASTICI - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.161,36 4 2 2 2 CAP 26200/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI U.2.02.01.09.003 200.000,00 competenza 257.648,00 200.000,00 200.000,00 0,00 262000017 SCOLASTICI - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 400.000,00 4 2 2 2 CAP 26200/18 INT MANUTENZIONE STR. SCUOLE - AA U.2.02.01.09.003 829,40 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 262000018 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 829,40 4 2 2 2 CAP 26200/28 VERIFICHE STATICHE SCUOLE TORCHIEDO E U.2.02.01.09.003 0,00 competenza 17.763,20 0,00 0,00 0,00 262000028 DELLA ROSSA - AE / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 66 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 4 2 2 2 CAP 26200/32 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE U.2.02.01.09.003 33.209,75 competenza 68.089,50 0,00 0,00 0,00 262000032 CITTADINE / OU - AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 33.209,75 4 2 2 2 CAP 26200/34 MANUT. STRAORD. SCUOLE CITTADINE - CS U.2.02.01.09.003 1.056,30 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 262000034 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.056,30 4 2 2 2 CAP 26200/36 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO U.2.02.01.09.003 0,00 competenza 0,00 138.400,00 161.600,00 0,00 262000036 ENERGETICO SCUOLA PERON / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 138.400,00 4 2 2 2 CAP 26200/54 MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO U.2.02.01.09.003 960,46 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 262000054 EDILIZIA SCOLASTICA / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 960,46 4 2 2 2 CAP 26200/55 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO U.2.02.01.09.003 0,00 competenza 0,00 261.600,00 0,00 0,00 262000055 ENERGETICO SCUOLA PERON / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 261.600,00 4 2 2 2 CAP 26200/118 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA RANZONI / U.2.02.01.09.003 5.730,73 competenza 5.730,73 0,00 0,00 0,00 262000118 AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.730,73 4 2 2 2 CAP 26200/122 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE - U.2.02.01.09.003 0,00 competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 262000122 OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 100.000,00 4 2 2 2 CAP 26200/123 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA RANZONI / U.2.02.01.09.003 4.327,99 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 262000123 MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.327,99 4 2 2 2 CAP 26200/127 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED U.2.02.01.09.003 0,00 competenza 0,00 200.000,00 0,00 0,00 262000127 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 200.000,00 4 2 2 2 CAP 26520/400 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - RFF U.2.02.01.03.999 0,00 competenza 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 265200400 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 25.000,00 Pagina 67 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 256.444,71 competenza 596.583,43 925.000,00 486.600,00 403.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.181.444,71 MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale 4 2 2 5 FPV CAP 26200/1127 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED U.2.05.02.01.000 0,00 competenza 200.000,00 0,00 0,00 0,00 262001127 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 200.000,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 4 2 2 5 FPV - CAP 26200/1036 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO U.2.05.02.01.000 0,00 competenza 0,00 161.600,00 0,00 0,00 265200501 ENERGETICO SCUOLA PERON / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 161.600,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale 0,00 competenza 200.000,00 161.600,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 200.000,00 161.600,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 256.444,71 competenza 796.583,43 1.086.600,00 486.600,00 403.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 200.000,00 161.600,00 0,00 0,00 cassa 1.181.444,71 Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 460.657,43 competenza 1.820.618,75 2.009.938,09 1.420.011,09 1.315.072,09 di cui già imp. 32.000,00 33.000,00 0,00 di cui F.P.V. 200.000,00 161.600,00 0,00 0,00 cassa 2.308.995,52 PROGRAMMA 4: Istruzione universitaria TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 4 4 1 3 CAP 1000/900 QUOTA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONE U.1.03.02.99.003 0,00 competenza 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010000900 UNIVERSITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. cassa 5.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 0,00 competenza 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 4 4 1 4 CAP 810/601 FONDO SOSTEGNO DEI GIOVANI U.1.04.02.05.000 0,00 competenza 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 008100601 UNIVERSITARI di cui già imp. 40.000,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. cassa 40.000,00 Pagina 68 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 4 4 1 4 CAP 15100/0 CONTRIBUTO PER CORSI UNIVERSITARI U.1.04.04.01.000 15.000,00 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 151000000 ARSUNI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. cassa 30.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 15.000,00 competenza 45.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 di cui già imp. 40.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 70.000,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 15.000,00 competenza 49.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 di cui già imp. 40.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 75.000,00 Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria 15.000,00 competenza 49.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 di cui già imp. 40.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 75.000,00 PROGRAMMA 5: Istruzione tecnica superiore TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 4 5 1 3 CAP 1000/103 SPESE BOLLETTE REFEZIONE SCOLASTICA - U.1.03.02.05.001 395,56 competenza 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010000103 TELEFONIA FISSA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.895,56 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 395,56 competenza 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.895,56 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 395,56 competenza 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.895,56 Totale PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore 395,56 competenza 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.895,56 PROGRAMMA 6: Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 4 6 1 1 CAP 1500/13 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLE U.1.01.01.01.002 6.262,70 competenza 7.600,00 10.500,00 11.330,00 11.330,00 015000013 PERSONE P.I. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSILIARI cassa 16.762,70 Pagina 69 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 4 6 1 1 CAP 1500/113 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.01.02.01.001 1.490,54 competenza 1.820,00 2.600,00 2.700,00 2.700,00 015000113 SERVIZI ALLE PERSONE P.I. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSILIARI cassa 4.090,54 4 6 1 1 CAP 8520/100 RETRIBUZIONI REFEZIONE E TRASPORTO U.1.01.01.01.002 3.928,26 competenza 24.587,70 23.450,92 23.450,92 23.450,92 085200100 SCOLASTICO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 27.379,18 4 6 1 1 CAP 8520/200 OO. RR. RETRIBUZIONI REFEZIONE E U.1.01.02.01.001 994,13 competenza 6.509,31 6.654,58 6.654,58 6.654,58 085200200 TRASPORTO SCOLASTICO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.648,71 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 12.675,63 competenza 40.517,01 43.205,50 44.135,50 44.135,50 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 55.881,13 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 4 6 1 2 CAP 4010/26 IRAP REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO U.1.02.01.01.001 322,28 competenza 2.088,13 0,00 0,00 0,00 040100026 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 322,28 4 6 1 2 CAP 4040/13 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI U.1.02.01.01.001 532,33 competenza 680,00 900,00 970,00 970,00 040400013 ALLE PERSONE P.I. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSILIARI cassa 1.432,33 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 854,61 competenza 2.768,13 900,00 970,00 970,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.754,61 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 4 6 1 3 CAP 6960/200 SPESE EDUCAZIONE MOTORIA SCOLASTICA U.1.03.02.11.999 894,00 competenza 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 069600200 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui già imp. 22.000,00 0,00 0,00 INF. E SUP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 22.894,00 4 6 1 3 CAP 8050/0 SPESE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (Servizio U.1.03.02.15.000 0,00 competenza 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 080500000 rilevante I.V.A.) di cui già imp. 11.000,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSILIARI cassa 11.000,00 4 6 1 3 CAP 8060/101 SPESE PER CENTRI EDUCATIVI ESTIVI / U.1.03.02.15.006 27.387,14 competenza 200.419,68 210.000,00 210.000,00 210.000,00 080600101 CONTRATTI SERVIZIO (Servizio rilevante I.V.A.) di cui già imp. 174.419,67 177.919,67 0,00 Resp. proc.: P.I. - TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSILIARI cassa 237.387,14 Pagina 70 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 4 6 1 3 CAP 8070/7 SPESE NOTIFICA ATTI SERVIZI SCOLASTICI U.1.03.02.16.000 138,24 competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 080700007 Resp. proc.: P.I. - MENSA SCOLASTICA / CUCINA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 CENTRALIZZATA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 638,24 4 6 1 3 CAP 8070/600 SERVIZI CONTROLLO MENSE SCOLASTICHE U.1.03.02.15.006 14.126,17 competenza 37.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 080700600 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 18.385,40 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - MENSA SCOLASTICA / CUCINA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 CENTRALIZZATA cassa 52.126,17 4 6 1 3 CAP 8120/2 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - QUOTA U.1.03.02.15.002 38.126,24 competenza 216.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 081200002 COMUNE di cui già imp. 195.150,90 1.774,44 0,00 Resp. proc.: P.I. - TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSILIARI cassa 253.126,24 4 6 1 3 CAP 8120/3 SPESE BENZINA SCUOLABUS U.1.03.01.02.002 1.512,88 competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 081200003 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 4.000,00 3.666,67 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.512,88 4 6 1 3 CAP 8120/4 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE U.1.03.02.09.001 4.071,21 competenza 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 081200004 SCUOLABUS di cui già imp. 4.372,00 850,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 14.071,21 4 6 1 3 CAP 8120/6 SVILUPPO OBIETTIVI DI SERVIZIO TRASPORTO U.1.03.02.15.002 53.434,15 competenza 43.890,45 61.371,21 0,00 0,00 081200006 STUDENTI DISABILI / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSILIARI cassa 114.805,36 4 6 1 3 CAP 8570/0 SPESE APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA U.1.03.02.15.006 185.383,13 competenza 1.446.604,27 1.450.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 085700000 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 1.441.664,78 1.650.000,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - MENSA SCOLASTICA / CUCINA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 CENTRALIZZATA cassa 1.635.383,13 4 6 1 3 CAP 9100/1 SPESE RIMBORSO LOCALI LUDOTECA U.1.03.02.05.999 7.977,86 competenza 18.500,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 091000001 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui già imp. 22.000,00 22.000,00 0,00 INF. E SUP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 29.977,86 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 333.051,02 competenza 2.017.914,40 2.043.871,21 2.182.500,00 2.182.500,00 di cui già imp. 1.892.992,75 1.856.210,78 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.376.922,23 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 4 6 1 4 CAP 7410/0 PROGETTO EDUCAZIONE AD UN CORRETTO U.1.04.04.01.001 3.000,00 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 074100000 STILE DI VITA - TRASF. / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - MENSA SCOLASTICA / CUCINA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 CENTRALIZZATA cassa 3.000,00 Pagina 71 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 4 6 1 4 CAP 7410/1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO GESTORE U.1.04.03.99.999 0,00 competenza 8.000,00 0,00 0,00 0,00 074100001 REFEZIONE SCOLASTICA - TRASF. / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - MENSA SCOLASTICA / CUCINA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 CENTRALIZZATA cassa 0,00 4 6 1 4 CAP 7420/500 CONTRIBUTI ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE U.1.04.04.01.000 1.500,00 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 074200500 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.500,00 4 6 1 4 CAP 8060/103 SPESE PER CENTRI EDUCATIVI ESTIVI / U.1.04.03.99.999 0,00 competenza 26.677,06 0,00 0,00 0,00 080600103 TRASFERIMENTI / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSILIARI cassa 0,00 4 6 1 4 CAP 8060/109 SPESE PER CENTRI EDUCATIVI ESTIVI / U.1.04.03.99.999 0,00 competenza 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 080600109 TRASFERIMENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSILIARI cassa 35.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 4.500,00 competenza 87.677,06 38.000,00 38.000,00 38.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 42.500,00 MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate 4 6 1 9 CAP 8060/102 RIMBORSO RETTE SERVIZI EDUCATIVI U.1.09.99.04.001 2.074,34 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 080600102 Resp. proc.: P.I. - TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 AUSILIARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.074,34 Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 2.074,34 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.074,34 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 4 6 1 10 CAP 9100/2 SPESE LAVORI LOCALI LUDOTECA U.1.10.99.99.999 10.298,10 competenza 12.000,00 0,00 0,00 0,00 091000002 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.298,10 4 6 1 10 CAP 9100/3 SPESE LAVORI LUDOTECA - MANUTENZIONE / U.1.10.99.99.999 20.000,00 competenza 20.000,00 0,00 0,00 0,00 091000003 AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 30.298,10 competenza 32.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.298,10 Pagina 72 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 1 - Spese correnti 383.453,70 competenza 2.183.876,60 2.128.976,71 2.268.605,50 2.268.605,50 di cui già imp. 1.892.992,75 1.856.210,78 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.512.430,41 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 4 6 2 2 CAP 25251/13 INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO SERVIZI U.2.02.01.07.000 0,00 competenza 0,00 19.500,00 0,00 0,00 252510013 ALLE PERSONE P.I. - MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I. - TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSILIARI cassa 19.500,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 0,00 competenza 0,00 19.500,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.500,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 0,00 competenza 0,00 19.500,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.500,00 Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 383.453,70 competenza 2.183.876,60 2.148.476,71 2.268.605,50 2.268.605,50 di cui già imp. 1.892.992,75 1.856.210,78 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.531.930,41 PROGRAMMA 7: Diritto allo studio TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 4 7 1 4 CAP 6970/101 SPESE PROMOZIONE AUTONOMIA U.1.04.04.01.001 19.550,00 competenza 19.550,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 069700101 SCOLASTICA / TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. cassa 42.100,00 4 7 1 4 CAP 8200/2 BORSE DI STUDIO FAMIGLIE DIPENDENTI U.1.04.02.03.001 6.000,00 competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 082000002 COMUNALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 12.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 25.550,00 competenza 25.550,00 28.550,00 28.550,00 28.550,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 54.100,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 25.550,00 competenza 25.550,00 28.550,00 28.550,00 28.550,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 54.100,00 Pagina 73 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio 25.550,00 competenza 25.550,00 28.550,00 28.550,00 28.550,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 54.100,00 Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 931.596,35 competenza 4.333.159,35 4.458.974,80 3.988.537,59 3.882.923,59 di cui già imp. 1.964.992,75 1.889.210,78 0,00 di cui F.P.V. 200.000,00 161.600,00 0,00 0,00 cassa 5.228.971,15 MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 5 1 1 10 CAP 120/1 SPESE GESTIONE VILLA SAN REMIGIO U.1.10.04.01.002 0,00 competenza 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 001200001 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.500,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.500,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 competenza 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.500,00 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 5 1 2 2 CAP 26300/168 CUP F57H21002050001 - RIQUALIFICAZIONE U.2.02.01.09.018 213.260,59 competenza 205.335,88 0,00 0,00 0,00 263000168 URBANA BIBLIOTECA VILLA MAIONI - PNRR M5 C2-I2.1 / di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 NGEU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 213.260,59 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 213.260,59 competenza 205.335,88 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 213.260,59 MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti 5 1 2 3 CAP 29000/100 INTERVENTI PER LUOGHI SACRI - OOUU U.2.03.01.02.999 25.000,00 competenza 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 290000100 Resp. proc.: EDILIZIA PRIVATA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 65.000,00 Pagina 74 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti 25.000,00 competenza 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 65.000,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 238.260,59 competenza 245.335,88 40.000,00 40.000,00 40.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 278.260,59 Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 238.260,59 competenza 246.535,88 41.500,00 41.500,00 41.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 279.760,59 PROGRAMMA 2: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 5 2 1 1 CAP 1500/12 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE BIBLIOTECA U.1.01.01.01.002 0,00 competenza 5.154,70 0,00 0,00 0,00 015000012 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5 2 1 1 CAP 1500/112 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.01.02.01.001 0,00 competenza 1.226,82 0,00 0,00 0,00 015000112 BIBLIOTECA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5 2 1 1 CAP 8520/101 RETRIBUZIONI CULTURA U.1.01.01.01.002 4.178,68 competenza 26.513,52 28.769,09 28.769,09 28.769,09 085200101 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 32.947,77 5 2 1 1 CAP 8520/201 OO. RR. RETRIBUZIONI CULTURA U.1.01.02.01.001 1.158,51 competenza 7.121,40 8.163,70 8.163,70 8.163,70 085200201 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.322,21 5 2 1 1 CAP 9000/100 RETRIBUZIONI BIBLIOTECA U.1.01.01.01.000 30.864,77 competenza 220.256,12 236.884,53 236.884,53 236.884,53 090000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 267.749,30 5 2 1 1 CAP 9000/200 OO. RR. RETRIBUZIONI BIBLIOTECA U.1.01.02.01.000 13.786,49 competenza 59.256,57 67.162,18 67.162,18 67.162,18 090000200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 80.948,67 Pagina 75 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 5 2 1 1 CAP 24590/6 RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. U.1.01.01.01.006 8.214,00 competenza 18.896,44 12.424,56 12.424,56 12.424,56 245900006 CATALOGAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.638,56 5 2 1 1 CAP 24590/106 OO.RR. PERSONALE T.D. CATALOGAZIONE U.1.01.02.01.001 1.717,98 competenza 4.497,36 3.354,63 3.354,63 3.354,63 245900106 SISTEMA BIBLIOTECARIO / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.072,61 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 59.920,43 competenza 342.922,93 356.758,69 356.758,69 356.758,69 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 416.679,12 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 5 2 1 2 CAP 4010/27 IRAP CULTURA U.1.02.01.01.001 408,52 competenza 2.323,33 2.445,37 2.445,37 2.445,37 040100027 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.853,89 5 2 1 2 CAP 4010/31 IRAP BIBLIOTECA U.1.02.01.01.001 5.826,70 competenza 16.455,37 20.135,19 20.135,19 20.135,19 040100031 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 25.961,89 5 2 1 2 CAP 4010/63 IRAP PERSONALE T.D. CATALOGAZIONE U.1.02.01.01.001 723,36 competenza 1.606,20 1.056,09 0,00 0,00 040100063 SISTEMA BIBLIOTECARIO / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.779,45 5 2 1 2 CAP 4040/12 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.02.01.01.001 0,00 competenza 438,15 0,00 0,00 0,00 040400012 BIBLIOTECA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.958,58 competenza 20.823,05 23.636,65 22.580,56 22.580,56 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.595,23 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 5 2 1 3 CAP 1000/81 SPESE BOLLETTE BIBLIOTECA - ENERGIA U.1.03.02.05.004 6.250,56 competenza 14.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 010000081 ELETTRICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.250,56 5 2 1 3 CAP 1000/82 SPESE BOLLETTE BIBLIOTECA - TELEFONIA U.1.03.02.05.001 737,33 competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010000082 FISSA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.237,33 Pagina 76 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 5 2 1 3 CAP 1000/83 SPESE BOLLETTE BIBLIOTECA - ACQUA U.1.03.02.05.005 582,39 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010000083 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.582,39 5 2 1 3 CAP 1000/84 SPESE BOLLETTE BIBLIOTECA - GAS U.1.03.02.05.006 6.271,74 competenza 21.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 010000084 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 26.271,74 5 2 1 3 CAP 1000/140 UTENZE PALAZZO PRETORIO / ENERGIA U.1.03.02.05.004 8.653,51 competenza 16.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 010000140 ELETTRICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.653,51 5 2 1 3 CAP 1000/141 UTENZE PALAZZO PRETORIO / TELEFONO U.1.03.02.05.001 0,00 competenza 1.000,00 0,00 0,00 0,00 010000141 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5 2 1 3 CAP 1000/142 UTENZE PALAZZO PRETORIO / ACQUA U.1.03.02.05.005 1.920,24 competenza 1.000,00 500,00 500,00 500,00 010000142 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.420,24 5 2 1 3 CAP 1000/700 QUOTA ASSOCIATIVA CASA DELLA U.1.03.02.99.003 6.000,00 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 010000700 RESISTENZA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 21.000,00 5 2 1 3 CAP 3026/303 LUDOTECA / TELEFONIA (SERVIZIO U.1.03.02.05.001 457,20 competenza 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 030260303 RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.957,20 5 2 1 3 CAP 9100/0 SPESE PER GESTIONE LUDOTECA (Servizio U.1.03.02.15.000 8.699,37 competenza 58.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 091000000 rilevante I.V.A.) di cui già imp. 58.000,00 58.000,00 0,00 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 INF. E SUP. cassa 78.699,37 5 2 1 3 CAP 9240/1 ATTIVITA' BIBLIOTECA DELEGATE DA REGIONE U.1.03.02.13.000 1.580,34 competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 092400001 - CENTRO RETE / SERV. AUSILIARI - CR ( E 1310/200) di cui già imp. 23.438,00 7.700,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 31.580,34 5 2 1 3 CAP 9240/3 ATTIVITA' BIBLIOTECA DELEGATE DA REGIONE U.1.03.02.13.000 4.369,37 competenza 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 092400003 - CENTRO RETE - E 2090/0 - SERV. AUSILIARI / CC di cui già imp. 1.016,26 1.016,26 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.369,37 Pagina 77 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 5 2 1 3 CAP 9240/4 ATTIVITA' BIBLIOTECA DELEGATE DA REGIONE U.1.03.02.13.000 4.667,87 competenza 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 092400004 - CENTRO RETE / SERV. AUSILIARI - QUOTA COMUNE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.267,87 5 2 1 3 CAP 9270/0 PRESTAZIONI CENTRO RETE PER ALTRI U.1.03.02.99.999 0,00 competenza 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 092700000 COMUNI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.000,00 5 2 1 3 CAP 9270/200 PROGETTI MIBACT SISTEMA BIBLIOTECARIO / U.1.03.02.99.999 0,00 competenza 10.000,00 12.669,58 10.000,00 10.000,00 092700200 CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 12.669,58 5 2 1 3 CAP 9290/1 SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI BIBLIOTECA - U.1.03.02.99.999 3.778,40 competenza 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 092900001 BIBLIOCOMMUNITY di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.778,40 5 2 1 3 CAP 9300/102 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA / BENI U.1.03.01.02.000 4.314,34 competenza 9.866,58 5.000,00 5.000,00 5.000,00 093000102 CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.314,34 5 2 1 3 CAP 9300/104 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - U.1.03.02.13.000 8.200,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 093000104 AMPLIAMENTO ORARIO D'APERTURA / PREST di cui già imp. 18.894,54 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 28.200,00 5 2 1 3 CAP 9300/301 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA - U.1.03.01.01.000 19.789,95 competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 093000301 CENTRO RETE / PUBBL. / CC (E 2090/0) di cui già imp. 87.620,00 40.900,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 69.789,95 5 2 1 3 CAP 9300/302 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA - QUOTA U.1.03.01.01.000 6.221,62 competenza 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 093000302 COMUNE di cui già imp. 0,00 6.000,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 38.221,62 5 2 1 3 CAP 9300/304 ATTIVITA' BIBLIOTECA / SERVIZI DIVERSI U.1.03.02.99.000 4.880,65 competenza 11.133,42 12.000,00 12.000,00 12.000,00 093000304 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui già imp. 0,00 6.071,46 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.880,65 5 2 1 3 CAP 9300/308 SISTEMA BIBLIOTECARIO - BIBLIOTECA U.1.03.02.19.000 0,00 competenza 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 093000308 DIGITALE / PREST. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.500,00 Pagina 78 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 5 2 1 3 CAP 10510/1 SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / CR U.1.03.02.99.000 500,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 105100001 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 500,00 5 2 1 3 CAP 10510/2 SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / BENI U.1.03.01.02.000 250,70 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 105100002 CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.250,70 5 2 1 3 CAP 10510/3 SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / U.1.03.02.11.000 4.481,00 competenza 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 105100003 PRESTAZIONI di cui già imp. 4.774,59 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.481,00 5 2 1 3 CAP 10510/4 SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / SERVIZI U.1.03.02.99.000 1.866,65 competenza 45.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 105100004 DIVERSI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 41.866,65 5 2 1 3 CAP 10510/5 INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" / U.1.03.02.99.999 11.592,00 competenza 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 105100005 PREST. SERVIZI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 41.592,00 5 2 1 3 CAP 10510/7 INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" - U.1.03.02.99.999 16.617,21 competenza 47.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 105100007 PRESTAZIONI / ( E 922/1 E 4330/100) FONDAZIONI BANCARIE di cui già imp. 33.263,21 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 56.617,21 5 2 1 3 CAP 10510/17 SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / PREMIO U.1.03.02.02.999 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 105100017 STREGA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 5 2 1 3 CAP 10510/18 INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" / U.1.03.01.02.000 6.438,79 competenza 11.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 105100018 ACQUISTO BENI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 21.438,79 5 2 1 3 CAP 10510/21 SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / SERVIZI U.1.03.02.99.000 5.925,20 competenza 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 105100021 DIVERSI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 17.425,20 5 2 1 3 CAP 10510/22 SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA - U.1.03.02.99.000 243,65 competenza 30.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 105100022 FONDAZIONI BANCARIE / SERVIZI DIVERSI (E 4330/100) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 12.243,65 Pagina 79 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 5 2 1 3 CAP 10510/25 PROGETTO BIBLIOTECA MARATONA U.1.03.02.99.999 4.800,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 105100025 CREATIVA / FONDAZIONI / C.PRIV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.800,00 5 2 1 3 CAP 10510/26 PROGETTO CONNESSIONI CREATIVE / U.1.03.02.99.000 9.500,00 competenza 9.500,00 19.974,00 0,00 0,00 105100026 PREST. / FONDAZIONI BANCARIE / C.PRIV di cui già imp. 5.476,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 29.474,00 5 2 1 3 CAP 10510/27 SPESE INIZIATIVA ANNIVERSARIO RIEMANN U.1.03.02.02.999 0,00 competenza 0,00 5.000,00 0,00 0,00 105100027 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 5 2 1 3 CAP 10510/28 ATTIVITA' CULTURALI EX PALAZZO U.1.03.02.02.999 0,00 competenza 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 105100028 PRETORIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 5 2 1 3 CAP 10540/3 PROGETTO OBIETTIVI COMUNI (4530/804) U.1.03.02.99.999 14.500,00 competenza 14.500,00 29.500,00 0,00 0,00 105400003 /PREST. / FONDAZIONI C.PRIV di cui già imp. 21.090,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 44.000,00 5 2 1 3 CAP 23290/0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI / U.1.03.02.99.999 12.489,17 competenza 61.100,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 232900000 PRESTAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 52.489,17 5 2 1 3 CAP 23290/8 VERBANIA ARTE E CULTURA / PREST. U.1.03.02.99.999 148,08 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 232900008 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 148,08 5 2 1 3 CAP 23290/10 ATTIVITA' ESPOSITIVE VILLA GIULIA / BENI U.1.03.01.02.999 0,00 competenza 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 232900010 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 5 2 1 3 CAP 23290/11 ATTIVITA' ESPOSITIVE VILLA GIULIA / U.1.03.02.02.000 0,00 competenza 15.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 232900011 PRESTAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 60.000,00 5 2 1 3 CAP 23290/13 ATTIVITA ESPOSITIVE VILLA GIULIA / U.1.03.02.02.000 0,00 competenza 25.000,00 0,00 0,00 0,00 232900013 PRESTAZIONI / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 80 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 5 2 1 3 CAP 23290/14 VERBALIA FESTIVAL / PREST. U.1.03.02.02.000 0,00 competenza 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 232900014 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.000,00 5 2 1 3 CAP 23290/106 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI / SERVIZI U.1.03.02.15.999 0,00 competenza 27.800,00 0,00 0,00 0,00 232900106 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5 2 1 3 CAP 23290/301 PROGETTO VISITA CENTRI CULTURALI / U.1.03.02.02.000 0,00 competenza 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 232900301 PREST. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5 2 1 3 CAP 23410/0 SPESE AUTOMEZZI SETTORE CULTURA U.1.03.01.02.000 276,28 competenza 700,00 700,00 700,00 700,00 234100000 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 700,00 641,67 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 976,28 5 2 1 3 CAP 23540/0 CASA DELL'ACQUA - INTERREG 2002-04 U.1.03.02.15.000 1.820,88 competenza 21.850,00 21.850,00 21.850,00 21.850,00 235400000 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 21.850,00 10.925,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 23.670,88 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 188.824,49 competenza 701.550,00 709.793,58 662.650,00 662.650,00 di cui già imp. 276.122,60 131.254,39 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 898.618,07 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 5 2 1 4 CAP 9360/0 TRASFERIMENTO FONDO DI GESTIONE MUSEO U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 093600000 PAESAGGIO di cui già imp. 50.000,00 50.000,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 5 2 1 4 CAP 9360/2 CONTRIBUTO MUSEO DEL PAESAGGIO - AA U.1.04.04.01.001 10.000,00 competenza 25.000,00 0,00 0,00 0,00 093600002 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 5 2 1 4 CAP 9380/0 FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE / U.1.04.04.01.001 50.000,00 competenza 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 093800000 TRASFERIMENTO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 300.000,00 5 2 1 4 CAP 9390/0 CONVENZIONE LETTERALTURA U.1.04.04.01.000 10.000,00 competenza 25.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 093900000 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 32.000,00 Pagina 81 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 5 2 1 4 CAP 9390/1 CONVENZIONE FONDAZIONE CROSS ETS / U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 093900001 TRASF. di cui già imp. 10.000,00 10.000,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 5 2 1 4 CAP 10430/1 LAMPI SUL LOGGIONE - TRASFERIMENTI U.1.04.01.02.000 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 104300001 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 5 2 1 4 CAP 10430/2 RASSEGNA TEATRO SCUOLA / TRASF. U.1.04.01.02.019 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 104300002 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 5 2 1 4 CAP 10510/12 SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / U.1.04.04.01.000 23.120,10 competenza 31.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105100012 TRASFERIMENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 58.120,10 5 2 1 4 CAP 10510/24 INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" / U.1.04.04.01.000 3.500,00 competenza 11.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 105100024 TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.000,00 5 2 1 4 CAP 23280/0 CONVENZIONE CON ENTE MUSICALE U.1.04.04.01.001 4.400,00 competenza 11.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 232800000 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.400,00 5 2 1 4 CAP 23290/6 CONTRIBUTO CIRCOLO DEI LETTORI - TRASF. U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 43.000,00 0,00 0,00 0,00 232900006 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5 2 1 4 CAP 23290/12 FESTIVAL GIALLI E VINILI / TRASF. U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 232900012 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 5 2 1 4 CAP 23290/104 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI / U.1.04.04.01.000 8.000,00 competenza 42.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 232900104 TRASF. di cui già imp. 3.500,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 38.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 109.020,10 competenza 518.000,00 444.500,00 444.500,00 444.500,00 di cui già imp. 63.500,00 60.000,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 553.520,10 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi Pagina 82 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 5 2 1 7 CAP 9420/0 INTERESSI PASSIVI CULTURA E TEATRI U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 42.892,00 41.289,00 39.576,00 37.748,00 094200000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 41.289,00 5 2 1 7 CAP 9430/0 INT.PASSIVI BIBLIOTECHE E MUSEI U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 1.463,00 1.344,00 1.219,00 1.087,00 094300000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.344,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 44.355,00 42.633,00 40.795,00 38.835,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 42.633,00 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 5 2 1 10 FPV CAP 4010/1031 IRAP BIBLIOTECA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 170,86 170,86 170,86 170,86 040101031 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 170,86 170,86 170,86 170,86 cassa 0,00 5 2 1 10 FPV CAP 9000/1100 RETRIBUZIONI BIBLIOTECA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.010,13 2.010,13 2.010,13 2.010,13 090001100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.010,13 2.010,13 2.010,13 2.010,13 cassa 0,00 5 2 1 10 FPV CAP 9000/1200 OO. RR. RETRIBUZIONI BIBLIOTECA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 536,30 536,30 536,30 536,30 090001200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 536,30 536,30 536,30 536,30 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 2.717,29 2.717,29 2.717,29 2.717,29 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.717,29 2.717,29 2.717,29 2.717,29 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 364.723,60 competenza 1.630.368,27 1.580.039,21 1.530.001,54 1.528.041,54 di cui già imp. 339.622,60 191.254,39 0,00 di cui F.P.V. 2.717,29 2.717,29 2.717,29 2.717,29 cassa 1.942.045,52 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 5 2 2 2 CAP 25251/8 INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO BIBLIOTECA U.2.02.01.07.000 0,00 competenza 1.704,92 0,00 0,00 0,00 252510008 - MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 83 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 5 2 2 2 CAP 26300/229 INTERVENTI BIBLIOTECA E PARCO / AA U.2.02.01.09.018 6.095,12 competenza 44.945,04 0,00 0,00 0,00 263000229 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.095,12 5 2 2 2 CAP 27050/12 RECINZIONE ESTERNA CEM E BARRIERE - AA U.2.02.01.09.018 2.635,00 competenza 103.544,62 0,00 0,00 0,00 270500012 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.635,00 5 2 2 2 CAP 27050/25 CPI CEM ADEGUAMENTO - MP U.2.02.01.09.018 21.472,00 competenza 21.472,00 0,00 0,00 0,00 270500025 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 21.472,00 5 2 2 2 CAP 27050/33 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO IL U.2.02.01.09.018 30.000,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 270500033 MAGGIORE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.000,00 5 2 2 2 CAP 28930/710 MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA - AA U.2.02.01.03.000 0,00 competenza 1.930,84 0,00 0,00 0,00 289300710 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5 2 2 2 CAP 28930/711 MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA - C/PRIV U.2.02.01.03.000 4.735,72 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 289300711 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.735,72 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 64.937,84 competenza 178.597,42 5.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 69.937,84 MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti 5 2 2 3 CAP 27300/30 CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE U.2.03.04.01.001 0,00 competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 273000030 TEATRO IL MAGGIORE / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti 0,00 competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 64.937,84 competenza 208.597,42 5.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 69.937,84 Pagina 84 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 429.661,44 competenza 1.838.965,69 1.585.039,21 1.535.001,54 1.533.041,54 di cui già imp. 339.622,60 191.254,39 0,00 di cui F.P.V. 2.717,29 2.717,29 2.717,29 2.717,29 cassa 2.011.983,36 Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 667.922,03 competenza 2.085.501,57 1.626.539,21 1.576.501,54 1.574.541,54 di cui già imp. 339.622,60 191.254,39 0,00 di cui F.P.V. 2.717,29 2.717,29 2.717,29 2.717,29 cassa 2.291.743,95 MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 6 1 1 1 CAP 8500/101 RETRIBUZIONI SPORT U.1.01.01.01.000 15.132,88 competenza 8.492,00 25.170,28 25.170,28 25.170,28 085000101 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 40.303,16 6 1 1 1 CAP 8500/201 OO. RR. RETRIBUZIONI SPORT U.1.01.02.01.000 4.037,68 competenza 2.468,00 7.140,35 7.140,35 7.140,35 085000201 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.178,03 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 19.170,56 competenza 10.960,00 32.310,63 32.310,63 32.310,63 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 51.481,19 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 6 1 1 2 CAP 4010/25 IRAP SPORT U.1.02.01.01.001 1.286,56 competenza 1.742,00 2.139,47 2.139,47 2.139,47 040100025 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.426,03 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1.286,56 competenza 1.742,00 2.139,47 2.139,47 2.139,47 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.426,03 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 6 1 1 3 CAP 1000/120 SPESE BOLLETTE UTENZE ENERGIA U.1.03.02.05.004 0,00 competenza 750,00 0,00 0,00 0,00 010000120 ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE I.V. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 A.) di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' cassa 0,00 6 1 1 3 CAP 3051/0 TAPPA GIRO D'ITALIA / PREST. / AA U.1.03.02.02.000 0,00 competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 030510000 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 85 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 6 1 1 3 CAP 3051/1 TAPPA GIRO D'ITALIA / PREST. / CR U.1.03.02.02.000 0,00 competenza 0,00 120.000,00 0,00 0,00 030510001 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 120.000,00 6 1 1 3 CAP 3051/2 TAPPA GIRO D'ITALIA / PREST. / C/PRIV U.1.03.02.02.000 0,00 competenza 0,00 50.000,00 0,00 0,00 030510002 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 6 1 1 3 CAP 3051/3 TAPPA GIRO D'ITALIA / PREST. U.1.03.02.02.000 0,00 competenza 0,00 30.000,00 0,00 0,00 030510003 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.000,00 6 1 1 3 CAP 3420/2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI U.1.03.01.02.012 0,00 competenza 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 034200002 / BENI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 6 1 1 3 CAP 3420/3 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI U.1.03.02.09.000 146,40 competenza 20.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 034200003 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.146,40 6 1 1 3 CAP 8540/200 PISTA DI ATLETICA - VERBATLON / GESTIONE U.1.03.02.99.999 17.200,28 competenza 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 085400200 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui già imp. 34.400,56 34.400,56 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 52.200,28 6 1 1 3 CAP 17310/0 AFFITTO TERRENO PARCO GIOCHI U.1.03.02.07.000 0,00 competenza 800,00 800,00 800,00 800,00 173100000 POSSACCIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 800,00 6 1 1 3 CAP 17780/2 MANIFESTAZIONI / SERVIZI DIVERSI U.1.03.02.99.999 3.026,55 competenza 18.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 177800002 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.026,55 6 1 1 3 CAP 17790/1 CONVENZIONE SUNA CALCIO / GESTIONE U.1.03.02.99.999 0,00 competenza 6.093,90 6.093,90 6.093,90 6.093,90 177900001 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui già imp. 6.093,90 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.093,90 6 1 1 3 CAP 17860/200 SPESE GESTIONE APPALTO PALAZZETTO U.1.03.02.99.999 45.952,54 competenza 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 178600200 DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 79.908,39 79.908,39 0,00 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 125.952,54 Pagina 86 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 66.325,77 competenza 225.843,90 406.893,90 216.893,90 216.893,90 di cui già imp. 120.402,85 114.308,95 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 473.219,67 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 6 1 1 4 CAP 3420/5 PROMOZIONE E DIFFUSIONE DAE TERRITORIO U.1.04.04.01.000 4.000,00 competenza 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 034200005 COMUNALE / TRASF di cui già imp. 10.000,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.000,00 6 1 1 4 CAP 8540/4 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORATORIO DON U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 35.000,00 0,00 0,00 0,00 085400004 BOSCO / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 6 1 1 4 CAP 17780/3 SPESE PER MARATONA E MEZZA MARATONA U.1.04.04.01.000 12.500,00 competenza 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 177800003 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui già imp. 15.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 37.500,00 6 1 1 4 CAP 17780/5 SPESE PER ULTRA TRAIL LAGO MAGGIORE U.1.04.04.01.001 10.000,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 177800005 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui già imp. 20.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.000,00 6 1 1 4 CAP 17800/1 CONTRIBUTI PER LO SPORT E ALTRE U.1.04.04.01.000 13.600,00 competenza 33.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 178000001 MANIFESTAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 28.600,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 40.100,00 competenza 123.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 di cui già imp. 45.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 115.100,00 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi 6 1 1 7 CAP 17910/0 INT.PASSIVI STRUTTURE SPORTIVE - CDP / U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 29.466,00 27.733,00 25.917,00 24.017,00 179100000 RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 27.733,00 6 1 1 7 CAP 17910/100 INT.PASSIVI STRUTTURE SPORTIVE / RFF U.1.07.05.04.999 0,00 competenza 46.408,00 43.329,00 167.755,00 160.690,00 179100100 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 43.329,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 75.874,00 71.062,00 193.672,00 184.707,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 71.062,00 Pagina 87 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate 6 1 1 9 CAP 1062/0 RIMBORSO SOMME MUTUI ICS / AV U.1.09.99.05.001 0,00 competenza 91.991,98 0,00 0,00 0,00 010620000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 competenza 91.991,98 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 6 1 1 10 CAP 17840/1 GESTIONE STADIO E CAMPI SPORTIVI U.1.10.99.99.999 28.560,77 competenza 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 178400001 COMUNALI di cui già imp. 80.000,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 108.560,77 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 28.560,77 competenza 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 di cui già imp. 80.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 108.560,77 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 155.443,66 competenza 609.411,88 667.406,00 600.016,00 591.051,00 di cui già imp. 245.402,85 114.308,95 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 822.849,66 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 6 1 2 2 CAP 26500/3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PISCINA U.2.02.01.09.016 0,00 competenza 0,00 500.000,00 2.750.000,00 0,00 265000003 COMUNALE - ICS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 500.000,00 6 1 2 2 CAP 26500/4 INTERVENTI SULLE STRUTTURE SPORTIVE - U.2.02.01.09.016 111.000,00 competenza 121.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 265000004 RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 161.000,00 6 1 2 2 CAP 26500/12 INTERVENTI SULLE STRUTTURE SPORTIVE - U.2.02.01.09.016 0,00 competenza 0,00 0,00 100.000,00 0,00 265000012 OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 6 1 2 2 CAP 26500/45 POTENZIAMENTO IMPIANTI TENNIS TROBASO U.2.02.01.09.016 4.855,38 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 265000045 / CDP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.855,38 Pagina 88 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 6 1 2 2 CAP 26500/48 CAMPO CALCIO SUNA / MUTUO ICS U.2.02.01.09.016 22.589,55 competenza 86.682,00 0,00 0,00 0,00 265000048 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 22.589,55 6 1 2 2 CAP 26500/49 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO U.2.02.01.09.016 1.181,60 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 265000049 ENERGETICO PISCINA / MUTUO ICS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.181,60 6 1 2 2 CAP 26500/50 PISTA DI PATTINAGGIO / MUTUO ICS U.2.02.01.09.016 1.909,31 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 265000050 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.909,31 6 1 2 2 CAP 26500/51 AMPLIAMENTO PALESTRA RANZONI / MUTUO U.2.02.01.09.016 17.082,41 competenza 40.475,91 0,00 0,00 0,00 265000051 ICS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 17.082,41 6 1 2 2 CAP 26500/53 INTERVENTI SULLE STRUTTURE SPORTIVE - U.2.02.01.09.016 0,00 competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 265000053 RFF / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 6 1 2 2 CAP 26500/54 RIFACIMENTO IN ERBA SINTETICA E U.2.02.01.09.016 1.900.000,00 competenza 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 265000054 REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI STADIO PEDROLI / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.900.000,00 6 1 2 2 CAP 28930/143 ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI U.2.02.01.05.999 0,00 competenza 10.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 289300143 SPORTIVI - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 2.058.618,25 competenza 2.208.157,91 555.000,00 2.855.000,00 115.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.613.618,25 MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale 6 1 2 5 FPV CAP 26500/1003 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO U.2.05.02.01.000 0,00 competenza 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 265001003 PISCINA COMUNALE - ICS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale 0,00 competenza 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 89 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 2.058.618,25 competenza 2.208.157,91 3.305.000,00 2.855.000,00 115.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 cassa 2.613.618,25 Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 2.214.061,91 competenza 2.817.569,79 3.972.406,00 3.455.016,00 706.051,00 di cui già imp. 245.402,85 114.308,95 0,00 di cui F.P.V. 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 cassa 3.436.467,91 PROGRAMMA 2: Giovani TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 6 2 1 3 CAP 18750/401 PROGETTI AGGREGAZIONE GIOVANILE U.1.03.02.99.999 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 187500401 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 6 2 1 3 CAP 18950/100 SPESE PER PROGETTO SPORTELLO U.1.03.02.15.000 7.309,41 competenza 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 189500100 INFORMAGIOVANI di cui già imp. 8.000,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 31.309,41 6 2 1 3 CAP 19440/105 PROGETTO PIEMONTE PER I GIOVANI / U.1.03.02.02.000 0,00 competenza 0,00 6.500,00 0,00 0,00 194400105 PREST / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.500,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 7.309,41 competenza 34.000,00 40.500,00 34.000,00 34.000,00 di cui già imp. 8.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 47.809,41 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 6 2 1 4 CAP 8100/139 FONDO AIUTI AI CITTADINI E ALLE FAMIGLIE / U.1.04.02.05.999 0,00 competenza 0,00 100.000,00 0,00 0,00 081000139 TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 100.000,00 6 2 1 4 CAP 18750/402 PROGETTI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE / U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 187500402 TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 6 2 1 4 CAP 18750/405 FONDO PROVINCIALE GIOVANI / TRASF U.1.04.01.02.000 0,00 competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 187500405 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.000,00 Pagina 90 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 6 2 1 4 CAP 19440/103 PROGETTO INFORMAGIOVANI / CR U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 194400103 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 6 2 1 4 CAP 19440/106 PROGETTO PIEMONTE PER I GIOVANI / U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 0,00 64.960,00 0,00 0,00 194400106 TRASF / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 64.960,00 6 2 1 4 CAP 19560/500 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE U.1.04.02.05.000 6.527,00 competenza 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 195600500 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.027,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 6.527,00 competenza 28.500,00 193.460,00 28.500,00 28.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 199.987,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 13.836,41 competenza 62.500,00 233.960,00 62.500,00 62.500,00 di cui già imp. 8.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 247.796,41 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 6 2 2 2 CAP 26300/207 PROGETTO “IL KANTIERE” / AA U.2.02.01.09.999 50.000,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 263000207 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT cassa 50.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 50.000,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 50.000,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 Totale PROGRAMMA 2 - Giovani 63.836,41 competenza 62.500,00 233.960,00 62.500,00 62.500,00 di cui già imp. 8.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 297.796,41 Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.277.898,32 competenza 2.880.069,79 4.206.366,00 3.517.516,00 768.551,00 di cui già imp. 253.402,85 114.308,95 0,00 di cui F.P.V. 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 cassa 3.734.264,32 Pagina 91 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO MISSIONE 7: Turismo PROGRAMMA 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 7 1 1 1 CAP 23200/100 RETRIBUZIONI TURISMO U.1.01.01.01.002 12.307,87 competenza 109.670,71 110.161,93 110.161,93 110.161,93 232000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 122.469,80 7 1 1 1 CAP 23200/200 OO. RR. RETRIBUZIONI TURISMO U.1.01.02.01.001 3.304,28 competenza 29.367,33 31.260,14 31.260,14 31.260,14 232000200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 34.564,42 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 15.612,15 competenza 139.038,04 141.422,07 141.422,07 141.422,07 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 157.034,22 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 7 1 1 2 CAP 4010/30 IRAP TURISMO U.1.02.01.01.001 2.203,01 competenza 9.637,41 9.363,76 9.363,76 9.363,76 040100030 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.566,77 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 2.203,01 competenza 9.637,41 9.363,76 9.363,76 9.363,76 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.566,77 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 7 1 1 3 CAP 320/3 STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E MARKETING / U.1.03.02.99.000 24.400,00 competenza 107.360,00 0,00 0,00 0,00 003200003 AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 24.400,00 7 1 1 3 CAP 320/4 STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E MARKETING U.1.03.02.99.000 1.931,87 competenza 23.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 003200004 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.931,87 7 1 1 3 CAP 1000/200 QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO DEI LAGHI U.1.03.02.99.003 0,00 competenza 24.399,97 24.399,97 24.399,97 24.399,97 010000200 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 24.399,97 7 1 1 3 CAP 3400/3 SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - NOLEGGI / U.1.03.02.07.000 111.238,82 competenza 110.000,00 0,00 0,00 0,00 034000003 CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: DEMANIO IDRICO LACUALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 111.238,82 Pagina 92 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 7 1 1 3 CAP 3400/4 SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - NOLEGGI / U.1.03.02.07.000 0,00 competenza 120.000,00 0,00 0,00 0,00 034000004 CD / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: DEMANIO IDRICO LACUALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 7 1 1 3 CAP 10500/100 PROGETTO ARTEMISIA / PREST / AA U.1.03.02.02.000 1.572,88 competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 105000100 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.572,88 7 1 1 3 CAP 10500/101 PROGETTO ARTEMISIA / PREST U.1.03.02.02.999 0,00 competenza 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 105000101 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.000,00 7 1 1 3 CAP 15490/1 SPESE INIZIATIVE TURISTICHE / PREST U.1.03.02.11.999 0,01 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 154900001 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,01 7 1 1 3 CAP 23260/3 MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / U.1.03.02.02.000 6.568,04 competenza 125.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 232600003 SERVIZI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 106.568,04 7 1 1 3 CAP 23260/9 INIZIATIVA FANFARA CARABINIERI - PERMUTA U.1.03.02.09.000 2.000,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 232600009 / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.000,00 7 1 1 3 CAP 23260/11 MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / U.1.03.02.13.000 0,00 competenza 25.000,00 0,00 0,00 0,00 232600011 PREST. / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 7 1 1 3 CAP 23260/100 PROGETTO NATALE DI COMUNITA' / SERVIZI U.1.03.02.13.999 143.730,64 competenza 210.000,00 0,00 0,00 0,00 232600100 / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 143.730,64 7 1 1 3 CAP 23320/5 SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA / PREST. U.1.03.02.13.000 290,68 competenza 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 233200005 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.290,68 7 1 1 3 CAP 23320/6 SPESE CUSTODIA E PULIZIA PALAZZO U.1.03.02.13.000 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 233200006 PRETORIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 Pagina 93 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 7 1 1 3 CAP 23320/100 IMMOBILE VILLA GIULIA (PULIZIA E U.1.03.02.13.000 25.932,62 competenza 83.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 233200100 CUSTODIA) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. di cui già imp. 7.091,08 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 105.932,62 7 1 1 3 CAP 23320/300 CONVENZIONE GESTIONE ATTIVITA VILLA U.1.03.02.13.001 3.900,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 233200300 GIULIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.900,00 7 1 1 3 CAP 23350/100 SPESE GESTIONE I.A.T. U.1.03.02.13.000 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 233500100 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.000,00 7 1 1 3 CAP 23360/1 SPESE DEPLIANT TURISTICI E MATERIALE U.1.03.02.99.000 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 233600001 INFORMATIVO / SERVIZI DIVERSI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 321.565,56 competenza 890.259,97 286.399,97 286.399,97 286.399,97 di cui già imp. 7.091,08 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 607.965,53 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 7 1 1 4 CAP 23260/2 MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / U.1.04.04.01.000 32.700,00 competenza 80.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 232600002 TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 72.700,00 7 1 1 4 CAP 23260/6 PROMOZIONE TURISTICA MERCATI ESTERI / U.1.04.03.99.000 0,00 competenza 0,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 232600006 TRASFERIMENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 7 1 1 4 CAP 23260/12 PROMOZIONE TURISTICA MERCATI ITALIANI / U.1.04.03.99.000 0,00 competenza 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 232600012 TRASFERIMENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 7 1 1 4 CAP 23260/200 PROGETTO NATALE DI COMUNITA' / TRASF. U.1.04.04.01.000 10.000,00 competenza 20.000,00 0,00 0,00 0,00 232600200 / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 42.700,00 competenza 100.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 92.700,00 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi Pagina 94 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 7 1 1 7 CAP 23970/0 INTERESSI PASSIVI TURISMO U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 31.697,00 29.323,00 26.826,00 24.200,00 239700000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 29.323,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 31.697,00 29.323,00 26.826,00 24.200,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 29.323,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 382.080,72 competenza 1.170.632,42 516.508,80 544.011,80 541.385,80 di cui già imp. 7.091,08 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 898.589,52 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 7 1 2 2 CAP 26300/234 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA U.2.02.01.09.019 0,00 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 263000234 GIULIA / AE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 7 1 2 2 CAP 26300/235 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA U.2.02.01.09.019 0,00 competenza 11.228,00 0,00 0,00 0,00 263000235 GIULIA / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 7 1 2 2 CAP 26300/242 RESTAURO CASETTA VILLA GIULIA / CDP U.2.02.01.09.000 0,00 competenza 0,00 0,00 300.000,00 0,00 263000242 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 7 1 2 2 CAP 28930/132 ACQUISTO ATTREZZATURE VILLA GIULIA / U.2.02.01.05.000 10.004,00 competenza 12.000,00 0,00 0,00 0,00 289300132 AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.004,00 7 1 2 2 CAP 28930/134 MOBILI E ARREDI / AA U.2.02.01.03.000 3.294,00 competenza 11.958,00 0,00 0,00 0,00 289300134 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.294,00 7 1 2 2 CAP 28930/146 MOBILI E ARREDI VILLA GIULIA / AE U.2.02.01.03.000 5,24 competenza 34.797,29 0,00 0,00 0,00 289300146 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5,24 7 1 2 2 CAP 28930/147 MOBILI E ARREDI VILLA GIULIA / C. PRIV U.2.02.01.03.000 0,00 competenza 6.100,00 0,00 0,00 0,00 289300147 Resp. proc.: PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 95 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 13.303,24 competenza 86.083,29 0,00 300.000,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 13.303,24 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 13.303,24 competenza 86.083,29 0,00 300.000,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 13.303,24 Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 395.383,96 competenza 1.256.715,71 516.508,80 844.011,80 541.385,80 di cui già imp. 7.091,08 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 911.892,76 Totale MISSIONE 7 - Turismo 395.383,96 competenza 1.256.715,71 516.508,80 844.011,80 541.385,80 di cui già imp. 7.091,08 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 911.892,76 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 8 1 1 1 CAP 11000/100 RETRIBUZIONI URBANISTICA ED EDILIZIA U.1.01.01.01.002 53.448,41 competenza 306.955,34 350.668,89 350.668,89 350.668,89 110000100 PRIVATA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 404.117,30 8 1 1 1 CAP 11000/200 OO. RR. RETRIB. URBANISTICA ED EDILIZIA U.1.01.02.01.001 17.522,35 competenza 81.491,22 100.350,89 100.350,89 100.350,89 110000200 PRIVATA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 117.873,24 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 70.970,76 competenza 388.446,56 451.019,78 451.019,78 451.019,78 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 521.990,54 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 8 1 1 2 CAP 4010/19 IRAP URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA U.1.02.01.01.001 6.767,14 competenza 23.644,68 32.356,66 32.356,66 32.356,66 040100019 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 39.123,80 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.767,14 competenza 23.644,68 32.356,66 32.356,66 32.356,66 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 39.123,80 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi Pagina 96 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 8 1 1 3 CAP 11430/0 SPESE GESTIONE DIPARTIMENTO U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 114300000 TERRITORIALE / BENI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: URBANISTICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 8 1 1 3 CAP 11430/2 SPESE GESTIONE DIPARTIMENTO U.1.03.02.99.000 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 114300002 TERRITORIALE / SERVIZI DIVERSI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: URBANISTICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.000,00 8 1 1 3 CAP 11500/0 SPESE PERIZIE AGENZIA PER CONTO TERZI U.1.03.02.11.004 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 115000000 Resp. proc.: EDILIZIA PRIVATA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 0,00 competenza 13.000,00 13.000,00 12.000,00 12.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 13.000,00 MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate 8 1 1 9 CAP 2050/0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE U.1.09.99.04.000 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 020500000 Resp. proc.: EDILIZIA PRIVATA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 8 1 1 10 FPV CAP 4010/1019 IRAP URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 1.048,16 1.048,16 1.048,16 1.048,16 040101019 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 1.048,16 1.048,16 1.048,16 1.048,16 cassa 0,00 8 1 1 10 FPV CAP 11000/1100 RETRIBUZIONI URBANISTICA ED U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 12.331,32 12.331,32 12.331,32 12.331,32 110001100 EDILIZIA PRIVATA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 12.331,32 12.331,32 12.331,32 12.331,32 cassa 0,00 8 1 1 10 FPV CAP 11000/1200 OO. RR. RETRIB. URBANISTICA ED U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 110001200 EDILIZIA PRIVATA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 16.669,48 16.669,48 16.669,48 16.669,48 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 16.669,48 16.669,48 16.669,48 16.669,48 cassa 0,00 Pagina 97 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 1 - Spese correnti 77.737,90 competenza 451.760,72 523.045,92 522.045,92 522.045,92 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 16.669,48 16.669,48 16.669,48 16.669,48 cassa 584.114,34 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 8 1 2 2 CAP 25250/100 SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI U.2.02.03.05.001 54.302,62 competenza 20.000,00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 252500100 SUPPORTO URBANISTICA - OOUU di cui già imp. 35.000,00 0,00 0,00 Resp. proc.: URBANISTICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 89.302,62 8 1 2 2 CAP 25250/101 SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI U.2.02.03.05.001 108.497,75 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252500101 SUPPORTO URBANISTICA- AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: URBANISTICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 108.497,75 8 1 2 2 CAP 25250/102 REDAZIONE CARTOGRAFICA P.R.G. / AA U.2.02.03.05.001 14.054,40 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252500102 Resp. proc.: URBANISTICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.054,40 8 1 2 2 CAP 25250/300 PROGETTAZIONI PATRIMONIO - OOUU U.2.02.03.05.001 7.454,20 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 252500300 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.454,20 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 184.308,97 competenza 20.000,00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 di cui già imp. 35.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 219.308,97 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 184.308,97 competenza 20.000,00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 di cui già imp. 35.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 219.308,97 Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio 262.046,87 competenza 471.760,72 558.045,92 547.045,92 572.045,92 di cui già imp. 35.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 16.669,48 16.669,48 16.669,48 16.669,48 cassa 803.423,31 PROGRAMMA 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 8 2 1 3 CAP 3360/100 MANUTENZIONI ORDINARIE ATC U.1.03.02.09.000 100.000,34 competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 033600100 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 300.000,34 Pagina 98 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 8 2 1 3 CAP 19560/309 SVILUPPO POLITICHE ABITATIVE / PREST. U.1.03.02.10.000 10.980,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 195600309 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.980,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 110.980,34 competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 310.980,34 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi 8 2 1 7 CAP 10960/0 INT.PASSIVI MUTUI INTERV.CAMPO ABITATIVO U.1.07.05.04.999 0,00 competenza 3.750,00 3.320,00 2.870,00 2.384,00 109600000 / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 3.320,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 3.750,00 3.320,00 2.870,00 2.384,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.320,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 110.980,34 competenza 203.750,00 203.320,00 202.870,00 202.384,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 314.300,34 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 8 2 2 2 CAP 25550/201 MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI U.2.02.01.09.001 111.317,45 competenza 111.317,45 0,00 0,00 0,00 255500201 ERP - DS / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 111.317,45 8 2 2 2 CAP 25550/251 RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO ERP - AA U.2.02.01.09.001 101.879,62 competenza 101.879,62 0,00 0,00 0,00 255500251 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 101.879,62 8 2 2 2 CAP 25550/257 MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.2.02.01.09.001 33.534,01 competenza 53.654,42 0,00 0,00 0,00 255500257 PATRIMONIO ERP - RV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 33.534,01 8 2 2 2 CAP 25550/261 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - RV / U.2.02.01.09.001 42.500,27 competenza 42.500,27 0,00 0,00 0,00 255500261 AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 42.500,27 Pagina 99 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 8 2 2 2 CAP 25550/262 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - RFF U.2.02.01.09.001 90.000,00 competenza 90.000,00 55.400,00 70.000,00 0,00 255500262 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 145.400,00 8 2 2 2 CAP 25550/263 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP (ATC) U.2.02.01.09.001 98.017,91 competenza 98.017,91 25.000,00 25.000,00 25.000,00 255500263 - DS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 123.017,91 8 2 2 2 CAP 25550/265 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - RV U.2.02.01.09.001 26.164,37 competenza 27.041,87 5.000,00 5.000,00 5.000,00 255500265 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 31.164,37 8 2 2 2 CAP 25550/271 RIFACIMENTO TETTI IMMOBILI ERP / RFF U.2.02.01.09.001 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 288.000,00 255500271 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 8 2 2 2 CAP 25550/272 RIFACIMENTO TETTI IMMOBILI ERP / OOUU U.2.02.01.09.001 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 12.000,00 255500272 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 8 2 2 2 CAP 26300/205 RIQUALIFICAZIONE TETTI SASSONIA / AA U.2.02.01.09.001 109.704,14 competenza 186.915,38 0,00 0,00 0,00 263000205 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 109.704,14 8 2 2 2 CAP 26300/206 RIQUALIFICAZIONE TETTI SASSONIA / DS U.2.02.01.09.001 50.000,00 competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 263000206 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 663.117,77 competenza 761.326,92 85.400,00 100.000,00 330.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 748.517,77 MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti 8 2 2 3 CAP 26300/182 SUPERAMENTO BARRIERE U.2.03.02.01.001 0,01 competenza 5.793,61 7.000,00 7.000,00 7.000,00 263000182 ARCHITETTONICHE CONTRIBUTO A FAVORE PRIVATI/ CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: EDILIZIA PRIVATA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.000,01 Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti 0,01 competenza 5.793,61 7.000,00 7.000,00 7.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.000,01 Pagina 100 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 663.117,78 competenza 767.120,53 92.400,00 107.000,00 337.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 755.517,78 Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 774.098,12 competenza 970.870,53 295.720,00 309.870,00 539.384,00 economico-popolare di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.069.818,12 Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.036.144,99 competenza 1.442.631,25 853.765,92 856.915,92 1.111.429,92 di cui già imp. 35.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 16.669,48 16.669,48 16.669,48 16.669,48 cassa 1.873.241,43 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 1: Difesa del suolo TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 9 1 1 3 CAP 3390/0 PAGAMENTO CANONI DEMANIO E RIMBORSI / U.1.03.02.07.999 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 033900000 CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: DEMANIO IDRICO LACUALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.000,00 9 1 1 3 CAP 3400/0 SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - U.1.03.02.15.000 22.799,99 competenza 65.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 034000000 MANUTENZIONI ORDINARIE / CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 139.799,99 9 1 1 3 CAP 3400/5 SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - SERVIZI U.1.03.02.07.999 41.383,69 competenza 87.000,00 0,00 0,00 0,00 034000005 DIVERSI / CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: DEMANIO IDRICO LACUALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 41.383,69 9 1 1 3 CAP 3400/101 SPESE FUNZIONI GESTIONE ASSOCIATA U.1.03.02.99.000 24.955,11 competenza 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 034000101 DEMANIO IDRICO - SERVIZI DIVERSI / CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: DEMANIO IDRICO LACUALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 49.955,11 9 1 1 3 CAP 3410/18 MANUTENZIONE IDRAULICA CORSI D'ACQUA / U.1.03.02.09.000 0,00 competenza 0,00 20.000,00 0,00 0,00 034100018 CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 9 1 1 3 CAP 11310/0 SPESE PER DIFESA DEL TERRITORIO U.1.03.02.10.002 3.478,79 competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 113100000 Resp. proc.: EDILIZIA PRIVATA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.478,79 Pagina 101 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 92.617,58 competenza 187.000,00 172.000,00 152.000,00 152.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 264.617,58 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 9 1 1 4 CAP 24600/1 CANONI DEMANIALI PORTI GESTIONE U.1.04.01.02.003 1.880,91 competenza 22.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 246000001 ASSOCIATA / CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: DEMANIO IDRICO LACUALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.880,91 9 1 1 4 CAP 24600/2 CANONI DEMANIALI GESTIONE ASSOCIATA / U.1.04.01.02.003 9.201,46 competenza 963.400,00 813.000,00 813.000,00 813.000,00 246000002 CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: DEMANIO IDRICO LACUALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 822.201,46 9 1 1 4 CAP 24600/3 CANONI DEMANIO IDRICO PROGETTI COMUNI / U.1.04.01.02.003 437.825,14 competenza 169.600,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 246000003 CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: DEMANIO IDRICO LACUALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 557.825,14 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 448.907,51 competenza 1.155.000,00 948.000,00 948.000,00 948.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.396.907,51 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 541.525,09 competenza 1.342.000,00 1.120.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.661.525,09 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 9 1 2 2 CAP 26100/37 RIQ. FASCIA TORR. S. BERNARDINO - C/PRIV U.2.02.01.09.010 30.275,00 competenza 26.985,00 0,00 0,00 0,00 261000037 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.275,00 9 1 2 2 CAP 26100/38 RIQ. FASCIA TORR. S. BERNARDINO - RFF U.2.02.01.09.010 10.838,52 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 261000038 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.838,52 9 1 2 2 CAP 26100/42 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE U.2.02.01.09.010 179.533,34 competenza 142.571,24 0,00 300.000,00 0,00 261000042 LACUALI - CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 179.533,34 Pagina 102 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 9 1 2 2 CAP 26100/48 MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE U.2.02.01.09.010 2.620,16 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 261000048 LACUALI - CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.620,16 9 1 2 2 CAP 26100/51 CUP F53D20001870005 - RIQUALIFICAZIONE U.2.02.01.09.010 23.060,19 competenza 26.986,74 0,00 0,00 0,00 261000051 EX IAT DARSENA VILLA GIULIA PNRR - M5 C2-I2.1 / NGEU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 23.060,19 9 1 2 2 CAP 26100/57 MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE U.2.02.01.09.010 23.499,60 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 261000057 LACUALI - CD / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 23.499,60 9 1 2 2 CAP 26100/59 SISTEMAZIONE RIO BIENNA / AA U.2.02.01.09.010 9.893,27 competenza 52.500,00 0,00 0,00 0,00 261000059 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.893,27 9 1 2 2 CAP 27000/68 INTERVENTI SPIAGGE - CD U.2.02.01.09.010 44.300,75 competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 270000068 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 94.300,75 9 1 2 2 CAP 28830/7 CUP F57H22000090001 RII MINORI SUL U.2.02.02.02.002 989.548,20 competenza 1.178.536,49 0,00 0,00 0,00 288300007 TERRITORIO DI VERBANIA INTERVENTI DI REGIMAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ACQUE - PNRR M2 C4 I2.2 / NGEU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 989.548,20 9 1 2 2 CAP 28830/8 CUP F57H22000090001 RII MINORI SUL U.2.02.01.09.014 27.844,86 competenza 27.844,86 0,00 0,00 0,00 288300008 TERRITORIO DI VERBANIA INTERVENTI DI REGIMAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ACQUE - PNRR M2 C4 I2.2 / OOUU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 27.844,86 9 1 2 2 CAP 28830/9 MESSA IN SICUREZZA RII / CS U.2.02.01.09.014 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 288300009 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 1.341.413,89 competenza 1.505.424,33 50.000,00 350.000,00 1.550.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.391.413,89 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 1.341.413,89 competenza 1.505.424,33 50.000,00 350.000,00 1.550.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.391.413,89 Pagina 103 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo 1.882.938,98 competenza 2.847.424,33 1.170.000,00 1.450.000,00 2.650.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.052.938,98 PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 9 2 1 1 CAP 15600/100 RETRIBUZIONI AMBIENTE U.1.01.01.01.002 5.195,26 competenza 33.510,78 35.495,95 35.495,95 35.495,95 156000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 40.691,21 9 2 1 1 CAP 15600/200 OO. RR. RETRIBUZIONI AMBIENTE U.1.01.02.01.001 1.389,29 competenza 8.965,89 10.072,71 10.072,71 10.072,71 156000200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.462,00 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 6.584,55 competenza 42.476,67 45.568,66 45.568,66 45.568,66 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 52.153,21 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 9 2 1 2 CAP 4010/20 IRAP AMBIENTE U.1.02.01.01.001 2.022,11 competenza 2.882,00 3.017,16 3.017,16 3.017,16 040100020 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.039,27 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 2.022,11 competenza 2.882,00 3.017,16 3.017,16 3.017,16 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.039,27 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 9 2 1 3 CAP 1000/301 QUOTA ASSOCIATIVA AGENDA 21 U.1.03.02.99.003 0,00 competenza 770,00 770,00 770,00 770,00 010000301 Resp. proc.: AMBIENTE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 770,00 9 2 1 3 CAP 1840/600 LAVORI ORDINARI DISCARICA INERTI U.1.03.02.99.999 0,00 competenza 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 018400600 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.000,00 9 2 1 3 CAP 15850/303 SPESE AMBITO AMBIENTALE - BANDIERA U.1.03.02.99.999 702,02 competenza 1.830,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 158500303 BLU / PRESTAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: AMBIENTE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.202,02 Pagina 104 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 9 2 1 3 CAP 17300/0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO U.1.03.02.15.000 319.476,44 competenza 735.500,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 173000000 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 700.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.079.476,44 9 2 1 3 CAP 17300/1 VERDE PUBBLICO / VERIFICHE STATICHE U.1.03.02.11.000 4.749,45 competenza 17.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 173000001 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 12.839,08 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 64.749,45 9 2 1 3 CAP 17300/2 APPALTO VERDE PUBBLICO - DISERBO U.1.03.02.15.000 9.117,47 competenza 28.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 173000002 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 22.797,92 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 39.117,47 9 2 1 3 CAP 17300/4 MANUTENZIONE VERDE - POTATURE U.1.03.02.15.000 0,00 competenza 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 173000004 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 50.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 100.000,00 9 2 1 3 CAP 17300/5 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN U.1.03.01.02.000 1.058,22 competenza 2.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 173000005 ECONOMIA / BENI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.058,22 9 2 1 3 CAP 17300/8 CENSIMENTO E INTERVENTI MESSA IN U.1.03.02.99.009 284.999,24 competenza 285.000,00 0,00 0,00 0,00 173000008 SICUREZZA VERDE PUBBLICO - POTATURE E VTA / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 284.999,24 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 620.102,84 competenza 1.122.600,00 970.270,00 970.270,00 970.270,00 di cui già imp. 785.637,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.590.372,84 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 9 2 1 4 CAP 1880/704 PROGETTO PPU SPORTELLO VERDE / TRASF U.1.04.03.99.999 3.363,70 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 018800704 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.363,70 9 2 1 4 CAP 15830/0 PROGETTI AMBIENTE - SMALTIMENTO U.1.04.02.05.999 400,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 158300000 AMIANTO E DIVERSI / TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: AMBIENTE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.400,00 9 2 1 4 CAP 15830/100 PROGETTI AMBIENTE - RIQUALIFICAZIONE U.1.04.04.01.001 12.768,00 competenza 12.768,00 0,00 0,00 0,00 158300100 FASCIA TORRENTE S. BERNARDINO /TRASFERIMENTI - di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 C/PRIV. FONDAZIONI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' cassa 12.768,00 Pagina 105 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 16.531,70 competenza 22.768,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 26.531,70 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi 9 2 1 7 CAP 11600/0 INTERESSI PASSIVI DISCARICA U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 1.641,00 1.511,00 1.373,00 1.228,00 116000000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.511,00 9 2 1 7 CAP 17510/0 INT.PASSIVI PARCHI GIARDINI PASSEGGIATE U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 42.750,00 39.118,00 105.803,05 167.460,00 175100000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 39.118,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 44.391,00 40.629,00 107.176,05 168.688,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 40.629,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 645.241,20 competenza 1.235.117,67 1.069.484,82 1.136.031,87 1.197.543,82 di cui già imp. 785.637,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.714.726,02 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 9 2 2 2 CAP 25250/602 INDAGINI AMBIENTALI AREA EX U.2.02.03.05.001 0,00 competenza 7.705,52 0,00 0,00 0,00 252500602 GASOMETRO – OU / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: AMBIENTE cassa 0,00 9 2 2 2 CAP 26000/290 3^ LOTTO FIUME SAN GIOVANNI / OOUU U.2.02.01.09.000 67.791,08 competenza 63.437,92 0,00 0,00 0,00 260000290 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 67.791,08 9 2 2 2 CAP 26000/319 BONIFICA AREA PARCHEGGIO EX U.2.02.02.01.000 29.481,00 competenza 40.000,00 0,00 0,00 0,00 260000319 GASOMETRO – C/PRIV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: AMBIENTE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 29.481,00 9 2 2 2 CAP 26100/60 MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPRODI E U.2.02.02.02.002 0,00 competenza 100.000,00 0,00 0,00 0,00 261000060 SCIVOLI / CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 106 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 9 2 2 2 CAP 26100/61 ILLUMINAZIONE ARTISTICA PORTI / CD 0,00 competenza 100.000,00 0,00 0,00 0,00 261000061 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 9 2 2 2 CAP 26100/63 RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO INTRA U.2.02.02.02.002 0,00 competenza 0,00 0,00 2.900.000,00 700.000,00 261000063 CAVALLOTTI-VECCHIO IMBARCADERO E NUOVI APPRODI / di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 CDP DU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 0,00 9 2 2 2 CAP 26100/65 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE U.2.02.02.02.002 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 300.000,00 261000065 LACUALI, PORTI, APPRODI E SCIVOLI /CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 9 2 2 2 CAP 26100/67 RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO INTRA U.2.02.02.02.002 0,00 competenza 0,00 300.000,00 0,00 0,00 261000067 CAVALLOTTI-VECCHIO IMBARCADERO E NUOVI APPRODI / di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 CD di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 300.000,00 9 2 2 2 CAP 27000/48 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI U.2.02.02.01.999 845,24 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 270000048 GIOCO - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 845,24 9 2 2 2 CAP 27000/61 INTERVENTI PARCHI GIOCO - OOUU U.2.02.02.01.999 0,00 competenza 0,00 27.000,00 57.000,00 0,00 270000061 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 27.000,00 9 2 2 2 CAP 27000/67 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE U.2.02.02.01.999 0,00 competenza 0,00 0,00 126.000,00 0,00 270000067 PUBBLICO - DECORO URBANO / OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 9 2 2 2 CAP 27000/74 CUP F52F22000730006 BONIFICA E U.2.02.01.09.999 106.859,72 competenza 103.719,44 0,00 0,00 0,00 270000074 RIPRISTINO AMBIENTALE SITI ORFANI - PNRR M2 C4 I3.4 / di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 NGEU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: AMBIENTE cassa 106.859,72 9 2 2 2 CAP 27000/76 CUP F52F22000730006 COFINANZIAMENTO U.2.02.01.09.999 20.631,88 competenza 28.000,00 0,00 0,00 0,00 270000076 BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE SITI ORFANI - PNRR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 M2 C4 I3.4 / AV di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: AMBIENTE cassa 20.631,88 9 2 2 2 CAP 27200/36 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE U.2.02.01.09.999 0,00 competenza 0,00 200.000,00 0,00 0,00 272000036 PUBBLICO - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 200.000,00 Pagina 107 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 9 2 2 2 CAP 27200/38 INTERVENTI PARCHI GIOCO - RFF U.2.02.01.09.999 79.991,89 competenza 129.991,89 70.000,00 0,00 200.000,00 272000038 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 149.991,89 9 2 2 2 CAP 27200/44 VERIFICHE E INTERVENTI STRAORDINARI U.2.02.01.09.000 0,00 competenza 100.000,00 0,00 0,00 0,00 272000044 PARCHI GIOCO / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 9 2 2 2 CAP 27200/46 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE U.2.02.01.09.999 0,00 competenza 15.952,00 0,00 0,00 0,00 272000046 PUBBLICO - OU / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 9 2 2 2 CAP 27200/47 PROGETTO VERDE PUBBLICO - POTATURE / U.2.02.02.02.006 5.497,78 competenza 66.685,91 0,00 0,00 0,00 272000047 AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.497,78 9 2 2 2 CAP 28930/150 ATTREZZATURE E ARREDO URBANO / AA U.2.02.01.05.999 16.778,54 competenza 20.000,00 0,00 0,00 0,00 289300150 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.778,54 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 327.877,13 competenza 775.492,68 597.000,00 3.083.000,00 1.200.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 924.877,13 MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale 9 2 2 5 FPV - CAP 26100/1063 RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO U.2.05.02.01.000 0,00 competenza 0,00 3.600.000,00 700.000,00 0,00 288201101 INTRA CAVALLOTTI-VECCHIO IMBARCADERO E NUOVI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 APPRODI / CDP DU di cui F.P.V. 0,00 3.600.000,00 700.000,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale 0,00 competenza 0,00 3.600.000,00 700.000,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 3.600.000,00 700.000,00 0,00 cassa 0,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 327.877,13 competenza 775.492,68 4.197.000,00 3.783.000,00 1.200.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 3.600.000,00 700.000,00 0,00 cassa 924.877,13 Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 973.118,33 competenza 2.010.610,35 5.266.484,82 4.919.031,87 2.397.543,82 di cui già imp. 785.637,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 3.600.000,00 700.000,00 0,00 cassa 2.639.603,15 PROGRAMMA 3: Rifiuti Pagina 108 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 9 3 1 2 CAP 4010/3 IRAP GESTIONE CANILE E BENESSERE ANIMALI U.1.02.01.01.001 450,96 competenza 2.872,14 2.427,26 2.427,26 2.427,26 040100003 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.878,22 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 450,96 competenza 2.872,14 2.427,26 2.427,26 2.427,26 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.878,22 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 9 3 1 3 CAP 3920/8 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - U.1.03.02.16.002 3.298,82 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 039200008 TARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.298,82 9 3 1 3 CAP 15800/100 CONTRATTO DI SERVIZIO TARI U.1.03.02.15.000 1.038.624,56 competenza 6.238.316,70 6.240.116,70 6.240.116,70 6.240.116,70 158000100 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.278.741,26 9 3 1 3 CAP 15800/500 SPESE DI GESTIONE TARI / BENI DI U.1.03.01.02.999 28.653,78 competenza 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 158000500 CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 58.653,78 9 3 1 3 CAP 15850/500 SMALTIMENTO RIFIUTI DIVERSI U.1.03.02.99.999 5.431,40 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 158500500 Resp. proc.: AMBIENTE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.431,40 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 1.076.008,56 competenza 6.318.316,70 6.280.116,70 6.280.116,70 6.280.116,70 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.356.125,26 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 9 3 1 4 CAP 15800/200 TRASFERIMENTO A COUB U.1.04.01.02.018 0,00 competenza 73.247,00 73.247,00 73.247,00 73.247,00 158000200 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 73.247,00 9 3 1 4 CAP 15800/201 TRASFERIMENTO A CR VCO PER U.1.04.03.02.000 0,00 competenza 12.608,84 0,00 0,00 0,00 158000201 PROGETTO TARIFFA PUNTUALE / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 109 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 9 3 1 4 CAP 15800/600 TRASFERIMENTO TEFA A PROVINCIA VCO U.1.04.01.02.002 51.023,70 competenza 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 158000600 SU TARI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 61.023,70 9 3 1 4 CAP 15800/601 TRASFERIMENTO TEFA A PROVINCIA VCO U.1.04.01.02.002 13.862,34 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 158000601 SU TARI / ACCERTAMENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.862,34 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 64.886,04 competenza 101.855,84 84.247,00 84.247,00 84.247,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 149.133,04 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi 9 3 1 7 CAP 15920/0 INT.PASSIVI SERVIZIO NETTEZZA URBANA U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 2.278,00 1.463,00 633,00 0,00 159200000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.463,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 2.278,00 1.463,00 633,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.463,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 1.141.345,56 competenza 6.425.322,68 6.368.253,96 6.367.423,96 6.366.790,96 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.509.599,52 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti 9 3 2 3 CAP 27300/31 TRASFERIMENTO A CR VCO PROGETTO U.2.03.03.02.000 0,00 competenza 140.411,08 0,00 0,00 0,00 273000031 TARIFFA PUNTUALE / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti 0,00 competenza 140.411,08 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 0,00 competenza 140.411,08 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 110 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti 1.141.345,56 competenza 6.565.733,76 6.368.253,96 6.367.423,96 6.366.790,96 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.509.599,52 PROGRAMMA 4: Servizio idrico integrato TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi 9 4 1 7 CAP 14870/0 INTERESSI PASSIVI ACQUEDOTTO U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 5.807,00 5.347,00 4.860,00 4.345,00 148700000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.347,00 9 4 1 7 CAP 15380/0 INT.PASSIVI MUTUI CASSA DDPP FOGNATURE U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 70.097,00 64.494,00 58.589,00 52.367,00 153800000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 64.494,00 9 4 1 7 CAP 15380/1 INT.PASSIVI MUTUI CASSA DDPP FOGNATURE U.1.07.05.04.004 0,00 competenza 1.068,00 974,00 878,00 782,00 153800001 - MEF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 974,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 76.972,00 70.815,00 64.327,00 57.494,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 70.815,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 competenza 76.972,00 70.815,00 64.327,00 57.494,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 70.815,00 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 9 4 2 2 CAP 26100/33 RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO SUNA - CD U.2.02.01.09.014 323.678,70 competenza 350.000,00 0,00 0,00 0,00 261000033 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 323.678,70 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 323.678,70 competenza 350.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 323.678,70 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 323.678,70 competenza 350.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 323.678,70 Pagina 111 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato 323.678,70 competenza 426.972,00 70.815,00 64.327,00 57.494,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 394.493,70 PROGRAMMA 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 9 6 2 2 CAP 26100/52 PROGETTO SCOLMATORI INTRA E PALLANZA U.2.02.01.09.010 211.894,31 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 261000052 - CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 211.894,31 9 6 2 2 CAP 26100/55 PROGETTO SCOLMATORI INTRA E PALLANZA U.2.02.01.09.010 3.821,48 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 261000055 - CD / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.821,48 9 6 2 2 CAP 26100/56 RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA CANALE DI U.2.02.02.02.000 70.679,28 competenza 68.870,81 0,00 0,00 0,00 261000056 FONDOTOCE / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 70.679,28 9 6 2 2 CAP 26100/64 RIQUALIFICAZIONE ASTA FLUVIALE U.2.02.01.09.010 0,00 competenza 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 261000064 TORRENTE SAN BERNARDINO - CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 286.395,07 competenza 1.568.870,81 0,00 1.500.000,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 286.395,07 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 286.395,07 competenza 1.568.870,81 0,00 1.500.000,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 286.395,07 Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 286.395,07 competenza 1.568.870,81 0,00 1.500.000,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 286.395,07 Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.607.476,64 competenza 13.419.611,25 12.875.553,78 14.300.782,83 11.471.828,78 di cui già imp. 785.637,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 3.600.000,00 700.000,00 0,00 cassa 13.883.030,42 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 2: Trasporto pubblico locale TITOLO 1: Spese correnti Pagina 112 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 10 2 1 3 CAP 15810/0 CONCORSO SPESE INTEGRAZIONE CORSE U.1.03.02.15.001 3.425,76 competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 158100000 SCOLASTICHE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.425,76 10 2 1 3 CAP 20900/100 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 15.687,53 competenza 43.850,00 43.850,00 43.850,00 43.850,00 209000100 Resp. proc.: TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 59.537,53 10 2 1 3 CAP 20900/200 PIANO SPERIMENTALE MOBILITA' URBANA U.1.03.02.15.001 4.330,47 competenza 132.500,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 209000200 Resp. proc.: TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 139.330,47 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 23.443,76 competenza 180.350,00 182.850,00 182.850,00 182.850,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 206.293,76 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 23.443,76 competenza 180.350,00 182.850,00 182.850,00 182.850,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 206.293,76 Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale 23.443,76 competenza 180.350,00 182.850,00 182.850,00 182.850,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 206.293,76 PROGRAMMA 5: Viabilita' e infrastrutture stradali TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 10 5 1 1 CAP 19990/100 RETRIBUZIONI VIABILITA' E SEGNALETICA, U.1.01.01.01.000 10.045,55 competenza 44.845,12 48.142,20 48.142,20 48.142,20 199900100 AREE DI SOSTA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 58.187,75 10 5 1 1 CAP 19990/200 OO. RR. RETRIBUZIONI VIABILITA' E U.1.01.02.01.000 2.000,23 competenza 12.124,58 14.210,31 14.210,31 14.210,31 199900200 SEGNALETICA, AREE DI SOSTA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.210,54 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 12.045,78 competenza 56.969,70 62.352,51 62.352,51 62.352,51 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 74.398,29 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente Pagina 113 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 1 2 CAP 4010/14 IRAP VIABILITA', SEGNALETICA, AREE DI U.1.02.01.01.001 600,97 competenza 3.846,80 4.092,09 4.092,09 4.092,09 040100014 SOSTA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.693,06 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 600,97 competenza 3.846,80 4.092,09 4.092,09 4.092,09 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.693,06 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 10 5 1 3 CAP 1000/9 SPESE BOLLETTE SEMAFORI U.1.03.02.05.004 5.048,27 competenza 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010000009 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.048,27 10 5 1 3 CAP 1000/10 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA U.1.03.02.05.004 172.848,43 competenza 482.103,05 440.000,00 470.000,00 470.000,00 010000010 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 612.848,43 10 5 1 3 CAP 1010/0 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE U.1.03.02.15.015 47.022,42 competenza 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 010100000 PUBBLICA - ENEL SOLE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 167.022,42 10 5 1 3 CAP 1010/1 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE U.1.03.02.15.015 0,00 competenza 84.390,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 010100001 PUBBLICA - ENEL SOLE / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 10 5 1 3 CAP 1020/0 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE U.1.03.02.15.015 0,00 competenza 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 010200000 PUBBLICA - CONSIP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 100.000,00 10 5 1 3 CAP 1020/1 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE U.1.03.02.15.015 153.518,07 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 010200001 PUBBLICA CONSIP - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 153.518,07 10 5 1 3 CAP 3053/0 CANONE NOLEGGIO NUOVO SISTEMA U.1.03.02.07.008 11.956,28 competenza 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 030530000 PARCOMETRI di cui già imp. 79.057,20 79.057,20 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 91.956,28 10 5 1 3 CAP 3410/16 MANUTENZIONE E PULIZIA TOMBINI U.1.03.02.15.999 50.000,00 competenza 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 034100016 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 70.000,00 Pagina 114 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 1 3 CAP 5200/0 SPESE RECUPERO SANZIONI CIRCOLAZIONE U.1.03.02.16.000 20.005,55 competenza 55.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 052000000 STRADALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 95.005,55 10 5 1 3 CAP 5200/1 SPESE GESTIONE SANZIONI CIRCOLAZIONE U.1.03.02.16.002 52.163,87 competenza 130.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 052000001 STRADALE / GESTIONE VERBALI di cui già imp. 12.999,99 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 137.163,87 10 5 1 3 CAP 5240/800 SPESE PER CORSI DI EDUCAZIONE U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 052400800 STRADALE NELLE SCUOLE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 3.000,00 10 5 1 3 CAP 20100/101 SPESE PER SEGNALETICA E LA U.1.03.02.09.000 1.364,75 competenza 41.340,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 201000101 CIRCOLAZIONE / MANUTENZIONE ORDINARIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 41.364,75 10 5 1 3 CAP 20100/102 SPESE PER SEGNALETICA E LA U.1.03.01.02.000 6.221,63 competenza 44.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 201000102 CIRCOLAZIONE / BENI DI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 31.221,63 10 5 1 3 CAP 20100/200 MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORI E U.1.03.02.09.000 15.243,90 competenza 19.630,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 201000200 TELECAMERE di cui già imp. 6.466,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 44.043,90 10 5 1 3 CAP 20140/3 SPESE PER SGOMBERO NEVI DALL'ABITATO / U.1.03.02.15.000 50.000,00 competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 201400003 RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 10 5 1 3 CAP 20140/100 SPESE PER SGOMBERO NEVI DALL'ABITATO U.1.03.02.15.000 82.354,53 competenza 200.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 201400100 Resp. proc.: MANUTENZIONI E CURA DELLA CITTA' di cui già imp. 250.000,00 250.000,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 342.354,53 10 5 1 3 CAP 20250/200 CONTRATTO FER SERVIZI FONDOTOCE U.1.03.02.07.000 3.590,77 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 202500200 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.590,77 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 671.338,47 competenza 1.368.463,05 1.301.800,00 1.331.800,00 1.331.800,00 di cui già imp. 348.523,19 329.057,20 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.973.138,47 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti Pagina 115 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 1 4 CAP 5240/801 PROGETTO RAGAZZI ON THE ROAD / TRASF. U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 052400801 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 10 5 1 4 CAP 20900/403 SERVIZIO NAVETTA ESTIVA TURISTICA / U.1.04.03.01.001 0,00 competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 209000403 TRASF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 0,00 competenza 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 40.000,00 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi 10 5 1 7 CAP 20260/0 INT.PASSIVI MUTUI C.D.P. VIAB/ILLUM.PUBB / U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 712.454,00 671.248,00 629.315,00 585.390,00 202600000 RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 671.248,00 10 5 1 7 CAP 20260/1 INT.PASSIVI MUTUI C.D.P. VIAB/ILLUM.PUBB - U.1.07.05.04.004 0,00 competenza 1.129,00 1.030,00 929,00 827,00 202600001 MEF / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 1.030,00 10 5 1 7 CAP 20270/0 INT.PASSIVI MUTUI IST.DIV.VIABILITA' I.P / RFF U.1.07.05.04.999 0,00 competenza 13.925,00 11.989,00 9.950,00 7.802,00 202700000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.989,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 727.508,00 684.267,00 640.194,00 594.019,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 684.267,00 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 10 5 1 10 CAP 1400/2 TRANSAZIONE COES SS 34 ZONA H - U.1.10.05.04.001 0,00 competenza 209.021,00 0,00 0,00 0,00 014000002 RESTITUZIONE FIDEIUSSIONE / AA ACCANTONATO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 209.021,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 683.985,22 competenza 2.405.808,55 2.092.511,60 2.068.438,60 2.022.263,60 di cui già imp. 348.523,19 329.057,20 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.776.496,82 Pagina 116 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 10 5 2 2 CAP 25200/901 SMART PARKING / FESR U.2.02.01.09.009 0,00 competenza 110.000,00 0,00 0,00 0,00 252000901 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 25200/903 SMART PARKING / RFF U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 130.000,00 0,00 0,00 252000903 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 SOSTA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 130.000,00 10 5 2 2 CAP 26000/24 ACCORDO PISTA CICLOPEDONALE DEL LAGO U.2.02.01.09.013 0,00 competenza 235.000,00 0,00 0,00 0,00 260000024 MAGGIORE – 1° LOTTO – OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/56 MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.2.02.01.09.012 14.621,63 competenza 33.000,00 0,00 0,00 0,00 260000056 PARCHEGGI - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.621,63 10 5 2 2 CAP 26000/84 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - AA U.2.02.01.09.012 46.878,50 competenza 4.010,92 0,00 0,00 0,00 260000084 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 46.878,50 10 5 2 2 CAP 26000/87 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA U.2.02.01.09.012 311.661,86 competenza 488.326,64 0,00 0,00 0,00 260000087 MERCATO - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 311.661,86 10 5 2 2 CAP 26000/108 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 150.000,00 501.000,00 650.000,00 0,00 260000108 IN SICUREZZA STRADE CITTADINE - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 501.000,00 10 5 2 2 CAP 26000/121 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE U.2.02.01.09.012 20.346,77 competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 260000121 - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE cassa 20.346,77 10 5 2 2 CAP 26000/158 RIFACIMENTO PASSERELLA DI FONDOTOCE U.2.02.01.09.012 63,44 competenza 7.168,72 0,00 0,00 0,00 260000158 - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 63,44 10 5 2 2 CAP 26000/184 PIANO DEL TRAFFICO - RFF U.2.02.01.09.012 2.667,30 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000184 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.667,30 Pagina 117 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 2 2 CAP 26000/185 MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.2.02.01.09.012 7.400,01 competenza 18.604,64 0,00 0,00 0,00 260000185 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.400,01 10 5 2 2 CAP 26000/190 MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.2.02.01.09.012 16.414,20 competenza 16.414,20 0,00 0,00 0,00 260000190 ILLUMINAZIONE C.SO ITALIA / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.414,20 10 5 2 2 CAP 26000/206 PUT - MESSA IN SICUREZZA U.2.02.01.09.012 2.040,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000206 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CORSO MAMELI / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.040,00 10 5 2 2 CAP 26000/209 INTERVENTI STRADE LL.PP. - RFF U.2.02.01.09.012 409.584,70 competenza 500.000,00 0,00 0,00 0,00 260000209 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 409.584,70 10 5 2 2 CAP 26000/219 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 99.000,00 0,00 0,00 260000219 IN SICUREZZA STRADE CITTADINE / OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 99.000,00 10 5 2 2 CAP 26000/223 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 260000223 VILLA SIMONETTA INTRA - CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/225 PARCHEGGIO AREA EX GASOMETRO – U.2.02.01.09.012 8.951,19 competenza 23.200,00 0,00 0,00 0,00 260000225 BONIFICA AREA - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: AMBIENTE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.951,19 10 5 2 2 CAP 26000/232 CUP F51B20000810001 - PROGRAMMA U.2.02.01.09.012 799.801,68 competenza 796.467,59 0,00 0,00 0,00 260000232 MOBILITA SOSTENIBILE PNRR- M5 C2-I2.1 / NGEU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 799.801,68 10 5 2 2 CAP 26000/233 CUP F57H20004050001 - RIQUALIFICAZIONE U.2.02.01.09.012 4.069.339,35 competenza 4.129.363,70 0,00 0,00 0,00 260000233 PIAZZA RANZONI PNRR M5 C2-I2.1 / NGEU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.069.339,35 10 5 2 2 CAP 26000/235 CUP F51B20000820001 - RIQUALIFICAZIONE U.2.02.01.09.012 243.013,29 competenza 190.527,23 0,00 0,00 0,00 260000235 PARCHEGGIO INTERMODALE FLAIM PNRR - M5 C2-I2.1 / di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 NGEU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 243.013,29 Pagina 118 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 2 2 CAP 26000/238 MESSA IN SICUREZZA VIA INTRA-PREMENO U.2.02.01.09.012 943,77 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000238 - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 943,77 10 5 2 2 CAP 26000/239 MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.2.02.01.09.012 828,77 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000239 MONTEROSSO - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 828,77 10 5 2 2 CAP 26000/242 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA U.2.02.01.09.012 1.427,60 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000242 ISONZO / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.427,60 10 5 2 2 CAP 26000/243 PERCORSO SENTIERO SAN GIOVANNI / RFF U.2.02.01.09.012 5.938,63 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000243 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.938,63 10 5 2 2 CAP 26000/244 PROGETTO VIABILISTICO VIA MADONNA DI U.2.02.01.09.012 1.743,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000244 CAMPAGNA / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.743,00 10 5 2 2 CAP 26000/248 CIRCONVALLAZIONE DI GRONDA VIA B.TA C. U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 260000248 BATTISTI - CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/251 INTERVENTI STRADE - OOUU U.2.02.01.09.012 64.925,09 competenza 68.283,00 0,00 0,00 0,00 260000251 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 64.925,09 10 5 2 2 CAP 26000/255 ADEGUAMENTO VIA PER SANTINO - U.2.02.01.09.012 90.424,53 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000255 IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE STRADALI E MARCIAPIEDI / di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 OOUU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE cassa 90.424,53 10 5 2 2 CAP 26000/258 PIANO DEL TRAFFICO - ROTATORIA U.2.02.01.09.012 73.349,84 competenza 108.571,68 0,00 0,00 0,00 260000258 ZOVERALLO - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 73.349,84 10 5 2 2 CAP 26000/260 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 260000260 ILLUMINAZIONE - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 Pagina 119 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 2 2 CAP 26000/263 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA U.2.02.01.09.012 567,65 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000263 CROCETTA - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 567,65 10 5 2 2 CAP 26000/267 CUP F57H20004040005 - RIQUALIFICAZIONE U.2.02.01.09.012 330.757,12 competenza 322.890,84 0,00 0,00 0,00 260000267 PIAZZA GARIBALDI PNRR - M5 C2-I2.1 / NGEU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 330.757,12 10 5 2 2 CAP 26000/269 PIANO DEL TRAFFICO - MESSA IN U.2.02.01.09.012 723,12 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000269 SICUREZZA / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 723,12 10 5 2 2 CAP 26000/272 RIFACIMENTO MURO RECINZIONE U.2.02.01.09.012 1.714,76 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000272 BIBLIOTECA COMUNALE /CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.714,76 10 5 2 2 CAP 26000/273 RIFACIMENTO MURO RECINZIONE U.2.02.01.09.012 777,04 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 260000273 BIBLIOTECA COMUNALE / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 777,04 10 5 2 2 CAP 26000/274 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE U.2.02.01.09.012 500.000,00 competenza 500.000,00 0,00 0,00 0,00 260000274 CITTADINE - ASFALTI / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 500.000,00 10 5 2 2 CAP 26000/275 FONDO COMPENSAZIONE PREZZI LL.PP. / U.2.02.01.09.012 11.926,49 competenza 11.926,49 0,00 0,00 0,00 260000275 MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.926,49 10 5 2 2 CAP 26000/281 ADEGUAMENTO VIA PER SANTINO - U.2.02.01.09.012 7.136,11 competenza 7.136,11 0,00 0,00 0,00 260000281 IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE STRADALI E MARCIAPIEDI / di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 CS di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE cassa 7.136,11 10 5 2 2 CAP 26000/289 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE / OOUU U.2.02.01.09.012 397,50 competenza 397,50 0,00 0,00 0,00 260000289 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 397,50 10 5 2 2 CAP 26000/291 CUP F57H21008220001 MESSA IN U.2.02.01.09.012 295.690,79 competenza 677.422,14 0,00 0,00 0,00 260000291 SICUREZZA SS34 VERSANTE FONDOTOCE DIFESE ATTIVE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 E PASSIVE - PNRR M2 C4 I2.2 / NGEU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 295.690,79 Pagina 120 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 2 2 CAP 26000/292 CUP F57H21008220001 MESSA IN U.2.02.01.09.012 55.384,16 competenza 55.384,16 0,00 0,00 0,00 260000292 SICUREZZA SS34 VERSANTE FONDOTOCE DIFESE ATTIVE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 E PASSIVE - PNRR M2 C4 I2.2 / OOUU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 55.384,16 10 5 2 2 CAP 26000/297 RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 260000297 MULTIPIANO VIA RAFFAELLO SANZIO / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/300 RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO ROSMINI / U.2.02.01.09.012 10.735,86 competenza 71.988,88 0,00 0,00 0,00 260000300 AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.735,86 10 5 2 2 CAP 26000/304 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 260000304 VILLA SIMONETTA INTRA - C/PRIV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/305 REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO SS34 U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 750.000,00 0,00 260000305 - SP BIENO LOCALITA' FONDOTOCE / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/306 REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO SS34 U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 750.000,00 0,00 260000306 - SP BIENO LOCALITA' FONDOTOCE - C/PROVINCIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/307 REALIZZAZIONE NUOVI POSTI AUTO DIFFUSI U.2.02.01.09.012 765,96 competenza 100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 260000307 NELLE FRAZIONI / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 765,96 10 5 2 2 CAP 26000/309 PARCHEGGIO MULTIPIANO PALLANZA AREA U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 4.410.000,00 0,00 0,00 0,00 260000309 EX CASERMA - CDP DU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/310 MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 42.517,00 0,00 0,00 100.000,00 260000310 PARCHEGGI - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/311 RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SASSONIA U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 260000311 CON CREAZIONE NUOVI POSTI AUTO / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 121 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 2 2 CAP 26000/313 ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO - U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 17.409,40 0,00 0,00 0,00 260000313 SEGNALETICA "BEATA GIOVANNINA" / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/315 RIFACIMENTO STACCIONATA FONDOTOCE U.2.02.01.09.012 30.000,00 competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 260000315 ZONA FARMACIA / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.000,00 10 5 2 2 CAP 26000/316 REALIZZAZIONE ROTATORIA "BEATA U.2.02.01.09.012 480.260,79 competenza 500.000,00 0,00 0,00 0,00 260000316 GIOVANNINA" / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 480.260,79 10 5 2 2 CAP 26000/317 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE U.2.02.01.09.012 76.573,08 competenza 120.000,00 0,00 0,00 100.000,00 260000317 - SISTEMAZIONE SCARPATE E SENTIERI- OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 76.573,08 10 5 2 2 CAP 26000/320 PROGETTO MADONNA DI CAMPAGNA 500 - U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 25.000,00 0,00 0,00 0,00 260000320 RIGENERAZIONE URBANA / OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/321 MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA SU U.2.02.01.09.012 2.039,84 competenza 20.000,00 0,00 0,00 0,00 260000321 FIUME LOCALITA FONDOTOCE / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.039,84 10 5 2 2 CAP 26000/322 TRANSAZIONE CONDOMINIO AUTORIMESSE U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 115.741,18 0,00 0,00 0,00 260000322 MAGNOLIA / AA ACCANTONATO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/323 PROGETTO SICUREZZA STRADALE P.U.T. / U.2.02.01.09.012 0,02 competenza 60.000,00 0,00 0,00 0,00 260000323 AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLIZIA MUNICIPALE - VIABILITA' - AREE DI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSTA cassa 0,02 10 5 2 2 CAP 26000/324 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 650.000,00 260000324 ASFALTATURA STRADE / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/325 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 100.000,00 260000325 CITTADINE E MARCIAPIEDI / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 122 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 2 2 CAP 26000/326 REALIZZAZIONE NUOVI POSTI AUTO DIFFUSI U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 260000326 NELLE FRAZIONI / OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/327 MESSA IN SICUREZZA PONTE SAN U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 260000327 GIOVANNI / AAVF CDP DU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/328 MESSA IN SICUREZZA PONTE SAN U.2.02.01.09.012 300.000,00 competenza 300.000,00 0,00 0,00 0,00 260000328 GIOVANNI / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 300.000,00 10 5 2 2 CAP 26000/329 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE U.2.02.01.09.012 145.074,91 competenza 145.074,91 0,00 0,00 0,00 260000329 CITTADINE - ASFALTI / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 145.074,91 10 5 2 2 CAP 26000/330 MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 120.000,00 0,00 0,00 260000330 MARCIAPIEDI E PARCHEGGI / OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 120.000,00 10 5 2 2 CAP 26000/331 ACCORDO PISTA CICLABILE DEL LAGO U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 200.000,00 0,00 0,00 260000331 MAGGIORE 2 LOTTO / OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 200.000,00 10 5 2 2 CAP 26000/332 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CORSO U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 700.000,00 0,00 260000332 CAIROLI / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/333 MESSA IN SICUREZZA PONTE CASA DELLA U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 230.000,00 0,00 260000333 RESISTENZA / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 147.000,00 0,00 260000334 MARCIAPIEDI E PARCHEGGI / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 5 2 2 CAP 26000/335 RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 0,00 0,00 0,00 500.000,00 260000335 MULTIPIANO VIA RAFFAELLO SANZIO - C/PRIV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 123 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 2 2 CAP 28000/1 ASSE VIARIO SS 34 - FASCIA DI 30 MT A U.2.02.01.09.012 26.084,40 competenza 26.084,40 0,00 0,00 0,00 280000001 MONTE SS34 - PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ALBERI / CS di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 26.084,40 10 5 2 2 CAP 28000/2 ASSE VIARIO SS 34 - COMUNI DI OGGEBBIO, U.2.02.01.09.012 35.954,39 competenza 35.954,39 0,00 0,00 0,00 280000002 CANNERO RIVIERA, CANNOBIO ZONE D, F, G, H, J, N - di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 MONITORAGGIO TIPO SPIDER DA SISTEMARE SULLE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 BARRIERE PARAMASSI / CS cassa 35.954,39 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/3 ASSE VIARIO SS 34 - FRAZIONE RONCO DEL U.2.02.01.09.012 879.463,28 competenza 879.463,28 0,00 0,00 0,00 280000003 COMUNE DI GHIFFA - ZONA B - PULIZIA VERSANTE E di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI E CONSOLIDAMENTO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E PASSIVE / CS cassa 879.463,28 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/4 ASSE VIARIO SS 34 - COMUNE DI GHIFFA AL U.2.02.01.09.012 6.576,22 competenza 6.576,22 0,00 0,00 0,00 280000004 CONFINE CON IL COMUNE DI OGGEBBIO - ZONA C - PULIZIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E cassa 6.576,22 PASSIVE / C Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/5 ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA NOVAGLIO IN U.2.02.01.09.012 857.243,59 competenza 857.243,59 0,00 0,00 0,00 280000005 COMUNE DI OGGEBBIO - ZONA D - PULIZIA VERSANTE E di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI E CONSOLIDAMENTO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E PASSIVE / CS cassa 857.243,59 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/6 ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA CASSINO U.2.02.01.09.012 300,87 competenza 300,87 0,00 0,00 0,00 280000006 COMUNE DI CANNERO RIVIERA - ZONA E - PULIZIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE ATTIVE / CS cassa 300,87 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/7 ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA DONEGO E U.2.02.01.09.012 6.273,91 competenza 6.255,91 0,00 0,00 0,00 280000007 OGGIOGNO COMUNE DI CANNERO RIVIERA - ZONA F - di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E cassa 6.273,91 PASSIVE / CS Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/8 ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA PIANCASSONE U.2.02.01.09.012 2.138.180,17 competenza 2.138.180,17 0,00 0,00 0,00 280000008 E CHEGGIO COMUNE DI CANNERO RIVIERA - ZONA G - di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E cassa 2.138.180,17 PASSIVE Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/9 ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA MOLINETTO U.2.02.01.09.012 10.576,89 competenza 10.576,89 0,00 0,00 0,00 280000009 COMUNE DI CANNOBIO - ZONA J - PULIZIA VERSANTE E di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI E CONSOLIDAMENTO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E PASSIVE / CS cassa 10.576,89 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI Pagina 124 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 2 2 CAP 28000/10 ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA SIGNAGO U.2.02.01.09.012 7.466,15 competenza 7.466,15 0,00 0,00 0,00 280000010 COMUNE DI CANNOBIO - ZONE L-M - PULIZIA VERSANTE E di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI E CONSOLIDAMENTO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E PASSIVE / CS cassa 7.466,15 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/11 ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA FORMINE U.2.02.01.09.012 11.569,05 competenza 11.569,05 0,00 0,00 0,00 280000011 COMUNE DI CANNOBIO - ZONA N - PULIZIA VERSANTE E di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI E CONSOLIDAMENTO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E PASSIVE / CS cassa 11.569,05 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/14 ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA DONEGO E U.2.02.01.09.012 6.082,59 competenza 5.898,72 0,00 0,00 0,00 280000014 OGGIOGNO COMUNE DI CANNERO RIVIERA - ZONA F - KM di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 26+600 26+654 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTIVE E PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI A cassa 6.082,59 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/15 ASSE VIARIO SS34 - LOCALITA PIANCASSONE U.2.02.01.09.012 4.339,69 competenza 4.339,69 0,00 0,00 0,00 280000015 E CHEGGIO COMUNE DI CANNERO RIVIERA-ZONA G- KM di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 28+700-28+760-CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSIVE E PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI AL cassa 4.339,69 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/16 ASSE VIARIO SS34 - LOCALITA CARMINE E U.2.02.01.09.012 4.823.729,30 competenza 4.823.729,30 0,00 0,00 0,00 280000016 PUNCETTA COMUNE DI CANNOBIO-ZONA H - KM 30+680- di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 30+790 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTIVE E PASSIVE E PULIZIA VERSANTE E TAGLIO cassa 4.823.729,30 SELETTIVO DI Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/18 ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA SIGNAGO U.2.02.01.09.012 4.044,87 competenza 4.040,02 0,00 0,00 0,00 280000018 COMUNE DI CANNOBIO - ZONA L - KM 37+160-37+190 - di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI / CS cassa 4.044,87 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/19 ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA PIAGGIO U.2.02.01.09.012 2.718,98 competenza 2.144,51 0,00 0,00 0,00 280000019 VALMARA COMUNE DI CANNOBIO - ZONA P - KM 38+920 - di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 38+990 CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE ATTIVE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 E PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI / C cassa 2.718,98 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28000/20 ASSE VIARIO SS 34 - COMUNE DI VERBANIA U.2.02.01.09.012 473,02 competenza 473,02 0,00 0,00 0,00 280000020 LOCALITA FONDOTOCE - MESSA IN SICUREZZA TRATTO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 VERSANTE / CS di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI cassa 473,02 10 5 2 2 CAP 28000/21 ASSE VIARIO SS 34 - LOCALITA FORMINE U.2.02.01.09.012 554.964,86 competenza 567.964,86 0,00 0,00 0,00 280000021 COMUNE DI CANNOBIO - ZONA N - KM 37+800 - 38+200 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE VERSANTE / CS di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 554.964,86 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI Pagina 125 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 10 5 2 2 CAP 28000/24 ASSE VIARIO SS34 - LOCALITA CARMINE E U.2.02.01.09.012 0,00 competenza 97.837,82 0,00 0,00 0,00 280000024 PUNCETTA COMUNE DI CANNOBIO-ZONA H - KM 30+680- di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 30+790 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTIVE E PASSIVE E PULIZIA VERSANTE E TAGLIO cassa 0,00 SELETTIVO DI Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI 10 5 2 2 CAP 28250/100 INDENNITA' DI ESPROPRIO SS 34 / AA U.2.02.02.01.000 20.000,00 competenza 20.000,00 0,00 0,00 0,00 282500100 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 17.838.932,58 competenza 26.517.925,79 1.100.000,00 6.177.000,00 8.600.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.938.932,58 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 17.838.932,58 competenza 26.517.925,79 1.100.000,00 6.177.000,00 8.600.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.938.932,58 Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali 18.522.917,80 competenza 28.923.734,34 3.192.511,60 8.245.438,60 10.622.263,60 di cui già imp. 348.523,19 329.057,20 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 21.715.429,40 Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 18.546.361,56 competenza 29.104.084,34 3.375.361,60 8.428.288,60 10.805.113,60 di cui già imp. 348.523,19 329.057,20 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 21.921.723,16 MISSIONE 11: Soccorso civile PROGRAMMA 1: Sistema di protezione civile TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 11 1 1 3 CAP 6100/0 SPESE PROTEZIONE CIVILE E PRONTO U.1.03.02.04.000 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 061000000 INTERVENTO / ADDESTRAMENTO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROTEZIONE CIVILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.000,00 11 1 1 3 CAP 6100/1 SPESE PROTEZIONE CIVILE E PRONTO U.1.03.02.09.000 1.878,80 competenza 1.500,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 061000001 INTERVENTO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROTEZIONE CIVILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.998,80 11 1 1 3 CAP 6100/4 SPESE PROTEZIONE CIVILE / BENI DI U.1.03.01.02.000 707,04 competenza 2.620,00 0,00 0,00 0,00 061000004 CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROTEZIONE CIVILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 707,04 Pagina 126 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 11 1 1 3 CAP 6100/100 ESERCITAZIONE PIANI PROTEZIONE CIVILE U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 061000100 Resp. proc.: PROTEZIONE CIVILE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 11 1 1 3 CAP 6120/0 AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE U.1.03.02.11.000 1.220,00 competenza 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 061200000 ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI di cui già imp. 6.100,00 0,00 0,00 Resp. proc.: PROTEZIONE CIVILE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.320,00 11 1 1 3 CAP 20020/4 MANUTENZIONI AUTO/ PROTEZIONE CIVILE U.1.03.02.09.000 2.605,00 competenza 2.605,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 200200004 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui già imp. 2.400,00 600,00 0,00 COMMITTENZA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.205,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 6.410,84 competenza 15.825,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 di cui già imp. 8.500,00 600,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 22.230,84 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 11 1 1 10 CAP 10080/0 PREMI ASSICURAZIONE PROTEZIONE CIVILE U.1.10.04.01.999 0,00 competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 100800000 Resp. proc.: PROTEZIONE CIVILE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 500,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 500,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 6.410,84 competenza 16.325,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 di cui già imp. 8.500,00 600,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 22.730,84 Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 6.410,84 competenza 16.325,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 di cui già imp. 8.500,00 600,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 22.730,84 Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 6.410,84 competenza 16.325,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 di cui già imp. 8.500,00 600,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 22.730,84 MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1: Interventi per l'infanzia e i minori TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente Pagina 127 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 1 1 1 CAP 1500/17 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASILI NIDO U.1.01.01.01.002 3.088,58 competenza 3.089,00 0,00 0,00 0,00 015000017 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.088,58 12 1 1 1 CAP 1500/117 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASILI U.1.01.02.01.001 735,09 competenza 736,00 0,00 0,00 0,00 015000117 NIDO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 735,09 12 1 1 1 CAP 16400/100 RETRIBUZIONI ASILI NIDO U.1.01.01.01.002 76.431,01 competenza 402.157,22 0,00 0,00 0,00 164000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 76.431,01 12 1 1 1 CAP 16400/200 OO. RR. RETRIBUZIONI ASILI NIDO U.1.01.02.01.001 45.780,87 competenza 116.348,70 0,00 0,00 0,00 164000200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 45.780,87 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 126.035,55 competenza 522.330,92 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 126.035,55 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 12 1 1 2 CAP 4040/17 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASILI U.1.02.01.01.001 262,53 competenza 263,00 0,00 0,00 0,00 040400017 NIDO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 262,53 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 262,53 competenza 263,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 262,53 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 12 1 1 3 CAP 130/100 RIMBORSO MISSIONI GARANTE DIRITTI U.1.03.02.01.002 0,00 competenza 700,00 700,00 700,00 700,00 001300100 INFANZIA E ADOLESCENZA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 700,00 12 1 1 3 CAP 700/300 FORMAZIONE PERSONALE COORDINAMENTO U.1.03.02.99.010 10.583,50 competenza 21.000,00 0,00 0,00 0,00 007000300 PEDAGOGICO TERRITORIALE / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.583,50 12 1 1 3 CAP 700/301 FORMAZIONE PERSONALE COORDINAMENTO U.1.03.02.99.010 8.662,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 007000301 PEDAGOGICO TERRITORIALE - CS / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.662,00 Pagina 128 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 1 1 3 CAP 700/302 FORMAZIONE PROGETTO EDUCATORI NEXT U.1.03.02.04.999 0,00 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 007000302 GENERATION SCHOOLS / C.PRIV FONDAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 1 1 3 CAP 700/303 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE NIDI U.1.03.02.04.999 0,00 competenza 3.000,00 0,00 0,00 0,00 007000303 D'INFANZIA - PREST. / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 1 1 3 CAP 1000/71 SPESE BOLLETTE ASILI NIDO - ENERGIA U.1.03.02.05.004 14.547,86 competenza 25.500,00 0,00 0,00 0,00 010000071 ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.547,86 12 1 1 3 CAP 1000/72 SPESE BOLLETTE ASILI NIDO - TELEFONIA U.1.03.02.05.001 1.613,66 competenza 3.000,00 0,00 0,00 0,00 010000072 FISSA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.613,66 12 1 1 3 CAP 1000/73 SPESE BOLLETTE ASILI NIDO - ACQUA U.1.03.02.05.005 765,93 competenza 5.500,00 0,00 0,00 0,00 010000073 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 765,93 12 1 1 3 CAP 1000/74 SPESE BOLLETTE ASILI NIDO - GAS (SERVIZIO U.1.03.02.05.006 14.041,33 competenza 55.000,00 0,00 0,00 0,00 010000074 RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.041,33 12 1 1 3 CAP 16660/7 SERVIZI DI SUPPORTO PROCEDURE ON-LINE U.1.03.02.19.000 0,01 competenza 2.000,00 0,00 0,00 0,00 166600007 ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,01 12 1 1 3 CAP 16660/200 ACQUISTO VESTIARIO ASILI NIDO (SERVIZIO U.1.03.01.02.004 0,01 competenza 4.000,00 0,00 0,00 0,00 166600200 RILEVANTE I.V.A.) / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,01 12 1 1 3 CAP 16660/300 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILI U.1.03.01.02.011 20.042,02 competenza 102.000,00 0,00 0,00 0,00 166600300 NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.042,02 12 1 1 3 CAP 16660/400 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI U.1.03.01.02.000 7.947,45 competenza 25.000,00 0,00 0,00 0,00 166600400 NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.947,45 Pagina 129 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 1 1 3 CAP 16660/401 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE U.1.03.01.02.000 977,33 competenza 1.000,00 0,00 0,00 0,00 166600401 MANUTENZIONI PRESSO ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 I.V.A.) di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA cassa 977,33 12 1 1 3 CAP 16660/500 ACQUISTO GIOCHI E STRUTTURE VARIE U.1.03.01.02.000 1.244,40 competenza 6.000,00 0,00 0,00 0,00 166600500 ASILI NIDO (Servizio rilevante I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.244,40 12 1 1 3 CAP 16660/501 MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI U.1.03.02.09.000 9.580,29 competenza 14.000,00 0,00 0,00 0,00 166600501 ESTERNI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.580,29 12 1 1 3 CAP 16660/502 MANUTENZIONE ORDINARIA U.1.03.02.09.000 732,00 competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00 166600502 CONDIZIONATORI, RILEVATORI GAS, BILANCE, di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ATTREZZATURE CUCINE- ASILO NIDO (SERVIZIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 RILEVANTE I.V.A.) cassa 732,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA 12 1 1 3 CAP 16660/600 SPESE GESTIONE ASILI NIDO / SERVIZI U.1.03.02.13.002 0,00 competenza 1.000,00 0,00 0,00 0,00 166600600 AUSILIARI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 1 1 3 CAP 16660/601 SPESE GESTIONE ASILI NIDO / PRESTAZIONI U.1.03.02.11.999 3.891,60 competenza 13.891,60 0,00 0,00 0,00 166600601 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.891,60 12 1 1 3 CAP 16660/602 SPESE GESTIONE ASILI NIDO / U.1.03.02.09.000 1.073,60 competenza 6.000,00 0,00 0,00 0,00 166600602 MANUTENZIONE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.073,60 12 1 1 3 CAP 16670/1 RETE PRIMA INFANZIA / PREST. SERVIZI U.1.03.02.11.000 178,50 competenza 8.900,00 0,00 0,00 0,00 166700001 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 178,50 12 1 1 3 CAP 16690/0 APPALTO DI SERVIZI PER ASILO NIDO U.1.03.02.15.010 308.857,87 competenza 800.000,00 0,00 0,00 0,00 166900000 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 308.857,87 12 1 1 3 CAP 18750/5 PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' U.1.03.02.07.999 0,00 competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00 187500005 - PREST. / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 130 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 1 1 3 CAP 18750/9 PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' U.1.03.02.13.999 0,00 competenza 0,00 5.000,00 0,00 0,00 187500009 / PREST di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 404.739,36 competenza 1.117.491,60 5.700,00 700,00 700,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 410.439,36 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 12 1 1 4 CAP 8100/143 ASSISTENZA MINORI PER SENTENZE U.1.04.01.02.000 0,00 competenza 0,00 40.233,35 40.233,35 40.233,35 081000143 AUTORITA' GIUDIZIARIA / TRASF / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 40.233,35 12 1 1 4 CAP 16660/103 SERVIZI EDUCATIVI 0-6 / TRASFERIMENTI - U.1.04.02.05.999 53.542,50 competenza 119.972,22 0,00 0,00 0,00 166600103 CR/CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 53.542,50 12 1 1 4 CAP 18750/100 SPESE INTERVENTI MINORI U.1.04.01.02.018 10.000,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 187500100 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 12 1 1 4 CAP 19580/100 TRASFERIMENTI AL CONSORZIO CASE U.1.04.01.02.018 0,00 competenza 5.403,94 6.000,00 0,00 0,00 195800100 VACANZE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 63.542,50 competenza 135.376,16 56.233,35 50.233,35 50.233,35 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 119.775,85 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 12 1 1 10 FPV CAP 16400/1100 RETRIBUZIONI ASILI NIDO U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.663,18 0,00 0,00 0,00 164001100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.663,18 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 1 1 10 FPV CAP 16400/1200 OO. RR. RETRIBUZIONI ASILI NIDO U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 710,54 0,00 0,00 0,00 164001200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 710,54 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 3.373,72 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 3.373,72 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 131 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 1 - Spese correnti 594.579,94 competenza 1.778.835,40 61.933,35 50.933,35 50.933,35 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 3.373,72 0,00 0,00 0,00 cassa 656.513,29 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 12 1 2 2 CAP 26300/174 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI U.2.02.01.09.017 10.891,00 competenza 10.891,00 0,00 0,00 0,00 263000174 NIDO / CR (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.891,00 12 1 2 2 CAP 26300/183 CUP F55E22000280006 REALIZZAZIONE U.2.02.01.09.017 887.997,83 competenza 1.208.683,02 0,00 0,00 0,00 263000183 NUOVO ASILO NIDO - PNRR M4 C1-I1.1 / NGEU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 887.997,83 12 1 2 2 CAP 26300/188 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI U.2.02.01.09.017 1.797,00 competenza 1.797,00 0,00 0,00 0,00 263000188 NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - CS / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.797,00 12 1 2 2 CAP 26300/203 RIFACIMENTO MURO ASILO NIDO RENCO / U.2.02.01.09.017 585,88 competenza 585,88 0,00 0,00 0,00 263000203 MP di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 585,88 12 1 2 2 CAP 26300/223 CUP F55E22000280006 REALIZZAZIONE U.2.02.01.09.017 450.000,00 competenza 450.000,00 0,00 0,00 0,00 263000223 NUOVO ASILO NIDO - PNRR M4 C1-I1.1 / OO.UU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 450.000,00 12 1 2 2 CAP 26300/233 CUP F55E22000280006 REALIZZAZIONE U.2.02.01.09.017 150.000,00 competenza 150.000,00 0,00 0,00 0,00 263000233 NUOVO ASILO NIDO - PNRR M4 C1-I1.1 / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 150.000,00 12 1 2 2 CAP 26300/239 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO / AA U.2.02.01.09.017 300.000,00 competenza 300.000,00 0,00 0,00 0,00 263000239 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 300.000,00 12 1 2 2 CAP 28930/101 ACQUISTO ATTREZZATURE ASILI NIDO U.2.02.01.05.999 0,00 competenza 4.000,00 0,00 0,00 0,00 289300101 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 1 2 2 CAP 28930/145 MOBILI E ARREDI ASILI NIDO (SERVIZIO U.2.02.01.03.999 1.878,80 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 289300145 RILEVANTE I.V.A.) - RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.878,80 Pagina 132 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 1.803.150,51 competenza 2.135.956,90 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.803.150,51 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 1.803.150,51 competenza 2.135.956,90 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.803.150,51 Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori 2.397.730,45 competenza 3.914.792,30 61.933,35 50.933,35 50.933,35 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 3.373,72 0,00 0,00 0,00 cassa 2.459.663,80 PROGRAMMA 2: Interventi per la disabilita' TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 12 2 1 3 CAP 10870/0 TRASPORTO DISABILI / PRESTAZIONI U.1.03.02.15.003 12.455,98 competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 108700000 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 30.000,00 30.000,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 42.455,98 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 12.455,98 competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui già imp. 30.000,00 30.000,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 42.455,98 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 12 2 1 4 CAP 18700/0 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI U.1.04.01.02.018 0,00 competenza 526.344,50 526.344,50 526.344,50 526.344,50 187000000 SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 526.344,50 12 2 1 4 CAP 18760/1 PROGETTI A SOSTEGNO AUTONOMIA E U.1.04.01.02.018 49.803,15 competenza 49.803,15 0,00 0,00 0,00 187600001 COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - TRASF. / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: P.I.- SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI,MEDIE cassa 49.803,15 INF. E SUP. Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 49.803,15 competenza 576.147,65 526.344,50 526.344,50 526.344,50 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 576.147,65 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 62.259,13 competenza 606.147,65 556.344,50 556.344,50 556.344,50 di cui già imp. 30.000,00 30.000,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 618.603,63 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi Pagina 133 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 2 2 2 CAP 25250/292 PROGETTO BANDO REGIONE PIEMONTE U.2.02.03.99.001 0,00 competenza 0,00 10.000,00 0,00 0,00 252500292 TURISMO ACCESSIBILE / OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 0,00 competenza 0,00 10.000,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 0,00 competenza 0,00 10.000,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 62.259,13 competenza 606.147,65 566.344,50 556.344,50 556.344,50 di cui già imp. 30.000,00 30.000,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 628.603,63 PROGRAMMA 3: Interventi per gli anziani TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 12 3 1 3 CAP 1000/149 SPESE BOLLETTE VILLA OLIMPIA UNI 3 ETA’ - U.1.03.02.05.999 293,25 competenza 806,00 806,00 806,00 806,00 010000149 TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.099,25 12 3 1 3 CAP 8100/124 PROGETTO CONTRASTO TRUFFE AGLI U.1.03.02.11.000 247,79 competenza 9.815,21 10.000,00 0,00 0,00 081000124 ANZIANI / PREST. / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.247,79 12 3 1 3 CAP 18770/0 SPESE PER UNIVERSITA' TERZA ETA' / SERVIZI U.1.03.02.13.000 0,00 competenza 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 187700000 AUSILIARI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.800,00 12 3 1 3 CAP 18770/2 SPESE PER UNIVERSITA' TERZA ETA' / BENI DI U.1.03.02.07.000 0,00 competenza 3.700,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 187700002 TERZI (Servizio rilevante I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.500,00 12 3 1 3 CAP 18770/3 SPESE PER UNIVERSITA' TERZA ETA' / BENI U.1.03.01.02.000 100,00 competenza 300,00 300,00 300,00 300,00 187700003 CONSUMO (Servizio rilevante I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 400,00 Pagina 134 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 3 1 3 CAP 18770/4 SPESE PER UNIVERSITA' TERZA ETA' / U.1.03.02.15.999 5.368,00 competenza 48.312,00 48.312,00 48.312,00 48.312,00 187700004 CONTRATTI SERVIZIO (Servizio rilevante I.V.A.) di cui già imp. 48.312,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CULTURA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 53.680,00 12 3 1 3 CAP 19450/0 PASTI A DOMICILIO (Servizio rilevante I.V.A.) U.1.03.02.15.009 12.392,21 competenza 34.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 194500000 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 42.392,21 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 18.401,25 competenza 99.733,21 95.718,00 85.718,00 85.718,00 di cui già imp. 48.312,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 114.119,25 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 12 3 1 4 CAP 8100/125 PROGETTO CONTRASTO TRUFFE AGLI U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 9.900,00 9.000,00 0,00 0,00 081000125 ANZIANI / TRASF. / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.000,00 12 3 1 4 CAP 18730/0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - INT. 5 U.1.04.01.02.018 0,00 competenza 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 187300000 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 400.000,00 12 3 1 4 CAP 18740/102 RETTE DI RICOVERO ANZIANI U.1.04.01.02.018 50.000,00 competenza 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 187400102 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 320.000,00 12 3 1 4 CAP 19370/100 CONTRIBUTO ISTITUTO PER ANZIANI U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 193700100 MULLER di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 50.000,00 competenza 699.900,00 699.000,00 690.000,00 690.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 749.000,00 MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate 12 3 1 9 CAP 18771/0 RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE CORSI UTE U.1.09.99.04.000 72,00 competenza 100,00 100,00 100,00 100,00 187710000 Resp. proc.: CULTURA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 172,00 Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 72,00 competenza 100,00 100,00 100,00 100,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 172,00 Pagina 135 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 1 - Spese correnti 68.473,25 competenza 799.733,21 794.818,00 775.818,00 775.818,00 di cui già imp. 48.312,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 863.291,25 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 12 3 2 2 CAP 28930/148 PROGETTO OASI VCO - ARREDI U.2.02.01.03.000 26.682,77 competenza 26.682,77 0,00 0,00 0,00 289300148 DORMITORIO ROSA FRANZI / PNRR M5.C2.INTERVENTO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 1.3.2 / CSSV di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI cassa 26.682,77 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 26.682,77 competenza 26.682,77 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 26.682,77 MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti 12 3 2 3 CAP 27300/20 CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE CASA DI U.2.03.04.01.001 42.875,00 competenza 40.000,00 0,00 0,00 0,00 273000020 RIPOSO M. MULLER - AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 42.875,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti 42.875,00 competenza 40.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 42.875,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 69.557,77 competenza 66.682,77 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 69.557,77 Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 138.031,02 competenza 866.415,98 794.818,00 775.818,00 775.818,00 di cui già imp. 48.312,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 932.849,02 PROGRAMMA 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 12 4 1 1 CAP 8100/130 SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - COMPETENZE / U.1.01.01.01.006 24.121,77 competenza 51.730,57 30.000,00 30.000,00 30.000,00 081000130 CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 54.121,77 12 4 1 1 CAP 8100/131 SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - OO.RR. / CS U.1.01.02.01.001 7.934,35 competenza 14.721,88 9.550,00 9.550,00 9.550,00 081000131 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 17.484,35 Pagina 136 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 4 1 1 CAP 18400/100 RETRIBUZIONI POLITICHE SOCIALI U.1.01.01.01.002 14.060,81 competenza 122.238,32 113.588,11 113.588,11 113.588,11 184000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 127.648,92 12 4 1 1 CAP 18400/200 OO. RR. RETRIBUZIONI POLITICHE SOCIALI U.1.01.02.01.001 4.690,36 competenza 32.681,15 32.232,22 32.232,22 32.232,22 184000200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 36.922,58 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 50.807,29 competenza 221.371,92 185.370,33 185.370,33 185.370,33 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 236.177,62 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 12 4 1 2 CAP 4010/28 IRAP POLITICHE SOCIALI U.1.02.01.01.001 4.129,66 competenza 4.460,26 9.654,99 9.654,99 9.654,99 040100028 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 13.784,65 12 4 1 2 CAP 4010/61 SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - IRAP / CS U.1.02.01.01.001 2.106,48 competenza 4.547,10 2.700,00 2.700,00 2.700,00 040100061 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.806,48 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.236,14 competenza 9.007,36 12.354,99 12.354,99 12.354,99 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.591,13 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 12 4 1 3 CAP 1000/143 UTENZE AMBULATORIO SOCIALE / ENERGIA U.1.03.02.05.004 986,07 competenza 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 010000143 ELETTRICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.986,07 12 4 1 3 CAP 1000/144 UTENZE AMBULATORIO SOCIALE / U.1.03.02.05.001 0,00 competenza 500,00 0,00 0,00 0,00 010000144 TELEFONO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 4 1 3 CAP 1000/145 UTENZE AMBULATORIO SOCIALE / ACQUA U.1.03.02.05.005 839,46 competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 010000145 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.339,46 12 4 1 3 CAP 1000/146 UTENZE AMBULATORIO SOCIALE / GAS U.1.03.02.05.006 5.760,95 competenza 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010000146 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.760,95 Pagina 137 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 4 1 3 CAP 3450/0 CANONE LOCAZIONE VILLA IRIDE EMERGENZA U.1.03.02.07.001 16.666,67 competenza 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 034500000 PROFUGHI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 41.666,67 12 4 1 3 CAP 8100/132 SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI / U.1.03.02.11.000 0,00 competenza 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 081000132 CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 12 4 1 3 CAP 8100/140 SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI - U.1.03.02.11.000 1.830,00 competenza 2.474,00 0,00 0,00 0,00 081000140 CS /AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.830,00 12 4 1 3 CAP 8100/141 SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - EMERGENZA U.1.03.02.11.000 0,00 competenza 48.371,53 0,00 0,00 0,00 081000141 ABITATIVA / PREST. - CS / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 4 1 3 CAP 8100/142 FONDO SERVIZI SOCIALI PROFUGHI UCRAINA U.1.03.02.13.999 4.270,00 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 081000142 - CS / SERVIZI /AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.270,00 12 4 1 3 CAP 9380/2 RIMBORSO UTENZE STRUTTURE PROFUGHI U.1.03.02.07.999 9.948,01 competenza 80.000,00 50.000,00 0,00 0,00 093800002 UCRAINA /CSSV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 59.948,01 12 4 1 3 CAP 10880/2 ACQUISTO MEDICINALI EMERGENZA COVID-19 U.1.03.01.05.000 912,98 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 108800002 / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 912,98 12 4 1 3 CAP 18510/0 RIMBORSO MISSIONI GARANTE PERSONE U.1.03.02.99.000 0,00 competenza 700,00 700,00 700,00 700,00 185100000 SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 700,00 12 4 1 3 CAP 18750/6 PROGETTO PREVENZIONE VIOLENZA DI U.1.03.02.07.999 1.971,80 competenza 6.200,00 0,00 0,00 0,00 187500006 GENERE - PREST. / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.971,80 12 4 1 3 CAP 18750/10 PROGETTO PREVENZIONE VIOLENZA DI U.1.03.02.13.999 0,00 competenza 0,00 10.000,00 0,00 0,00 187500010 GENERE / PREST di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 Pagina 138 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 4 1 3 CAP 18750/11 PROGETTO PIEMONTE PER I GIOVANI / U.1.03.02.02.999 0,00 competenza 0,00 8.500,00 0,00 0,00 187500011 PREST / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.500,00 12 4 1 3 CAP 19560/300 SPESE GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA U.1.03.01.02.000 357,56 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 195600300 / BENI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.357,56 12 4 1 3 CAP 19560/302 ALLOGGI D'EMERGENZA / PICCOLE U.1.03.02.09.000 2.086,20 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 195600302 MANUTENZIONI ORDINARIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.086,20 12 4 1 3 CAP 19560/304 SERVIZI HOUSING STAZIONE DI POSTA E U.1.03.02.15.008 42.763,88 competenza 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 195600304 ALLOGGI DI EMERGENZA VILLA OLIMPIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 112.763,88 12 4 1 3 CAP 19560/305 ALLOGGI D'EMERGENZA - SPESE U.1.03.02.07.999 0,00 competenza 3.000,00 0,00 0,00 0,00 195600305 CONDOMINIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 4 1 3 CAP 19560/306 OSPITALITA’ DI EMERGENZA CASA U.1.03.02.07.000 12.000,00 competenza 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 195600306 IMMACOLATA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 24.000,00 12 4 1 3 CAP 19560/307 PROGETTO PRINS HOUSING SOCIALE U.1.03.02.09.008 1.000,40 competenza 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 195600307 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.500,40 12 4 1 3 CAP 19560/308 MANUTENZIONE AREA A VERDE VILLA U.1.03.02.09.000 4.176,25 competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 195600308 OLIMPIA - COPROGETTAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 8.676,25 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 105.570,23 competenza 263.745,53 220.700,00 111.700,00 111.700,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 326.270,23 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 12 4 1 4 CAP 8100/102 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO / U.1.04.02.02.000 0,00 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 081000102 TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 Pagina 139 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 4 1 4 CAP 8100/115 SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI U.1.04.02.02.999 0,00 competenza 185.409,96 227.531,79 227.531,79 227.531,79 081000115 - FSC/ CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 227.531,79 12 4 1 4 CAP 8100/126 FONDO SERVIZI SOCIALI ORDINANZA U.1.04.04.01.000 16.584,22 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 081000126 927/2022 PROFUGHI UCRAINA / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.584,22 12 4 1 4 CAP 8100/134 FONDO SERVIZI SOCIALI PROFUGHI UCRAINA U.1.04.04.01.000 4.072,96 competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00 081000134 - CS /AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.072,96 12 4 1 4 CAP 8100/136 FONDO VERBANIA SOLIDALE - PROGETTO U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 14.930,00 0,00 0,00 0,00 081000136 CONTRASTO DISOCCUPAZIONE - TRASF. CSSV / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 4 1 4 CAP 8100/138 FONDO SOSTEGNO AI CITTADINI E FAMIGLIE U.1.04.02.05.999 300.000,00 competenza 300.000,00 0,00 0,00 0,00 081000138 IN DIFFICOLTA' / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 300.000,00 12 4 1 4 CAP 10880/0 INTERVENTI SOCIALI DI NATURA U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 108800000 STRAORDINARIA / TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.000,00 12 4 1 4 CAP 10900/200 FONDO SOCIALE MOROSITA' INCOLPEVOLE U.1.04.01.02.000 7.741,07 competenza 30.000,00 43.356,93 30.000,00 30.000,00 109000200 / TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 51.098,00 12 4 1 4 CAP 10900/302 PROGETTO ASLO SOSTEGNO ABITATIVO U.1.04.02.05.999 0,00 competenza 13.910,72 50.000,00 50.000,00 50.000,00 109000302 DONNE VITTIME DI VIOLENZA (1900/200) / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 12 4 1 4 CAP 10900/303 PROGETTO ASLO SOSTEGNO ABITATIVO U.1.04.02.05.999 0,00 competenza 32.458,33 0,00 0,00 0,00 109000303 DONNE VITTIME DI VIOLENZA (1900/200) - CR / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 4 1 4 CAP 18750/7 PROGETTO EDUCATIVO ANGSA / TRASF / AA U.1.04.04.01.000 12.000,00 competenza 12.000,00 0,00 0,00 0,00 187500007 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 12.000,00 Pagina 140 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 4 1 4 CAP 18750/8 CONVENZIONE ANGSA VCO / TRASF U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 187500008 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 13.000,00 12 4 1 4 CAP 18990/203 CONTRIBUTO OFFICINE DELLA SALUTE / U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 189900203 TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 12 4 1 4 CAP 19562/100 FONDO INQUILINI MOROSITA' INCOLPEVOLE U.1.04.02.05.000 0,00 competenza 64.152,96 0,00 0,00 0,00 195620100 /CR - AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 4 1 4 CAP 19580/3 CONVENZIONE CON CHIESA EVANGELICA / U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 15.400,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 195800003 TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.600,00 12 4 1 4 CAP 19580/5 CONVENZIONE PROGETTO CASA DELLA U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 195800005 MISSIONE / TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 340.398,25 competenza 695.261,97 372.488,72 354.131,79 349.131,79 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 712.886,97 MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate 12 4 1 9 CAP 1880/302 RESTITUZIONE SOMME REGIONE PIEMONTE U.1.09.99.02.001 0,00 competenza 3.482,85 0,00 0,00 0,00 018800302 CANTIERI DETENUTI / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 competenza 3.482,85 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 503.011,91 competenza 1.192.869,63 790.914,04 663.557,11 658.557,11 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.293.925,95 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi Pagina 141 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 4 2 2 CAP 26300/238 INTERVENTI STRAORDINARI VILLA OLIMPIA / U.2.02.01.09.000 0,00 competenza 54.159,04 0,00 0,00 0,00 263000238 MP / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 4 2 2 CAP 28930/142 ACQUISTO ARREDI VILLA OLIMPIA / CS U.2.02.01.03.000 0,00 competenza 8.261,18 0,00 0,00 0,00 289300142 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 4 2 2 CAP 28930/149 PROGETTO OASI VCO – ARREDI CASA U.2.02.01.03.000 0,00 competenza 22.238,97 0,00 0,00 0,00 289300149 CUSTODE / PNRR M5.C2.INTERVENTO 1.1.2. / CSSV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 4 2 2 CAP 28930/153 ACQUISTO ARREDI VILLA OLIMPIA / MP U.2.02.01.03.000 0,00 competenza 2.042,53 0,00 0,00 0,00 289300153 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 0,00 competenza 86.701,72 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti 12 4 2 3 CAP 28930/144 ATTREZZATURE AMBULATORIO SOCIALE - U.2.03.04.01.001 5.000,00 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 289300144 RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti 5.000,00 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 5.000,00 competenza 96.701,72 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 508.011,91 competenza 1.289.571,35 790.914,04 663.557,11 658.557,11 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.298.925,95 PROGRAMMA 5: Interventi per le famiglie TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente Pagina 142 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 5 1 2 CAP 4010/29 IRAP POLITICHE CASA U.1.02.01.01.001 1.761,25 competenza 7.457,04 10.222,09 10.222,09 10.222,09 040100029 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.983,34 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1.761,25 competenza 7.457,04 10.222,09 10.222,09 10.222,09 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.983,34 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 12 5 1 3 CAP 10890/201 INTERV. SOCIO-ASSIST. A FAVORE U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 108900201 FAMIGLIA / BENI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 12 5 1 3 CAP 10890/202 INTERV. SOCIO-ASSIST. A FAVORE U.1.03.02.15.000 4.784,03 competenza 18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 108900202 FAMIGLIA / CONTRATTI SERVIZIO di cui già imp. 5.512,28 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 24.784,03 12 5 1 3 CAP 10890/203 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FAVORE U.1.03.02.15.008 285,48 competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 108900203 FAMIGLIE / PREST. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.285,48 12 5 1 3 CAP 18500/1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLITICHE U.1.03.01.02.000 939,02 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 185000001 SOCIALI / BENI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.939,02 12 5 1 3 CAP 18530/0 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLITICHE U.1.03.01.02.002 10,58 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 185300000 SOCIALI di cui già imp. 1.000,00 916,67 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 5.010,58 12 5 1 3 CAP 18530/1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI POLITICHE U.1.03.02.09.000 4.905,35 competenza 5.668,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 185300001 SOCIALI / MANUT. ORD. di cui già imp. 4.800,00 850,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 9.905,35 12 5 1 3 CAP 18960/500 INTERVENTI VARI TICKET- INT. 5 U.1.03.02.18.000 24.392,79 competenza 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 189600500 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 74.392,79 12 5 1 3 CAP 19560/800 5 X MILLE - ASSISTENZA NUCLEI DISAGIATI / U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 14.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 195600800 BENI CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 12.000,00 Pagina 143 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 35.317,25 competenza 90.668,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 di cui già imp. 11.312,28 1.766,67 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 138.317,25 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 12 5 1 4 CAP 10890/300 MISURE A SOSTEGNO FAMILIARE PER U.1.04.02.05.999 26.384,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 108900300 L'INFANZIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 46.384,00 12 5 1 4 CAP 10900/0 SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE / CR (1900/0) U.1.04.02.05.000 0,00 competenza 200.000,00 0,00 0,00 0,00 109000000 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 5 1 4 CAP 10900/100 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA U.1.04.02.05.000 0,00 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 109000100 LOCAZIONE / PRESTITO D'ONORE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.000,00 12 5 1 4 CAP 10900/300 AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE U.1.04.02.05.999 0,00 competenza 100.906,82 50.000,00 50.000,00 50.000,00 109000300 (1900/100) / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 12 5 1 4 CAP 10900/301 C.R. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE U.1.04.02.05.999 200,00 competenza 77.115,20 0,00 0,00 0,00 109000301 (1900/100) - AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 200,00 12 5 1 4 CAP 18960/200 INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI U.1.04.01.02.018 70.000,00 competenza 390.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 189600200 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 450.000,00 12 5 1 4 CAP 18980/0 PROGETTO WELFARE U.1.04.02.05.999 0,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 189800000 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 12 5 1 4 CAP 19570/0 INTERVENTI EMERGENZE TEMPORANEE / U.1.04.02.05.000 2.196,00 competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 195700000 TRASF. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.196,00 12 5 1 4 CAP 19580/4 CONVENZIONE EMPORIO DEI LEGAMI / TRASF. U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 49.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 195800004 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 37.000,00 Pagina 144 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 98.780,00 competenza 880.022,02 530.000,00 530.000,00 530.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 628.780,00 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 12 5 1 10 FPV CAP 4010/1029 IRAP POLITICHE CASA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 170,86 170,86 170,86 170,86 040101029 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 170,86 170,86 170,86 170,86 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 170,86 170,86 170,86 170,86 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 170,86 170,86 170,86 170,86 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 135.858,50 competenza 978.317,92 643.392,95 643.392,95 643.392,95 di cui già imp. 11.312,28 1.766,67 0,00 di cui F.P.V. 170,86 170,86 170,86 170,86 cassa 779.080,59 Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie 135.858,50 competenza 978.317,92 643.392,95 643.392,95 643.392,95 di cui già imp. 11.312,28 1.766,67 0,00 di cui F.P.V. 170,86 170,86 170,86 170,86 cassa 779.080,59 PROGRAMMA 6: Interventi per il diritto alla casa TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 12 6 1 1 CAP 18400/101 RETRIBUZIONI POLITICHE DELLA CASA U.1.01.01.01.002 14.747,27 competenza 87.059,21 120.259,82 120.259,82 120.259,82 184000101 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 135.007,09 12 6 1 1 CAP 18400/201 OO. RR. RETRIBUZIONI POLITICHE DELLA U.1.01.02.01.001 3.612,25 competenza 23.526,42 34.067,91 34.067,91 34.067,91 184000201 CASA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 37.680,16 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 18.359,52 competenza 110.585,63 154.327,73 154.327,73 154.327,73 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 172.687,25 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 12 6 1 10 FPV CAP 18400/1101 RETRIBUZIONI POLITICHE DELLA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.010,13 2.010,13 2.010,13 2.010,13 184001101 CASA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 2.010,13 2.010,13 2.010,13 2.010,13 cassa 0,00 Pagina 145 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 6 1 10 FPV CAP 18400/1201 OO. RR. RETRIBUZIONI POLITICHE U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 536,30 536,30 536,30 536,30 184001201 DELLA CASA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui F.P.V. 536,30 536,30 536,30 536,30 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 2.546,43 2.546,43 2.546,43 2.546,43 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.546,43 2.546,43 2.546,43 2.546,43 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 18.359,52 competenza 113.132,06 156.874,16 156.874,16 156.874,16 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.546,43 2.546,43 2.546,43 2.546,43 cassa 172.687,25 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 12 6 2 2 CAP 26300/218 PROGETTO SOCIAL HOUSING VIA ROMA / U.2.02.01.09.000 1.714,50 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 263000218 AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.714,50 12 6 2 2 CAP 26300/226 PROGETTO SOCIAL HOUSING VIA ROMA / U.2.02.01.09.000 831,20 competenza 6.707,07 0,00 0,00 0,00 263000226 RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 831,20 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 2.545,70 competenza 6.707,07 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.545,70 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 2.545,70 competenza 6.707,07 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.545,70 Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa 20.905,22 competenza 119.839,13 156.874,16 156.874,16 156.874,16 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.546,43 2.546,43 2.546,43 2.546,43 cassa 175.232,95 PROGRAMMA 8: Cooperazione e associazionismo TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 12 8 1 4 CAP 18990/100 CONTRIBUTI RICORRENTI ATTIVITA' SOCIALI U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 189900100 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 25.000,00 Pagina 146 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 8 1 4 CAP 18990/200 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SETTORE U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 189900200 POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.500,00 12 8 1 4 CAP 18990/201 CONTRIBUTO SOSTEGNO ESOM U.1.04.04.01.001 4.500,00 competenza 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 189900201 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.500,00 12 8 1 4 CAP 18990/204 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SETTORE U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 1.652,41 0,00 0,00 0,00 189900204 POLITICHE SOCIALI / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 8 1 4 CAP 19430/0 SPESE PER VOLONTARIATO SOCIALE U.1.04.04.01.000 0,00 competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 194300000 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 4.500,00 competenza 45.652,41 49.500,00 34.500,00 34.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 54.000,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 4.500,00 competenza 45.652,41 49.500,00 34.500,00 34.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 54.000,00 Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo 4.500,00 competenza 45.652,41 49.500,00 34.500,00 34.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 54.000,00 PROGRAMMA 9: Servizio necroscopico e cimiteriale TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 12 9 1 3 CAP 1000/76 SPESE BOLLETTE CIMITERI - ENERGIA U.1.03.02.05.004 2.063,34 competenza 8.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 010000076 ELETTRICA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.063,34 12 9 1 3 CAP 1000/78 SPESE BOLLETTE CIMITERI - ACQUA U.1.03.02.05.005 4.237,26 competenza 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 010000078 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.237,26 Pagina 147 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 9 1 3 CAP 1000/79 SPESE BOLLETTE CIMITERI - GAS U.1.03.02.05.006 0,00 competenza 500,00 0,00 0,00 0,00 010000079 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 9 1 3 CAP 3033/500 SPESE SERVIZI CIMITERIALI U.1.03.02.99.000 4.900,00 competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 030330500 Resp. proc.: SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.400,00 12 9 1 3 CAP 14160/200 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI U.1.03.02.15.000 48.272,68 competenza 120.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 141600200 Resp. proc.: SERVIZI CIMITERIALI UT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 198.272,68 12 9 1 3 CAP 14160/400 DEPOSITO TEMPORANEO SALME U.1.03.02.18.000 7.107,00 competenza 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 141600400 Resp. proc.: SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 17.107,00 12 9 1 3 CAP 14160/600 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI U.1.03.02.15.000 0,00 competenza 12.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 141600600 Resp. proc.: SERVIZI CIMITERIALI UT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 12 9 1 3 CAP 14160/700 ESUMAZIONI U.1.03.02.99.000 0,00 competenza 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 141600700 Resp. proc.: SERVIZI CIMITERIALI UT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 40.000,00 12 9 1 3 CAP 19541/0 PROGETTO "IGNOTI" U.1.03.02.18.999 14.997,46 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 195410000 Resp. proc.: POLITICHE SOCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.997,46 12 9 1 3 CAP 22850/5 UT- CIMITERIALI / BENI CONSUMO U.1.03.01.02.000 1.850,10 competenza 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 228500005 Resp. proc.: SERVIZI CIMITERIALI UT di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.850,10 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 83.427,84 competenza 160.500,00 243.500,00 243.500,00 243.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 326.927,84 MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi 12 9 1 7 CAP 14340/0 INTERESSI PASSIVI CIMITERI U.1.07.05.04.003 0,00 competenza 21.546,00 19.627,00 17.613,00 15.501,00 143400000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.627,00 Pagina 148 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 21.546,00 19.627,00 17.613,00 15.501,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.627,00 MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate 12 9 1 9 CAP 14160/801 RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI / RIMBORSI U.1.09.99.04.000 1.000,00 competenza 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 141600801 CORRENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.000,00 Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.000,00 competenza 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.000,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 84.427,84 competenza 187.046,00 278.127,00 276.113,00 274.001,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 362.554,84 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 12 9 2 2 CAP 25750/8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - U.2.02.01.09.015 3.761,86 competenza 74.838,40 50.000,00 50.000,00 50.000,00 257500008 AF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 53.761,86 12 9 2 2 CAP 25750/300 INTERVENTI NEI CIMITERI - AF U.2.02.01.09.015 1.206,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 257500300 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.206,00 12 9 2 2 CAP 25750/301 INTERVENTI NEI CIMITERI - AF / AV U.2.02.01.09.015 0,00 competenza 30.651,88 0,00 0,00 0,00 257500301 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 12 9 2 2 CAP 27340/4 CONCESSIONE FORNO CREMATORIO E U.2.02.01.09.015 1.800.000,00 competenza 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 273400004 CIMITERO DI PALLANZA - C/PRIV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.800.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 1.804.967,86 competenza 1.905.490,28 50.000,00 50.000,00 50.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.854.967,86 Pagina 149 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 1.804.967,86 competenza 1.905.490,28 50.000,00 50.000,00 50.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.854.967,86 Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 1.889.395,70 competenza 2.092.536,28 328.127,00 326.113,00 324.001,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.217.522,70 PROGRAMMA 11: Interventi per asili nido TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 12 11 1 1 CAP 5500/17 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASILI NIDO U.1.01.01.01.000 0,00 competenza 0,00 3.089,00 5.000,00 5.000,00 055000017 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.089,00 12 11 1 1 CAP 5500/117 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASILI U.1.01.02.01.001 0,00 competenza 0,00 736,00 1.000,00 1.000,00 055000117 NIDO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 736,00 12 11 1 1 CAP 66400/100 RETRIBUZIONI ASILI NIDO U.1.01.01.01.000 0,00 competenza 0,00 435.434,65 455.434,65 455.434,65 664000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 435.434,65 12 11 1 1 CAP 66400/200 OO.RR. RETRIBUZIONI ASILI NIDO U.1.01.02.01.000 0,00 competenza 0,00 121.093,05 131.093,05 131.093,05 664000200 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 121.093,05 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 0,00 competenza 0,00 560.352,70 592.527,70 592.527,70 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 560.352,70 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 12 11 1 2 CAP 44040/17 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASILI U.1.02.01.01.000 0,00 competenza 0,00 263,00 350,00 350,00 440400017 NIDO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 263,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 competenza 0,00 263,00 350,00 350,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 263,00 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi Pagina 150 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 11 1 3 CAP 6000/71 SPESE BOLLETTE ASILI NIDO - ENERGIA U.1.03.02.05.000 0,00 competenza 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 060000071 ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 12 11 1 3 CAP 6000/72 SPESE BOLLETTE ASILI NIDO - TELEFONIA U.1.03.02.05.000 0,00 competenza 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 060000072 FISSA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 3.000,00 12 11 1 3 CAP 6000/73 SPESE BOLLETTE ASILI NIDO - ACQUA U.1.03.02.05.000 0,00 competenza 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 060000073 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.000,00 12 11 1 3 CAP 6000/74 SPESE BOLLETTE ASILI NIDO - GAS (SERVIZIO U.1.03.02.05.000 0,00 competenza 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 060000074 RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 12 11 1 3 CAP 7700/300 FORMAZIONE PERSONALE COORDINAMENTO U.1.03.02.04.999 0,00 competenza 0,00 19.500,00 20.000,00 20.000,00 077000300 PEDAGOGICO TERRITORIALE / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 19.500,00 12 11 1 3 CAP 7700/302 FORMAZIONE PROGETTO EDUCATORI NEXT U.1.03.02.04.999 0,00 competenza 0,00 10.000,00 0,00 0,00 077000302 GENERATION SCHOOLS / C.PRIV FONDAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 12 11 1 3 CAP 66660/7 SERVIZI DI SUPPORTO PROCEDURE ON-LINE U.1.03.02.19.000 0,00 competenza 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 666600007 ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.500,00 12 11 1 3 CAP 66660/200 ACQUISTO VESTIARIO ASILI NIDO (SERVIZIO U.1.03.01.02.004 0,00 competenza 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 666600200 RILEVANTE I.V.A.) / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.000,00 12 11 1 3 CAP 66660/300 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILI U.1.03.01.02.011 0,00 competenza 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 666600300 NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 110.000,00 12 11 1 3 CAP 66660/400 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 666600400 NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) / CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 25.000,00 Pagina 151 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 11 1 3 CAP 66660/401 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 666600401 MANUTENZIONI PRESSO ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 I.V.A.) di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA cassa 1.000,00 12 11 1 3 CAP 66660/500 ACQUISTO GIOCHI E STRUTTURE VARIE U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 0,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 666600500 ASILI NIDO (Servizio rilevante I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.000,00 12 11 1 3 CAP 66660/501 MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI U.1.03.02.09.000 0,00 competenza 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 666600501 ESTERNI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 12 11 1 3 CAP 66660/502 MANUTENZIONE ORDINARIA U.1.03.02.09.000 0,00 competenza 0,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 666600502 CONDIZIONATORI, RILEVATORI GAS, BILANCE, di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ATTREZZATURE CUCINE- ASILO NIDO (SERVIZIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 RILEVANTE I.V.A.) cassa 5.000,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA 12 11 1 3 CAP 66660/600 SPESE GESTIONE ASILI NIDO / SERVIZI U.1.03.02.13.002 0,00 competenza 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 666600600 AUSILIARI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 12 11 1 3 CAP 66660/601 SPESE GESTIONE ASILI NIDO / PRESTAZIONI U.1.03.02.11.999 0,00 competenza 0,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 666600601 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.000,00 12 11 1 3 CAP 66660/602 SPESE GESTIONE ASILI NIDO / U.1.03.02.09.000 0,00 competenza 0,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 666600602 MANUTENZIONE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.000,00 12 11 1 3 CAP 66670/1 RETE PRIMA INFANZIA / PREST. SERVIZI U.1.03.02.11.000 0,00 competenza 0,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 666700001 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 12 11 1 3 CAP 66690/0 APPALTO DI SERVIZI PER ASILO NIDO U.1.03.02.15.010 0,00 competenza 0,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 666900000 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 850.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 0,00 competenza 0,00 1.144.000,00 1.144.500,00 1.144.500,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.144.000,00 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti Pagina 152 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 12 11 1 4 CAP 66660/103 SERVIZI EDUCATIVI 0-6 / TRASFERIMENTI - U.1.04.04.01.001 0,00 competenza 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 666600103 CR/CS di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 65.000,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 0,00 competenza 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 65.000,00 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 12 11 1 10 FPV CAP 66400/1100 RETRIBUZIONI ASILI NIDO U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 0,00 2.663,18 2.663,18 2.663,18 664001100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 2.663,18 2.663,18 2.663,18 cassa 0,00 12 11 1 10 FPV CAP 66400/1200 OO.RR. RETRIBUZIONI ASILI NIDO U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 0,00 710,54 710,54 710,54 664001200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 710,54 710,54 710,54 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 0,00 3.373,72 3.373,72 3.373,72 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 3.373,72 3.373,72 3.373,72 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 competenza 0,00 1.772.989,42 1.805.751,42 1.805.751,42 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 3.373,72 3.373,72 3.373,72 cassa 1.769.615,70 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 12 11 2 2 CAP 28930/154 ALLESTIMENTI ED ARREDI NUOVO ASILO U.2.02.01.03.000 0,00 competenza 0,00 100.000,00 0,00 0,00 289300154 NIDO / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 100.000,00 12 11 2 2 CAP 28930/722 ACQUISTO ATTREZZATURE ASILI NIDO U.2.02.01.05.000 0,00 competenza 0,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 289300722 (RILEVANTE IVA) / RFF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: NIDI D'INFANZIA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 0,00 competenza 0,00 104.000,00 4.000,00 10.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 104.000,00 Pagina 153 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 0,00 competenza 0,00 104.000,00 4.000,00 10.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 104.000,00 Totale PROGRAMMA 11 - Interventi per asili nido 0,00 competenza 0,00 1.876.989,42 1.809.751,42 1.815.751,42 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 3.373,72 3.373,72 3.373,72 cassa 1.873.615,70 Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.156.691,93 competenza 9.913.273,02 5.268.893,42 5.017.284,49 5.016.172,49 di cui già imp. 89.624,28 31.766,67 0,00 di cui F.P.V. 6.091,01 6.091,01 6.091,01 6.091,01 cassa 10.419.494,34 MISSIONE 13: Tutela della salute PROGRAMMA 7: Ulteriori spese in materia sanitaria TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 13 7 1 1 CAP 1500/10 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CANILE U.1.01.01.01.002 0,00 competenza 571,00 571,00 571,00 571,00 015000010 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ANIMALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 571,00 13 7 1 1 CAP 1500/110 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE U.1.01.02.01.001 0,00 competenza 136,00 136,00 136,00 136,00 015000110 CANILE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 136,00 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 0,00 competenza 707,00 707,00 707,00 707,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 707,00 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 13 7 1 2 CAP 4040/10 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CANILE U.1.02.01.01.001 0,00 competenza 49,00 49,00 49,00 49,00 040400010 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ANIMALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 49,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 competenza 49,00 49,00 49,00 49,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 49,00 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 13 7 1 3 CAP 1000/137 SPESE BOLLETTE CANILE - GATTILE U.1.03.02.05.004 2.461,59 competenza 8.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 010000137 COMUNALE / ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 IVA) di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' cassa 9.461,59 Pagina 154 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 13 7 1 3 CAP 1000/138 SPESE BOLLETTE CANILE COMUNALE / U.1.03.02.05.002 413,04 competenza 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010000138 UTENZA TELEFONICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.913,04 13 7 1 3 CAP 1000/139 SPESE BOLLETTE CANILE COMUNALE / U.1.03.02.05.005 1.147,95 competenza 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010000139 ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.147,95 13 7 1 3 CAP 3048/100 PROGETTO ADOZIONE CANI / PREST U.1.03.02.18.999 0,00 competenza 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 030480100 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ANIMALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.000,00 13 7 1 3 CAP 13640/0 SPESE ASSISTENZA VETERINARIA CANILE / U.1.03.02.18.000 7.702,49 competenza 30.870,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 136400000 CONTRATTO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 34.538,12 34.538,12 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 42.702,49 13 7 1 3 CAP 13640/100 GESTIONE CANILE - PARTE CONTRATTUALE U.1.03.02.15.011 10.364,57 competenza 125.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 136400100 (Servizio rilevante I.V.A.) di cui già imp. 124.375,50 124.375,50 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 140.364,57 13 7 1 3 CAP 13640/200 SPESE PER INTERVENTI SANITARI CANILE U.1.03.02.99.999 2.377,65 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 136400200 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 4.792,93 4.792,93 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 7.377,65 13 7 1 3 CAP 13640/201 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI U.1.03.02.18.999 0,00 competenza 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 136400201 AMBULATORIALI CANILE-GATTILE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 1.000,00 13 7 1 3 CAP 13640/300 SPESE GESTIONE CANILE / PRESTAZIONI U.1.03.02.99.999 1.175,60 competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 136400300 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 754,56 754,56 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 3.675,60 13 7 1 3 CAP 13640/400 ACQUISTO FARMACI VETERINARI CANILE U.1.03.01.05.007 1.759,20 competenza 14.130,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 136400400 COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 15.759,20 13 7 1 3 CAP 13640/500 SPESE GESTIONE CANILE COMUNALE / BENI U.1.03.01.05.007 0,00 competenza 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 136400500 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 5.000,00 Pagina 155 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 13 7 1 3 CAP 13640/700 SPESE CANILE COMUNALE - BENI U.1.03.01.05.007 0,00 competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 136400700 CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) / DONAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 500,00 13 7 1 3 CAP 13710/0 SPESE PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE U.1.03.02.18.000 4.327,34 competenza 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 137100000 Resp. proc.: AMBIENTE di cui già imp. 10.801,53 10.801,53 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 15.327,34 13 7 1 3 CAP 13720/1 INTERVENTI TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE E U.1.03.02.18.000 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 137200001 PREVENZIONE RANDAGISMO / SANZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 5.000,00 13 7 1 3 CAP 13730/1 RECUPERO E SMALTIMENTO SPOGLIE U.1.03.02.18.999 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 137300001 ANIMALI D'AFFEZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 2.000,00 13 7 1 3 CAP 13730/4 PROGETTO CAMPAGNA EDUCATIVA- U.1.03.02.15.011 3.436,69 competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00 137300004 INFORMATIVA "POSSESSO RESPONSABILE DI CANI” / di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PREST. / CR di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI cassa 3.436,69 ANIMALI 13 7 1 3 CAP 13740/1 SPESE SANITARIE GATTI RANDAGI E COLONIE U.1.03.02.15.011 0,00 competenza 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 137400001 FELINE / PREST di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 10.000,00 13 7 1 3 CAP 13740/2 FORNITURE PER GATTI RANDAGI E COLONIE U.1.03.01.05.007 0,00 competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 137400002 FELINE / BENI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 2.000,00 13 7 1 3 CAP 13740/4 PROGETTO COLONIE FELINE - BENI CONSUMO U.1.03.01.05.007 0,00 competenza 951,20 951,20 0,00 0,00 137400004 / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 951,20 13 7 1 3 CAP 13740/5 PROGETTO COLONIE FELINE - PRESTAZIONI / U.1.03.02.15.011 0,00 competenza 9.048,80 9.048,80 0,00 0,00 137400005 CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 9.048,80 13 7 1 3 CAP 15850/300 SPESE AMBITO AMBIENTALE / PRESTAZIONI U.1.03.02.11.000 1.057,33 competenza 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 158500300 Resp. proc.: AMBIENTE di cui già imp. 6.344,00 6.344,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 31.057,33 Pagina 156 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 13 7 1 3 CAP 15850/301 SPESE AMBITO AMBIENTALE / BENI U.1.03.01.02.000 0,00 competenza 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 158500301 CONSUMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: AMBIENTE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 36.223,45 competenza 258.500,00 275.500,00 265.500,00 265.500,00 di cui già imp. 181.606,64 181.606,64 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 311.723,45 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 13 7 1 4 CAP 13700/200 LOTTA BIOLOGICA ZANZARE - QUOTA U.1.04.01.02.001 0,00 competenza 33.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 137000200 COMUNE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: AMBIENTE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 36.000,00 13 7 1 4 CAP 13740/0 CONVENZIONE GESTIONE GATTILE E U.1.04.04.01.000 1.200,00 competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 137400000 COLONIE FELINE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMALI cassa 4.200,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 1.200,00 competenza 36.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 40.200,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 37.423,45 competenza 295.256,00 315.256,00 305.256,00 305.256,00 di cui già imp. 181.606,64 181.606,64 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 352.679,45 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 13 7 2 2 CAP 26300/138 LAVORI DI SISTEMAZIONE CANILE U.2.02.01.09.019 0,00 competenza 8.500,00 0,00 0,00 0,00 263000138 COMUNALE / C. PRIV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: LAVORI PUBBLICI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 13 7 2 2 CAP 26300/212 SISTEMAZIONE CANILE COMUNALE - C.PRIV. U.2.02.01.09.019 0,00 competenza 2.520,00 0,00 0,00 0,00 263000212 / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 13 7 2 2 CAP 26300/220 CANILE SANITARIO EFFICIENTAMENTO U.2.02.01.09.999 666,92 competenza 1.940,72 0,00 0,00 0,00 263000220 ENERGETICO – CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 666,92 Pagina 157 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 13 7 2 2 CAP 26300/221 CANILE SANITARIO EFFICIENTAMENTO U.2.02.01.09.999 175,89 competenza 511,78 0,00 0,00 0,00 263000221 ENERGETICO – OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 175,89 13 7 2 2 CAP 28930/151 ATTREZZATURE CANILE COMUNALE / AA U.2.02.01.05.999 9.107,30 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 289300151 Resp. proc.: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ANIMALI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.107,30 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 9.950,11 competenza 23.472,50 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.950,11 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 9.950,11 competenza 23.472,50 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.950,11 Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 47.373,56 competenza 318.728,50 315.256,00 305.256,00 305.256,00 di cui già imp. 181.606,64 181.606,64 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 362.629,56 Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 47.373,56 competenza 318.728,50 315.256,00 305.256,00 305.256,00 di cui già imp. 181.606,64 181.606,64 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 362.629,56 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita' PROGRAMMA 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 14 2 1 3 CAP 15500/7 PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO / U.1.03.02.11.000 0,00 competenza 9.000,00 0,00 0,00 0,00 155000007 PREST. - QUOTA COMUNE / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 0,00 competenza 9.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti 14 2 1 4 CAP 15500/3 INTERVENTI A SOSTEGNO COMMERCIO / U.1.04.03.99.999 0,00 competenza 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 155000003 TRASFERIMENTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 Pagina 158 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 14 2 1 4 CAP 15500/4 PROGETTO APRI BOTTEGA / TRASF. U.1.04.03.99.000 11.319,31 competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00 155000004 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 11.319,31 14 2 1 4 CAP 15500/10 INTERVENTI A SOSTEGNO COMMERCIO / U.1.04.03.99.999 0,00 competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 155000010 TRASFERIMENTI / - AA / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 11.319,31 competenza 60.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 31.319,31 MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate 14 2 1 9 CAP 11390/4 RIMBORSO ONERI SUAP NON DOVUTI U.1.09.99.05.001 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 113900004 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 11.319,31 competenza 70.000,00 21.000,00 11.000,00 11.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 32.319,31 TITOLO 2: Spese in conto capitale MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 14 2 2 2 CAP 28931/11 ACQUISTO AUTOMEZZO REFRIGERATO - U.2.02.01.01.001 0,00 competenza 11.200,00 0,00 0,00 0,00 289310011 QUOTA COMUNE / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 14 2 2 2 CAP 28931/12 ACQUISTO AUTOMEZZO REFRIGERATO - U.2.02.01.01.001 0,00 competenza 0,00 44.800,00 0,00 0,00 289310012 DISTRETTO DEL COMMERCIO / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 44.800,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 0,00 competenza 11.200,00 44.800,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 44.800,00 MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti Pagina 159 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 14 2 2 3 CAP 27300/32 PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO U.2.03.03.03.000 0,00 competenza 42.000,00 0,00 0,00 0,00 273000032 BANDO IMPRESE - QUOTA COMUNE / AA di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 14 2 2 3 CAP 27300/33 PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO U.2.03.03.03.000 0,00 competenza 0,00 168.000,00 0,00 0,00 273000033 BANDO IMPRESE / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 168.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti 0,00 competenza 42.000,00 168.000,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 168.000,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 0,00 competenza 53.200,00 212.800,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 212.800,00 Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 11.319,31 competenza 123.200,00 233.800,00 11.000,00 11.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 245.119,31 PROGRAMMA 4: Reti e altri servizi di pubblica utilita' TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 14 4 1 1 CAP 11100/100 RETRIBUZIONI SUAP U.1.01.01.01.002 37.325,43 competenza 170.270,74 145.868,26 145.868,26 145.868,26 111000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 183.193,69 14 4 1 1 CAP 11100/200 OO. RR. RETRIBUZIONI SUAP U.1.01.02.01.001 8.210,39 competenza 42.904,80 41.331,05 41.331,05 41.331,05 111000200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 49.541,44 14 4 1 1 CAP 12900/100 RETRIBUZIONI FARMACIA U.1.01.01.01.000 53.337,07 competenza 220.153,66 218.570,06 228.570,06 228.570,06 129000100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 271.907,13 14 4 1 1 CAP 12900/200 OO. RR. RETRIBUZIONI FARMACIA U.1.01.02.01.000 23.252,16 competenza 58.866,88 64.788,17 64.788,17 64.788,17 129000200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 88.040,33 Pagina 160 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 122.125,05 competenza 492.196,08 470.557,54 480.557,54 480.557,54 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 592.682,59 MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 14 4 1 2 CAP 4010/23 IRAP SUAP U.1.02.01.01.001 4.408,08 competenza 11.817,59 12.398,80 12.398,80 12.398,80 040100023 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.806,88 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 4.408,08 competenza 11.817,59 12.398,80 12.398,80 12.398,80 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 16.806,88 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 14 4 1 3 CAP 1000/96 SPESE BOLLETTE FARMACIA - ENERGIA U.1.03.02.05.004 4.248,81 competenza 9.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 010000096 ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 13.248,81 14 4 1 3 CAP 1000/97 SPESE BOLLETTE FARMACIA - TELEFONIA U.1.03.02.05.001 927,41 competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010000097 FISSA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.427,41 14 4 1 3 CAP 1000/98 SPESE BOLLETTE FARMACIA - ACQUA U.1.03.02.05.005 470,20 competenza 800,00 800,00 800,00 800,00 010000098 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.270,20 14 4 1 3 CAP 1000/99 SPESE BOLLETTE FARMACIA - GAS (SERVIZIO U.1.03.02.05.006 3.052,04 competenza 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 010000099 RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.052,04 14 4 1 3 CAP 1000/600 ADESIONE A REGIO INSUBRICA U.1.03.02.99.003 0,00 competenza 2.100,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 010000600 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.200,00 14 4 1 3 CAP 1001/0 QUOTA ASSOCIATIVA CSI PIEMONTE U.1.03.02.99.003 0,00 competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 010010000 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 DIGITALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.000,00 14 4 1 3 CAP 1001/1 QUOTA ANNUALE DI AFFILIAZIONE CONSORZIO U.1.03.02.99.003 0,00 competenza 1.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 010010001 TOPIX di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 2.000,00 Pagina 161 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 14 4 1 3 CAP 10560/0 CUP F19G23000250002 RETE DI SERVIZI DI U.1.03.02.15.007 57.799,85 competenza 101.331,03 0,00 0,00 0,00 105600000 FACILITAZIONE DIGITALE - PNRR MISSIONE 1 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMPONENTE 1 ASSE 1 MISURA 1.7.2 / PREST. / NGEU di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO cassa 57.799,85 14 4 1 3 CAP 11390/2 SPESE SUAP CONTROLLO ATTIVITA' U.1.03.02.13.000 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 113900002 COMMERCIALI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 14 4 1 3 CAP 11390/100 SPESE SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' U.1.03.02.04.000 3.263,00 competenza 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 113900100 PRODUTTIVE / PRESTAZIONI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.263,00 14 4 1 3 CAP 11390/101 SPESE SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' U.1.03.01.01.000 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 113900101 PRODUTTIVE / PUBBL. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SUAP E COMMERCIO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 14 4 1 3 CAP 13140/100 ACQUISTO MEDICINALI FARMACIA U.1.03.01.05.000 106.495,00 competenza 995.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 131400100 COMUNALE (Servizio rilevante I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FARMACIA COMUNALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.086.495,00 14 4 1 3 CAP 13140/101 ARTICOLI SANITARI E DPI EMERGENZA U.1.03.01.05.000 0,00 competenza 500,00 0,00 0,00 0,00 131400101 COVID-19 (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FARMACIA COMUNALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 14 4 1 3 CAP 13140/200 SPESE FUNZIONAMENTO FARMACIA U.1.03.02.07.003 0,00 competenza 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 131400200 COMUNALE / NOLEGGI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 1.822,68 0,00 0,00 Resp. proc.: FARMACIA COMUNALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.900,00 14 4 1 3 CAP 13140/400 SPESE FUNZIONAMENTO FARMACIA U.1.03.02.18.999 383,00 competenza 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 131400400 COMUNALE / PRESTAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FARMACIA COMUNALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.383,00 14 4 1 3 CAP 13140/700 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E U.1.03.02.09.000 1.843,02 competenza 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 131400700 FUNZIONAMENTO FARMACIA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) di cui già imp. 900,58 0,00 0,00 Resp. proc.: FARMACIA COMUNALE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 18.143,02 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 178.482,33 competenza 1.154.531,03 1.033.700,00 1.033.700,00 1.033.700,00 di cui già imp. 2.723,26 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.212.182,33 MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti Pagina 162 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 14 4 1 4 CAP 1120/200 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM U.1.04.01.02.000 200.753,08 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 011200200 GARA ATEM di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: FUNZIONAMENTO LL.PP. di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 200.753,08 14 4 1 4 CAP 10560/1 CUP F19G23000250002 RETE DI SERVIZI DI U.1.04.04.01.000 109.394,32 competenza 109.394,32 0,00 0,00 0,00 105600001 FACILITAZIONE DIGITALE - PNRR MISSIONE 1 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 COMPONENTE 1 ASSE 1 MISURA 1.7.2 / TRASFERIMENTI / di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 NGEU cassa 109.394,32 Resp. proc.: BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 310.147,40 competenza 109.394,32 0,00 0,00 0,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 310.147,40 MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 14 4 1 10 FPV CAP 4010/1023 IRAP SUAP U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 181,86 181,86 181,86 181,86 040101023 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 181,86 181,86 181,86 181,86 cassa 0,00 14 4 1 10 FPV CAP 11100/1100 RETRIBUZIONI SUAP U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.139,48 2.139,48 2.139,48 2.139,48 111001100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.139,48 2.139,48 2.139,48 2.139,48 cassa 0,00 14 4 1 10 FPV CAP 11100/1200 OO. RR. RETRIBUZIONI SUAP U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 570,81 570,81 570,81 570,81 111001200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 570,81 570,81 570,81 570,81 cassa 0,00 14 4 1 10 FPV CAP 12900/1100 RETRIBUZIONI FARMACIA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 2.524,02 2.524,02 2.524,02 2.524,02 129001100 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 2.524,02 2.524,02 2.524,02 2.524,02 cassa 0,00 14 4 1 10 FPV CAP 12900/1200 OO. RR. RETRIBUZIONI FARMACIA U.1.10.02.01.000 0,00 competenza 673,41 673,41 673,41 673,41 129001200 Resp. proc.: RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 673,41 673,41 673,41 673,41 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 6.089,58 6.089,58 6.089,58 6.089,58 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 6.089,58 6.089,58 6.089,58 6.089,58 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 615.162,86 competenza 1.774.028,60 1.522.745,92 1.532.745,92 1.532.745,92 di cui già imp. 2.723,26 0,00 0,00 di cui F.P.V. 6.089,58 6.089,58 6.089,58 6.089,58 cassa 2.131.819,20 TITOLO 2: Spese in conto capitale Pagina 163 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi 14 4 2 2 CAP 27000/42 ESTENSIONE E COLLEGAMENTI FIBRA U.2.02.01.09.009 6.000,00 competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 270000042 OTTICA - OOUU di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 12.000,00 14 4 2 2 CAP 27000/73 ESTENSIONE E COLLEGAMENTI RETE FIBRA U.2.02.01.09.009 5.600,00 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 270000073 OTTICA - CD di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGITALE cassa 5.600,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi 11.600,00 competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 17.600,00 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 11.600,00 competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 17.600,00 Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' 626.762,86 competenza 1.780.028,60 1.528.745,92 1.538.745,92 1.542.745,92 di cui già imp. 2.723,26 0,00 0,00 di cui F.P.V. 6.089,58 6.089,58 6.089,58 6.089,58 cassa 2.149.419,20 Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 638.082,17 competenza 1.903.228,60 1.762.545,92 1.549.745,92 1.553.745,92 di cui già imp. 2.723,26 0,00 0,00 di cui F.P.V. 6.089,58 6.089,58 6.089,58 6.089,58 cassa 2.394.538,51 MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 15 1 1 3 CAP 3430/100 CENTRO PER IMPIEGO - QUOTA COMUNE U.1.03.02.16.000 67.000,00 competenza 23.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 034300100 Resp. proc.: PATRIMONIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 91.000,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 67.000,00 competenza 23.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 91.000,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 67.000,00 competenza 23.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 91.000,00 Pagina 164 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 67.000,00 competenza 23.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 91.000,00 PROGRAMMA 2: Formazione professionale TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 15 2 1 3 CAP 8100/202 TIROCINI FINANZIATI DAL COMUNE U.1.03.02.12.999 2.250,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 081000202 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui già imp. 14.000,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 22.250,00 15 2 1 3 CAP 8100/205 TIROCINI FINANZIATI DAL COMUNE CSSV/ AV U.1.03.02.12.999 2.257,00 competenza 17.750,00 0,00 0,00 0,00 081000205 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.257,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 4.507,00 competenza 37.750,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui già imp. 14.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 24.507,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 4.507,00 competenza 37.750,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui già imp. 14.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 24.507,00 Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale 4.507,00 competenza 37.750,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui già imp. 14.000,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 24.507,00 PROGRAMMA 3: Sostegno all'occupazione TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente 15 3 1 1 CAP 1880/11 COMPETENZE CANTIERI DI LAVORO U.1.01.01.01.000 27.160,22 competenza 26.831,04 58.840,00 0,00 0,00 018800011 DISOCCUPATI DISAGIO SOCIALE E OVER 58 / FONDI PON di cui già imp. 58.840,00 0,00 0,00 UE / CR di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E cassa 86.000,22 AGGIORNAMENTO 15 3 1 1 CAP 1880/111 OO.RR. CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI U.1.01.02.01.001 3.086,28 competenza 3.086,28 5.830,00 0,00 0,00 018800111 DISAGIO SOCIALE E OVER 58 / FONDI PON UE / CR di cui già imp. 5.829,63 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO cassa 8.916,28 Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 30.246,50 competenza 29.917,32 64.670,00 0,00 0,00 di cui già imp. 64.669,63 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 94.916,50 Pagina 165 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente 15 3 1 2 CAP 4010/55 IRAP CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - U.1.02.01.01.001 876,03 competenza 294,42 3.663,00 0,00 0,00 040100055 QUOTA COMUNE di cui già imp. 339,05 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO cassa 4.539,03 15 3 1 2 CAP 4010/56 IRAP CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - QUOTA U.1.02.01.01.001 1.387,84 competenza 7.001,96 3.401,00 0,00 0,00 040100056 COMUNE di cui già imp. 3.400,95 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO cassa 4.788,84 Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 2.263,87 competenza 7.296,38 7.064,00 0,00 0,00 di cui già imp. 3.740,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.327,87 MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi 15 3 1 3 CAP 1880/100 OO.RR. CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - U.1.03.02.12.999 3.930,77 competenza 7.195,56 4.270,00 0,00 0,00 018800100 QUOTA COMUNE di cui già imp. 4.269,23 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO cassa 8.200,77 15 3 1 3 CAP 1880/101 OO.RR. CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - U.1.03.02.12.999 64,44 competenza 11.733,17 1.370,00 0,00 0,00 018800101 QUOTA COMUNE di cui già imp. 1.368,38 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO cassa 1.434,44 15 3 1 3 CAP 1880/300 COMPETENZE CANTIERI DI LAVORO U.1.03.02.12.999 59,69 competenza 16.991,27 0,00 0,00 0,00 018800300 DETENUTI L.R. 34/2008 / CR di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO cassa 59,69 15 3 1 3 CAP 1880/500 OO.RR. CANTIERI DI LAVORO DETENUTI L.R. U.1.03.02.12.000 0,73 competenza 117,73 0,00 0,00 0,00 018800500 34/2008 - C/COMUNE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: RISORSE UMANE - FORMAZIONE E di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO cassa 0,73 Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 4.055,63 competenza 36.037,73 5.640,00 0,00 0,00 di cui già imp. 5.637,61 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 9.695,63 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 36.566,00 competenza 73.251,43 77.374,00 0,00 0,00 di cui già imp. 74.047,24 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 113.940,00 Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione 36.566,00 competenza 73.251,43 77.374,00 0,00 0,00 di cui già imp. 74.047,24 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 113.940,00 Pagina 166 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 108.073,00 competenza 134.001,43 121.374,00 44.000,00 44.000,00 di cui già imp. 88.047,24 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 229.447,00 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 1: Fondo di riserva TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 20 1 1 10 CAP 24800/0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO U.1.10.01.01.000 0,00 competenza 46.000,00 120.000,00 120.000,00 150.985,47 248000000 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 46.000,00 120.000,00 120.000,00 150.985,47 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 competenza 46.000,00 120.000,00 120.000,00 150.985,47 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 0,00 competenza 46.000,00 120.000,00 120.000,00 150.985,47 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 PROGRAMMA 2: Fondo crediti di dubbia esigibilita' TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 20 2 1 10 CAP 15800/400 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI U.1.10.01.03.001 0,00 competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 158000400 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 20 2 1 10 CAP 24750/0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' U.1.10.01.03.001 0,00 competenza 779.948,89 764.343,89 764.343,89 764.343,89 247500000 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 979.948,89 964.343,89 964.343,89 964.343,89 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 167 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 competenza 979.948,89 964.343,89 964.343,89 964.343,89 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 competenza 979.948,89 964.343,89 964.343,89 964.343,89 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 PROGRAMMA 3: Altri fondi TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti 20 3 1 10 CAP 1900/3 FONDO RIVERSAMENTO CSEA COMPONENTI U.1.10.01.99.000 0,00 competenza 160.000,00 0,00 0,00 0,00 019000003 PEREQUATIVE TARI UR1 UR2 UR3 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: SERVIZI TRIBUTARI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 20 3 1 10 CAP 2000/5 FONDO ACCANTONAMENTO FINANZA U.1.10.01.07.001 0,00 competenza 90.594,52 181.189,04 181.189,04 181.189,04 020000005 PUBBLICA LEGGE BILANCIO 2025 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 20 3 1 10 CAP 24720/0 FONDO RISCHI U.1.10.01.99.999 0,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 247200000 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 20 3 1 10 CAP 24820/0 FONDO DI RISERVA ASSICURAZIONI U.1.10.01.99.000 0,00 competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 248200000 RIMBORSO FRANCHIGIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMITTENZA cassa 0,00 20 3 1 10 CAP 24840/0 FONDO COPERTURA PERDITE SOCIETA' U.1.10.01.99.000 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 248400000 PARTECIPATE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 0,00 20 3 1 10 CAP 24850/0 FONDO TFM SINDACO U.1.10.01.99.000 0,00 competenza 9.660,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00 248500000 Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 ISTITUZ.LI di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 0,00 competenza 300.254,52 230.849,04 230.849,04 230.849,04 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Pagina 168 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 competenza 300.254,52 230.849,04 230.849,04 230.849,04 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi 0,00 competenza 300.254,52 230.849,04 230.849,04 230.849,04 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 competenza 1.326.203,41 1.315.192,93 1.315.192,93 1.346.178,40 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 MISSIONE 50: Debito pubblico PROGRAMMA 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 4: Rimborso di prestiti MACROAGGREGATO 3: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 50 2 4 3 CAP 29220/0 ESTINZIONE MUTUO Q.CAPITALE CASSA DD. U.4.03.01.04.003 0,00 competenza 1.660.589,00 1.733.832,00 1.874.158,75 1.987.447,00 292200000 PP. di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 1.733.832,00 50 2 4 3 CAP 29220/1 ESTINZIONE MUTUO Q.CAPITALE CASSA DD. U.4.03.01.04.004 0,00 competenza 46.711,00 47.211,00 47.716,00 48.226,00 292200001 PP. - MEF di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 47.211,00 50 2 4 3 CAP 29230/2 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - AP U.4.03.01.04.000 0,00 competenza 1.300,00 0,00 0,00 0,00 292300002 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 50 2 4 3 CAP 29230/5 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTI U.4.03.01.04.000 0,00 competenza 101.505,18 0,00 0,00 0,00 292300005 DIVERSI - AP / AV di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE cassa 0,00 50 2 4 3 CAP 29250/0 ESTINZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI U.4.03.01.04.999 0,00 competenza 275.210,00 249.290,00 366.405,00 303.915,00 292500000 Resp. proc.: CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 PARTECIPATE di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 249.290,00 Totale MACROAGGREGATO 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 0,00 competenza 2.085.315,18 2.030.333,00 2.288.279,75 2.339.588,00 termine di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.030.333,00 Pagina 169 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 0,00 competenza 2.085.315,18 2.030.333,00 2.288.279,75 2.339.588,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.030.333,00 Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 competenza 2.085.315,18 2.030.333,00 2.288.279,75 2.339.588,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.030.333,00 Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 competenza 2.085.315,18 2.030.333,00 2.288.279,75 2.339.588,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 2.030.333,00 MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie PROGRAMMA 1: Restituzione anticipazione di tesoreria TITOLO 1: Spese correnti MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi 60 1 1 7 CAP 24620/0 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CASSA U.1.07.06.04.000 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 246200000 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.000,00 TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere MACROAGGREGATO 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 60 1 5 1 CAP 29200/0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA U.5.01.01.01.001 0,00 competenza 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 292000000 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.000.000,00 Totale MACROAGGREGATO 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 0,00 competenza 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 tesoriere/cassiere di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.000.000,00 Pagina 170 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 competenza 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.000.000,00 Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 competenza 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.001.000,00 Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 competenza 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 14.001.000,00 MISSIONE 99: Servizi per conto terzi PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro 99 1 7 1 CAP 29400/100 RITENUTE PREVIDENZA / ASSISTENZA U.7.01.02.02.001 143.604,29 competenza 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 294000100 PERSONALE DIPENDENTE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 943.604,29 99 1 7 1 CAP 29400/300 RISCATTI VARI AL PERSONALE DIPENDENTE U.7.01.02.02.001 15.614,44 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 294000300 Resp. proc.: partita di giro di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 35.614,44 99 1 7 1 CAP 29420/200 ONERI C/LAVORO AUTONOMO U.7.01.03.02.001 500,00 competenza 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 294200200 OCCASIONALE L. 335/95 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 6.500,00 99 1 7 1 CAP 29450/0 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE U.7.01.01.02.000 920.799,38 competenza 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 294500000 CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.120.799,38 99 1 7 1 CAP 29450/1 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE U.7.01.01.02.000 75.566,67 competenza 400.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 294500001 CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 525.566,67 99 1 7 1 CAP 29460/0 VERSAMENTI RITENUTE IRPEF PERSONALE U.7.01.02.01.001 491.757,00 competenza 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 294600000 DIPENDENTE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.791.757,00 Pagina 171 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 99 1 7 1 CAP 29480/100 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI U.7.01.02.99.999 7.591,80 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 294800100 Resp. proc.: partita di giro di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 27.591,80 99 1 7 1 CAP 29480/300 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO U.7.01.02.99.999 12.664,16 competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 294800300 Resp. proc.: partita di giro di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 112.664,16 99 1 7 1 CAP 29480/400 VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE INA U.7.01.02.99.999 0,00 competenza 15.000,00 0,00 0,00 0,00 294800400 Resp. proc.: partita di giro di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 99 1 7 1 CAP 29600/1 VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI U.7.01.01.01.001 14.337,57 competenza 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 296000001 PUBBLICI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 49.337,57 99 1 7 1 CAP 29600/2 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI LAVORO U.7.01.02.01.001 25.551,02 competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 296000002 ASSIMILATO A DIPENDENTE (GETTONI, INDENNITA DI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 CARICA, ECC.) di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro cassa 325.551,02 99 1 7 1 CAP 29600/3 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA U.7.01.03.01.001 316.563,54 competenza 400.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 296000003 LAVORO AUTONOMO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 666.563,54 99 1 7 1 CAP 29600/4 VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' DI U.7.01.01.99.999 663,88 competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 296000004 ESPROPRIO di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 10.663,88 99 1 7 1 CAP 29800/0 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO U.7.01.99.03.001 0,00 competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 298000000 Resp. proc.: partita di giro di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.000,00 99 1 7 1 CAP 29860/0 RIVERSAMENTO A FONDO CSEA U.7.01.01.99.999 0,00 competenza 17,44 0,00 0,00 0,00 298600000 COMPONENTE PEREQUATIVA TARI COPERTURA COSTI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 GESTIONE RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI - di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 VOLONTARIAMENTE RACCOLTI - EVENTI CALAMITOSI cassa 0,00 Resp. proc.: partita di giro 99 1 7 1 CAP 29870/0 CANONI DEMANIALI GESTIONE ASSOCIATA U.7.01.99.99.999 4.932,35 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 298700000 Resp. proc.: partita di giro di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 4.932,35 Pagina 172 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 99 1 7 1 CAP 29960/0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E 7360/0) U.7.01.99.01.001 3.248,54 competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 299600000 Resp. proc.: partita di giro di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 103.248,54 99 1 7 1 CAP 37500/0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI U.7.01.99.06.001 13.236.144,73 competenza 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 375000000 DELL'ART. 195 DEL TUEL di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 27.236.144,73 99 1 7 1 CAP 37600/0 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO U.7.01.99.06.002 13.236.144,73 competenza 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 376000000 INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: BILANCIO E CONTABILITA' di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 27.236.144,73 Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro 28.505.684,10 competenza 35.738.017,44 35.721.000,00 35.721.000,00 35.721.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 64.226.684,10 MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi 99 1 7 2 CAP 29580/0 ANTICIPAZ. SOMME PER U.7.02.01.01.001 0,00 competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 295800000 ELEZIONI/REFERENDUM di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 99 1 7 2 CAP 29580/1 ANTICIPAZ.SOMME PER U.7.02.01.02.001 0,00 competenza 100.000,00 0,00 0,00 0,00 295800001 ELEZIONI/REFERENDUM/SERVIZI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 99 1 7 2 CAP 29590/0 ANTICIP. CENSIMENTI STATISTICHE E68300 U.7.02.01.02.001 0,00 competenza 2.000,00 0,00 0,00 0,00 295900000 Resp. proc.: partita di giro di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 99 1 7 2 CAP 29640/101 ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - U.7.02.02.01.001 0,00 competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 296400101 MINISTERI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 100.000,00 99 1 7 2 CAP 29640/102 ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - U.7.02.02.02.001 0,00 competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 296400102 REGIONE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 99 1 7 2 CAP 29640/103 ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI U.7.02.02.02.002 0,00 competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 296400103 TERZI - PROVINCE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 20.000,00 Pagina 173 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO 99 1 7 2 CAP 29640/104 ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI U.7.02.02.02.003 0,00 competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 296400104 TERZI - COMUNI di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 30.000,00 99 1 7 2 CAP 29640/105 ANTICIPAZIONE SOMME PER SONTO TERZI - U.7.02.03.01.001 785,69 competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 296400105 FAMIGLIE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.785,69 99 1 7 2 CAP 29640/106 ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - U.7.02.03.02.999 0,00 competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 296400106 IMPRESE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 50.000,00 99 1 7 2 CAP 29640/107 ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - U.7.02.99.99.999 1.000,00 competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 296400107 ALTRE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 51.000,00 99 1 7 2 CAP 29840/0 DEPOSITI A GARANZIA DA RESTITUIRE E72400 U.7.02.04.01.001 7.197,52 competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 298400000 Resp. proc.: partita di giro di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 7.197,52 99 1 7 2 CAP 29850/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI U.7.02.04.01.001 619.153,82 competenza 95.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 298500000 DEMANIO LACUALE di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 649.153,82 99 1 7 2 CAP 29890/0 DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI A GARANZIA U.7.02.04.02.001 79.154,85 competenza 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 298900000 DA RESTITUIRE E 7290/0 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 224.154,85 99 1 7 2 CAP 29900/0 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI U.7.02.04.01.001 0,00 competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 299000000 PRESSO TERZI E 7300/0 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 Resp. proc.: partita di giro di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000,00 Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi 707.291,88 competenza 747.000,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 1.237.291,88 Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 29.212.975,98 competenza 36.485.017,44 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 65.463.975,98 Pagina 174 di175 COMUNE DI VERBANIA Bilancio di previsione (D.Lgs 118/2011) analitico - SPESE (anno 2026) MACROAGGR. PROGRAMMA RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE PIANO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO DENOMINAZIONE QUELLO Previsioni dell'anno cui (IV Liv.) PRECEDENTE QUELLO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno CUI SI RIFERISCE si riferisce il bilancio CUI SI RIFERISCE IL IL BILANCIO 2027 2028 BILANCIO CAPITOLO Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 29.212.975,98 competenza 36.485.017,44 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 65.463.975,98 Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 29.212.975,98 competenza 36.485.017,44 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 di cui già imp. 0,00 0,00 0,00 di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa 65.463.975,98 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 74.691.782,81 competenza 144.672.623,53 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 di cui già imp. 5.353.259,67 3.238.027,45 0,00 di cui F.P.V. 451.464,65 6.784.864,65 973.264,65 273.264,65 cassa 172.448.909,41 Pagina 175 di175